公告日期：2017-05-19

证券代码：300021 证券简称：大禹节水 公告编号：2017-49大禹节水集团股份有限公司关于与祥云县人民政府签署投资框架协议的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：1、本次大禹节水集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“大禹节水”）与云南省大理市祥云县人民政府签署的《投资框架协议》，为双方就项目战略合作的原则性约定，具体项目合作，均须在履行国家法律、法规所规定的各项程序后另行签订具体项目合作协议，并以后续签订项目合作协议为准。2、本《投资合作框架协议》主要就以BOT合作模式投资建设祥云县5万亩农业高效节水灌溉项目合作事宜订立合作协议。该项目计划于2018年12月底前完成建设并投入运营，因此，对本公司2017年度的经营业绩影响程度具有不确定性。3、本框架协议涉及金额为估计数，具体金额以签订的项目合同为准，存在执行金额与协议金额不完全一致的风险。4、最近三年披露的框架协议具体情况详见本公告“四、重大风险提示 ”之“5、近三年披露的协议相关情况”。一、协议基本情况1、协议签订的基本情况：2017年5月16日，大禹节水与祥云县人民政府就以BOT合作模式投资建设祥云县5万亩农业高效节水灌溉项目合作事宜订立合作协议，具体项目合作在履行国家法律、法规所规定的各项程序后另行签订具体项目合作协议，并以后续签订项目合作协议为准。2、协议对方的基本情况：本次交易的业主是祥云县人民政府，履约能力良好。祥云县人民政府与本公司不存在关联关系。以前年度未与祥云县人民政府签署过类似的框架协议。3、本协议为双方合作原则性的框架性协议，不涉及具体的项目投资合同事项。本协议签订不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交董事会和股东大会审议。二、协议的主要内容（一）项目概况1、祥云县农业高效节水灌溉项目总投资估算为1.9亿元人民币，具体实施面积为5万亩，其中祥城镇、沙龙镇片区3.4万亩，刘厂镇片区1.6万亩。2、项目计划于2018年12月底前完成建设，并投入运营使用。（二）项目合作模式本项目采用BOT模式合作，大禹节水与祥云县人民政府双方共同组建项目公司（SPV），对本项目进行投融资、建设、运营、管理、移交。项目公司具有独立法人资格，依法自主经营、独立核算、自负盈亏。（三）项目投资与股权本项目估算投资1.9亿元。其中农户自筹田间工程部分0.25亿元，大禹节水与祥云县人民政府双方投资1.65亿元；双方投资部分的20%作为项目资本金，股权比例暂定祥云县人民政府35%，大禹节水65%，双方均以货币出资，分期到位。除资本金外，项目建设资金由项目公司以融资方式解决，大禹节水提供融资担保，融资利率水平原则上不高于银行同期基准利率。建设期及运营的前5年原则上不得转让股权。运营5年后，若大禹节水转让股权需经祥云县人民政府同意。（四）付费机制1、项目采用使用者付费 可行性缺口补助方式2、项目调价机制：原则上根据相关政策3-5年进行一次调整3、祥云县人民政府向上级政府积极争取项目补助资金，可作为资本金注入或作为建设补助金注入（五）其他约定祥云县人民政府依法授予项目公司（SPV）特许经营期限暂定20年（不含建设期），并签订《特许经营协议》。项目投资收益原则上不得高于每年 6.5%。项目利润满足社会资本投资收益后的部分，双方协商分配比例。三、对本公司的影响公司与祥云县人民政府签署的《合作框架协议》主要以BOT模式投资建设祥云县5万亩农业高效节水项目，预计2018年12月底完成建设，故暂时无法预计对公司2017年经营业绩造成的影响。本次签署的《合作框架协议》的项目实施有利于公司与祥云县人民政府加深合作关系，利于主营业务不断持续向好发展，符合本公司战略发展方向，对公司未来经营发展起到积极作用。本协议的签订和履行不影响公司业务独立性，不存在因履行……[点击查看原文][查看历史公告]

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