今天国际2016年和2017年业绩预测

匡翌度

(发表于: 今天国际股吧更新时间: )

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今天国际2016年和2017年业绩预测

销售收入：2014年为4.91亿，2015年为5.07亿基于订单收入24%计入当年，40%计入第2年，2016年收入为4.9亿左右，2017年为6.5-6.8亿，增长33-39%。2015年销售收入分布：工业物流系统4.18亿，商业物流系统0.32亿，增长97倍；运营维护0.52亿，增长74%；净利润：2014年为7382万，2015年为5230万，2016年Q123为3700万，同比增长171%；2016年预计为8700-9000万（毛利率提升导致业绩上升），同比增长38-44%；2017年为1.20-1.3亿，增长35-45%。毛利率：2014年和2015年分别为32%和30%，2016年Q123为40%，2014和2015年牺牲利润开拓非烟草市场，毛利率比较低，随着上市议价能力提升和募集资金项目投产成本管理的提升，未来毛利率有望稳定在35-40%。毛利率的提升，有望大幅度提升公司未来盈利能力。预计2016年净利8700-9000万，增长38-44%。 EPS 为1.04-1.07元，2017年为1.2-1.3亿，EPS为1.43-1.55元，相对75元股价，市盈率分别为71和50，从公司发展前景和软件服务类平均市盈率看，目前属于低估阶段。业绩增长驱动力：1.2016年国务院若干次会议研究加速推进物流业产业发展、提升物流服务质量和效率，降低物流成本，推进传统物流向智能化物流的升级。我国物流业在工业4.0和中国制造2025大背景下，提高物流效率会导致自动化物流系统需求大增。另外，随着土地的逐步稀缺和劳动力成本的增大、信息技术和效率要求的提高，很多大型企业需要对物流仓储和生产线做智能化升级改造，机器人系统替代人和智能化升级改造市场潜力巨大。2.募集资金项目投资3.64亿，其中自动化物流系统投资2.25亿，自动化物流装备投资0.47亿，技术研发投资0.92亿；公司历史投资为2900万，本次募集资金投资为其历史投资12.6倍。截止2016年8月已经投资1.2亿，2017年这些项目将逐步投产，项目投产后公司将成为具有智能物流自主平台（监控平台和云平台）提供商和自配电控硬件设备的一体化公司，公司的核心竞争力大幅提升，有望在一些大中型项目中与国外供应商展开竞争（目前大中型项目主要外商垄断），大幅提升公司的盈利能力。3.2016年Q123订单金额44,927.64万元，有望全年超过6.5亿，比2015年3.86亿增长68%。公司以前客户主要集中在烟草，但2016年在新能源汽车、商业连锁、轨道交通、石油化工、食品冷链和电子等应用领域客户提升，2016年Q123新增订单中烟草行业订单26,228.78万元，占比58.38% (2015年为79.6%），其他行业订单18,698.86万元，占比41.62%（20.4%）。随着上市品牌效应的提升，其它领域客户和收入占比未来将会保持较快增长。在订单和毛利率大幅提升的情况下，未来盈利能力有望大幅提升。4.最近把深圳市今天国际智能机器人有限公司引入自动化物流装备项目，有望快速推进自动搬运机器人和高速堆垛机工业化，2017年将会形成年20-60台自动搬运机器人的生产线，并随着市场拓展，逐步扩大产能。自动搬运机器人和新型高速堆垛机市场空间巨大，一方面可以提升销售收入，并是公司业务多样化，增加抗风险能力。股价驱动力1.2016年3季度报告其净资产7.15亿（8.5元/股），公积金为3.58亿（4.3元/股），未分配利润为2.41亿（2.9元/股）。预计2016年净资产为9元/股，公积金4.3元/股，未分配利润为3.3元/股，高送转预期强烈2. 业绩增长明确，且增长潜力大2015年9月1日我在久其软件发布同样的业绩估算帖，我说涨跌不知道，只知道低估，自我发帖后，久其软件从30元上涨到近80元，2016年3月富祥股份发布了相同帖，富祥股份从70元上涨到150元，在优博讯发帖后，从90元涨到160元。。。。。现在仍然是那句话，只知道低估，涨跌不知道。大家注意风险，本帖只供参考（有些股票发帖后就大涨，或许是正好碰上了），不作为投资依据，亏赚自负。

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寿仗卿

莫为浮云遮望眼

2016-12-26 15:30:31
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弘底旅

“基于订单收入24%计入当年，40%计入第2年”就这句话能看出专家式人物

2016-12-26 16:15:40
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庄叫岱

2016-12-26 16:30:33
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锺企步

专家出手就知道有没有

2016-12-26 17:10:36
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宿吊

2016-12-26 19:58:42
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干亮耘

跟珠海银隆也有合作，估计业绩会大幅增长

2016-12-26 20:57:30
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祖什

和珠海银隆合作未来业绩会有大幅增长

2016-12-26 21:02:38
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充俸

还是老哥牛！

2016-12-26 22:07:20
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查冈

数据分析是价值投资的重要参考

2016-12-26 22:59:40
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慎法朴

2016-12-27 16:14:35
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闻是

2016-12-27 20:10:02
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昌消马

我仔细看了其财务数据，13年14 年15年都未经审计，所以多半做假，我们等着索赔吧！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！！

2016-12-27 20:34:16
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景毕秦

我仔细看了其财务数据，13年到15年都未经审计，所以多半做假，我们就索赔吧！！！！！！

2016-12-27 20:36:45
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和充果

2016-12-29 18:42:21
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班航序

2017-01-06 10:52:54
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郑近

2017-01-06 11:05:15
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戎洽合

大买

2017-01-06 13:55:04
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苗犀

2017-01-06 15:04:36
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伊辰

大买，5年也难遇这么便宜的软件应用股

2017-01-06 19:26:30
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终皈

2017-01-07 13:03:40
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