公告日期：2015-11-27

股票代码：600266 股票简称：北京城建 编号：2015－60关于北京城建二期股权投资基金合伙企业(有限合伙)设立完成的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。2015年10月13日，公司召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于发起设立北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）的议案》，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的2015-58号公告。目前北京城建二期股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“二期基金”）已设立完成，二期基金24.428亿元已全部出资到位，并投资于公司的全资子公司北京城建兴业置地有限公司（简称“兴业置地”）开发的北京市大兴区瀛海镇项目。二期基金基本情况：1、二期基金的规模及构成二期基金规模24.428亿元，构成如下：由北京城建（上海）股权投资管理有限公司（简称“投管公司”）作为普通合伙人（简称“GP”），出资2440万元，占基金份额的1%；由天津银行出资17.1亿元，申万宏源证券有限公司（简称“申万宏源”）担任优先级有限合伙人（简称“优先级LP”），占基金份额的70%；由公司作为次级有限合伙人（简称“次级LP”）出资7.084亿元，占基金份额的29%。2、二期基金存续期存续期为1 1年，投管公司（或兴业置地）将根据实际情况，决定1年后终止并清算，或延长1年期限。3、二期基金投资方式二期基金采用委托贷款方式对兴业置地投资，用于北京市大兴区瀛海镇项目。4、二期基金的基金管理人及管理费合伙企业不设立投资决策委员会，由投管公司担任基金管理人（即执行事务合伙人），履行项目管理职责。管理费为全体合伙人实际出资额的0.5%/年。二期基金按季度获得委贷银行转来的利息收入后3个工作日内，向投管公司支付管理费。5、优先级LP的投资收益率优先级LP的投资收益率为7.15%/年（含24.428亿元的委托贷款手续费、托管费、通道费等全部费用），由二期基金按季度向优先级LP支付投资收益。6、收益分配和本金偿还合伙企业存续期间，合伙企业应将季度利息收入作为投资收益及时进行分配。季度收益分配前，应当扣除合伙企业运营费用、支付GP管理费，按照7.15%的年投资回报率分别向各合伙人分配上一季度的投资收益（其中优先级LP的投资收益含委托贷款手续费、托管费、通道费等全部费用），分配顺序为优先级LP、GP、次级LP。在投资周期届满或者投资提前终止时，二期基金将收回的投资本金及投资收益，在扣除各项费用后的剩余部分，全部列入合伙企业的清算资产。各合伙人按照上述分配顺序收回投资本金及应付未付的投资收益。在优先级LP、次级LP及GP按照约定取回各自的投资本金及实现收益后，合伙企业资产的剩余清算资产归次级LP所有。7、风险分析二期基金采用债权方式投资，不涉及兴业置地的经营管理权；公司相对控股的投管公司担任二期基金的管理人，而且二期基金不设立投资决策委员，投管公司按照合伙协议约定履行相应的项目管理职责。总体上，公司能绝对控制大兴区瀛海镇项目，无失控风险。特此公告。北京城建投资发展股份有限公司董事会2015年11月26日[点击查看原文][查看历史公告]

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