复盘石大胜华系列之（二）业绩和估值下修，短期目标价25元

袁宏

(发表于: 石大胜华股吧更新时间: )

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复盘石大胜华系列之（二）业绩和估值下修，短期目标价25元

自从上篇复盘帖发布的第一个交易日，石大股价见顶46元，随后一路回调至今天的30元附近，在大盘的影响下，下杀力度极强。这里我就不扯大盘了，后面我从两个方面来复盘一下吧。第一是业绩，第二是估值。

一、　　业绩方面，一季报十分重要，当然了很多人说公司发公告提早预告了业绩，有打压股价的嫌疑。其实那个征询函是在普通不过的回复而已，只是公司在回复中提到了生产经营状况，也补充了对业绩可能造成的影响。其实就算没有这个预告，大家对行业，甚至很多公司的一季度业绩预期都是不高的。既然那么多人质疑打压股价，那么为何e互动的正向回复如此频繁？其实这里只能反映公司的信息披露还是做的比较严谨而已。言归正传，说到一季度业绩，本人猜测可能会在盈亏平衡附近的位置，不亏不赚的可能性比较大。一季度本身也是淡季，叠加疫情因素，下游需求全无，我们期待一下4月份的一季报。这样我们看EPS，去算公司全年的业绩预期，假设一季度0业绩，二季度需求和产能回复些，全年下来的业绩也是会大大低于去年全年的。只能说，公司是好公司，尽力了，行业的波动性太强。纵向来看，锂电池材料产业链的公司，业绩可能都不如去年。因为本身去年的基数都比较高，2019年6月25是新能源补贴退坡的截止日期，所以去年一二季度都行业都有抢装，今年上半年需求差又遇到疫情，大家都凉凉。归根结底一句话，石大的业绩完全取决于下游的需求情况。

二、　　估值方面，最近整个锂电池、新能源汽车和特斯拉板块都在杀估值。原因很简单，之前的一大波涨幅，是因为市场普遍预期电动车的拐点来临，欧洲的需求今年会起来。可是，黑天鹅的降临，打破了这个逻辑，欧洲的电动车需求，短期看二季度是没有希望了，加之锂电材料领域很多公司的出口份额是比较高的，这就短时间内迅速杀底了整个板块的估值。不过这种影响只是短期的，长期是向好，但是2020年产业链的业绩增速，对应目前的股价，可就贵了啊，所以机构也是纷纷减仓锂电池板块，今天锂电也出现了大面积跌停（赣锋锂业、璞泰来、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等）所以总结下来另一句，石大的估值，还是要跟锂电池板块整体的估值波动。

　　综合看下来，石大短期可能继续下跌的压力非常大，EPS和PE双杀（锂电板块不仅仅它一家这样），再加上4亿的融资盘套牢未卖，后面持续跌下去，大概率会跌倒20~25元的区间震荡，寻底的过程很痛苦，很漫长，某些人爱信不信吧，祝各位好运。

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叶奶

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2020-03-23 22:44:18
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倪建

发哥分析逻辑基础很坚实！

2020-03-23 22:58:56
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欧加付

怎么看你的上一篇。

2020-03-24 01:48:02
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冯守木

20-25，记住了，到了俺就买。

2020-03-24 04:13:32
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井日

别分析了，割肉吧，把你的融资割了。或者分析点你认为能涨的，打这么多字，你研究坨屎，你也是饿了

邱国：也就你的嘴巴最脏！我觉得你应该是在石大这只票上亏钱亏了不少，见不到人看空他。哈哈。还让我割肉？你sha啊？我有这票的话还会这样看空吗？

奚幽寸：沙雕代名词，动不动别人亏，你割肉吧，孩子

谈原沱：二货，你能买啥，笑死我了

贝砍位：你到处吃4，你说别人嘴脏，拜托专业一点，弄点挣钱的股哔哔

卓事：哈哈，我分析的不专业啊？是你看不懂啊！沙雕！！！垃圾！！你就这样的小学文化，gun吧沙雕！！

盍桔鸟：你走了？

2020-03-24 07:31:03
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柯户矩

你咋不说就值10元钱呢？

潘乞虹：杠精啊你

2020-03-24 08:50:04
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陶弋娱

到20至25也要结合大盘分析的。如果大盘现在的位置算底部的话，我想石大这个位置也是底部了。

寇店：大盘现在为何是底部？美股见底了嘛？欧美疫情到高峰期了嘛？A股的一季报发了嘛？这些都没有，后面还有很多不确定性

2020-03-24 09:28:36
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桂息

你能研究得这么透石大要去25元，那你也一定能能研究出别的股要涨到200元，涨到300元那里的收益会更大，你的事业会更辉煌，在石大里只有我们这小儿科为处处5元，10元最大的也是那位60元的离婚大伽了，祝你远走高飞，早日成仙！

李全翁：你嘴真贫，闭嘴吧

2020-03-24 10:26:54
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竺订奸

兄弟，别太当回事了，巴菲特也有“活久见”，石大套着的太多了，你是鼓励他们都割肉吗？在不确定的情况下死报待解套也不失为一良策，输的只是时间罢了，毕竟石大是一好公司，这个大家都认可吧

卓咱士：我只是讲我的看法，大家交流下，我讲的比较客观吧？从业绩，行业来看？哪个数据是假？或者扭曲哪个事实没有？

师侍企：你分析的有一定道理（但不存在绝对），自己默默赚钱就可以了，没必要引导他人，毕竟现在挨套的居多，25不是没可能，但是很难。在此位置割肉做差价，做不好就真的亏大了。

2020-03-24 11:18:29
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向畜佳

[牛]

2020-03-24 17:11:30
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寿叫痔

尽放狗比！

2020-03-24 18:08:45
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和仙洲

看你的名，得亏不少吧，别叫发发发了，我帮你改一下叫周润亏亏亏吧，穷蛋

尹炭斗：你真是沙雕，你想想，如果我还有持股，会在这唱空吗？46的位置早就卖了，去看看我之前的帖子吧，涨停板后我就发帖提示大家了，那个位置卖的，哈哈。

窦山此：空g跑这里乱吼啥，滚犊子

2020-03-24 19:39:40
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伍券凸

发发今天公告怎么看？

蓝索倍：预期中的事情，中性

颜町岫：别装了，快滚吧

戚肝邢：跟没放P一样，别装了，快滚

2020-03-24 19:46:14
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奚含君

整个石大吧里唯有周润发发发帖子值得细看，支持楼主！

尹娩：感谢支持

2020-03-24 21:03:18
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屠族

托塔李天王

2020-03-24 21:29:59
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