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在畸形的市场里,只有AI死,其他股才能活,复星离复活还有多远?

羿坪云

(发表于: 复星医药股吧   更新时间: 2023-07-07 12:27:19)
在畸形的市场里,只有AI死,其他股才能活,复星离复活还有多远?
目前畸形市场的根源,来自于严重失衡的供需关系。注册制的推出,为的是资本市场的长远发展,但短期的阵痛,受害的是眼下的这一代股民。每年发几百只新股,却仅有几十只没什么交易量的垃圾股退市,市场越做越大,却没有增量资金注入,何来牛市?为什么日本创了三十年新高,全球多地股市都在创新高,唯独A股原地踏步,原因就在于此。曾经我也经常说现在的基金经理没有担当,只会抱团,没了价值投资的理念,散户化一般的追涨杀跌显得非常业余。上周末和以前券商的同事聚会,和一个现在在基金公司搞销售的朋友聊了下,发现自己的理解有些片面。其实,基金也很无奈,就这么点钱,这么大个市场要如何营造牛市?要知道每一轮大牛市的推动,都是伴随着成交量2-4倍的放大来实现的。如今两市成交量平均8000-10000亿。要想发动牛市,需要多少钱?后疫情时代,我们有钱吗?连消费复苏都明显低于预期,又哪来的资金入市呢?伴随着的只有韭菜们被一轮又一轮的收割含恨离场。为什么说只有AI死,其他股才能活。因为现在的市场就是抱团股牛市,其他股熊市的市场。这个特点从21年就很明显了。如果不恨着市场的主线走,很难挣钱,哪怕你对基本面的判断再正确,也很难挣钱,因为你抵挡不了熊市锂估值的下修。而抱团股造成的就是其他板块都将成为抱团股的血包,等基金经理和散户们反应过来,都会从其他板块抽离至今加入抱团行列,而抱团股最终也成为了击鼓传花的闹剧,谁早抱团谁挣大钱,谁抱团晚了很可能被套在山顶。我们看着几年的市场炒作轨迹,20年白酒消费,21年白酒成为了新能源的血包。22年新能源又成为新冠药中药的血包。23年但凡是基金重仓的不管是新能源,消费,军工还是医药,都成为了AI的血包。而所谓的AI,在目前的天朝,大多都只是充当搬运工的角色,英伟达可不是我们的。于是各种蹭概念的炒作,什么算力 CPO TMT 边缘计算 传媒 游戏 计算机硬件...统统跟着炒了一遍又一遍,其他板块就挨了一刀又一刀。直到今天,AI都还在恶炒。所以AI不死,市场就没有流动性,其他板块除了锤死抵抗,没有什么办法。但AI会不会一直炒下去?会!这个是一项全新的技术,真正享受技术和时代红利的公司现在才刚起步而已。但是太多蹭热点的垃圾股炒作,随着业绩的兑现和投资热情消退都会跌回原点。只要这些AI垃圾死掉,其他板块也能活下来。目前最有成长性的大板块,我个人认为是创新药和新能源,但是这2个板块都还没有度过各自的阵痛期。新能源是个庞大的赛道 ,并不是所有环节都还有机会,个人比较看好海上风电,锂电充电桩,锂矿。而锂电池相关环节和光伏很多环节短期都要经历产能过剩的阵痛,但长远看,这是确定性极高的高景气度赛道,就不展开细说了。然后聊聊复星,拿创新药来说,每年研发很高,但是回报不够,为什么?因为集采,国内太卷了,但你又不能不做,什么时候市场完全消化和习惯集采,才能给相关企业正常的估值。为什么我还保留复星底仓,就是因为复星的国际化能力,这让他受到集采的影响相对较小。但是复星也有自己的问题,发展太杂乱了,需要做减法,好在光头及时醒悟正在做,这个时期估计会延续一两年,只有完全解决了资金面的问题,基本面充分合理整合,公司才能重回正轨,估值也才会更加合理。个人判断复星今年大概率陪着大盘划水,毕竟离开了FBT和阿兹,复星现在还拿不出大单品赌上营收的窟窿,这一点是我比较在意的。所以保留底仓即可,暂不加仓。距离彻底复活,应该还需要半年左右的时间。最后说下自己的操作思路。我现在的主仓位还是在新能源车相关产业。锂矿的中矿资源,提锂的久吾高科,新能源车线缆的卡倍亿,毕竟除开AI,现在享受政策红利的也就是新能源车消费了,目前收益也比较惨淡。剩下的就是几只底仓股:复星医药,乐普医疗,国成矿业,北汽蓝谷。再留个几万块钱练手,就完全跟着市场热点走,AI相关今年玩了不少,可惜退出的太早,比如焦点科技和名臣健康,都只吃了点小肉就跑了,后期参与的仓位实在是太轻,也没挣什么钱,但亏大钱也不可能,就当娱乐了。

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  • 昌町
    分析客观,有理有据[赞][赞][赞]
    2023-06-09 11:22:43

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  • 暨轨案
    复星还没到涨的时候,那是不是也不会再下跌了吧[抱拳]

    怀机宦: 会不会下跌还是取决于板块表现表现今天涨跟板块前两天跌也是跟板块 走不出独立行情来 个人觉得这个位置下不去了

    2023-06-09 11:48:53

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  • 从孝弋
    AI就是一个屁

    松卦卷: 但并不妨碍股票涨了几倍啊 兄台应该错过了吧

    扈风含: 所有的股票都是浮云也就是屁,顺应趋势才能生存

    2023-06-09 11:52:40

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  • 堵言春
    Al目前是题材股、泥沙俱下,只要蹭上AⅠ就会涨,许多个股将来并不会有实际业绩,现在炒得是市梦率。等业绩出来了,大多数垃圾股会打回原形,剩下有业绩的少数才能称之为成长股。届时资金会回流到已经超跌的价值股。 而以前的所谓赛道股新能源(车)在2021年之前为成长股,2023年之后更像是价值蓝筹股。而大块头的价值蓝筹是需要大资金推动的。
    2023-06-10 17:33:36

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  • 溥凰况
    在趋势投机的市场,心怀价值投资的美好梦想!
    2023-06-10 17:35:19

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  • 卫周
    都是泡沫,小散只能顺应趋势,人工智能就是目前的趋势
    2023-06-10 18:49:45

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  • 牛垂
    一群怨妇留言,适者生存

    唐畏烟: 复星吧怨妇特别多

    2023-06-11 05:52:03

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  • 隗光羊
    复兴有底仓就等着28。5加仓。北汽蓝谷买它的逻辑是什么?国企不退市?基本面

    蒯奏律: 北汽也是只有底仓哈 之前计划的就是定增落地参与点 目前新能源车是我关注的一条线 但是整车适合重仓的标的并没有 北汽是国资控股市值相对小 纯电布局比较早 现在基本面比较糟糕的 股价也低 相对的预期的天花板也是较高的 这种票容易成妖 所以埋伏底仓

    弓坊: 我能源车套了两年的宇通客车被我卖飞了,北汽,今年如果能扭亏,我看还是有机会,毕竟是以前的大哥

    郝烽娩: 宇通和北汽当年都是老大 但是是吃了政府决策 市场垄断的红利 宇通靠自身实力成功回来了 北汽目前还差不少 但是机会是有的 至少想象空间大

    益宅: 北汽我也相当看好,只要销量上去,今年扭亏的希望比较大

    2023-06-11 09:28:20

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  • 刘俸
    说的一本正经,亏的荡气回肠

    戈是配: 呵呵,你这种人总希望别人比自己亏的多吧,不然如何面对自己的?

    姬克兔: 在每个股吧你都同样的回复,可怜的娃

    谷朱 : 道理不复杂:能在这里稳稳赚钱的,有谁整天晒交易,写帖子!

    璩从委: 你看我在嗮交易 整天写帖子?就你这点逻辑还想挣钱?那大家都不会发帖都不看帖就完了 股吧意义在哪?

    2023-06-12 13:21:47

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  • 弓克底
    看了你的文章,创新药和新能源,老子绝对不买

    丰挂: 说得你好像买的起一样[偷笑]

    翟徒: 不好意思今天涨得就是新能源车产业链

    尚帛: 韭菜 看到新能源和创新药的反弹没?给你机会你不中用啊?

    訾伸就: 你真菜[偷笑]

    2023-06-12 13:34:41

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  • 奚纽
    乖哥,现在进赣锋天齐可以不?

    沙索肯: 锂矿可以埋伏哈

    2023-06-13 23:01:07

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  • 荀施昆
    A1与元宇宙一样,应用及盈利效果不明,兔子尾巴,长不了。。耐心等待。。二季度报A1没利润,人们纷纷抛售A1。.。

    孟校固: Ai财富效应很高 这个就是拿来投机的 顺应资金 练自己的手 赚自己的钱

    2023-06-14 08:18:49

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  • 宓步
    乖哥,国城矿业是什么预期呢,最近还在下

    陈斗岭: 重组众合 这个还久

    2023-06-14 09:39:24

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  • 寇派作
    怪哥新能源车和新能源板块还能进不?又没啥好的推介?还是锂矿吗?我看光伏和整车好像还强点

    水冒只: 新能源还是血包 整车和光伏超跌反弹 只能说上游比中下游更安全 新能源车整体赛道有机会 我还是更看好配件和充电桩 上游就看盐湖提锂

    2023-06-15 10:48:46

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  • 侯定票
    新能源现在别进,四季度才可能止跌,行情最快是明年。短期可能充电桩跌的会少点,但是最好的是储能、其次是锂电材料,最后是整车和配件。 AI死后应该是消费接棒,医药属于大消费,所以会有表现,但是不一定大行情。

    汪货迎: 新能源你根本搞不明白,我已经吃了几波反弹了 虽然比不上ai暴利 但是安全 锂矿 充电桩 新能源车配件早就在轮动反弹了 你数数锂矿底部多少个板了?很适合做波段。再看看充电桩几个龙头走得弱么?最弱的是光伏和锂电材料暂时不碰 大概率某环节产能已过剩。消费就是伪命题 看看白酒跌成啥了 现在国内有消费能力?去年就在yy放开炒消费的套一大堆在里面 上周也是超跌反弹,接棒ai你想多了。

    雍便非: 除开ai根本不存在任何接棒的板块 没那个逻辑也那个体量 医药汽车白酒零售这些上周反弹的品种顶多算超跌估值修复

    2023-06-17 08:58:29

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  • 王刻
    你既然看好新能源,储能是个好选择。充电桩做出口的还行,国内内卷的太严重其实挣钱的不多。创新药能打的也就恒瑞了。

    雍奂俯: 看资金风口 逻辑不是那么重要 看看ai 没几个真正赚钱

    2023-06-17 11:55:34

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  • 乜带坦
    感觉复兴应该要涨了。
    2023-06-17 14:21:14

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  • 僪佯伍
    问题其实出在量化交易上,现在万亿的成交有一半都是它干的。量化不可能有长线,也不可能有价值投资。
    2023-06-17 23:26:01

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