公告日期：2023-07-12

证券代码：603307 证券简称：扬州金泉 公告编号：2023-036扬州金泉旅游用品股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次现金管理产品种类：通知存款本次现金管理额度：人民币 15,600 万元履行的审议程序：扬州金泉旅游用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2023 年 2 月 28 日召开的第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响公司经营资金需求和保障资金安全的情况下，使用不超过人民币 32,000 万元暂时闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性强的各类保本型产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、协定存款等。投资期限不超过 12 个月。董事会授权的额度使用期限为自第一届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月。公司独立董事、监事会已发表明确的同意意见，保荐机构出具了明确无异议的核查意见。特别风险提示：公司拟选择安全性高、流动性强的保本型产品，总体风险可控，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资收益收到市场波动的影响。一、现金管理产品到期赎回情况序 金额 现金管理 现金管理产品名称 产品类型 实际收益情况号 （万元） 起始日 终止日中国工商银行 2023 年 6 2023 年 7 本金收回，获得收1 大额存单 15,6002023 年第 1 期 月 7 日 月 7 日 益 468,000 元公司客户大额存单（1 个月）合计 - 15,600 - - 468,000 元二、本次现金管理情况（一）现金管理目的在确保不影响公司募集资金使用和保证募集资金安全的前提下，公司拟合理使用闲置的募集资金进行现金管理，可有效降低募集资金闲置成本，提升募集资金的保值增值能力，以更好地实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。（二）现金管理资金来源部分暂时闲置募集资金。（三）现金管理金额本次现金管理总金额为 15,600 万元。（四）现金管理产品的基本情况金额 预计年序产品名称 产品类型 化收益 产品收益期 收益类型号 （万元）率中国工商银行人 2023 年 7 月保本固定1 民币七天单位通 通知存款 15,600 1.45% 7 日-2023 年收益知存款 8 月 7 日（五）现金管理产品对募投项目的影响公司本次使用闲置募集资金购买的现金产品为保本型产品，安全性高，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常进行，不存在损害股东利益的情形。（六）风险控制分析本次购买的现金管理产品类型为通知存款，风险水平较低。产品存续期间，公司财务部将建立台账对购买的现金管理产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账……[点击查看PDF原文]

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