公告日期：2023-06-20

证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2023-054债券代码：123098 债券简称：一品转债一品红药业股份有限公司关于提前赎回“一品转债”暨赎回实施的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。重要内容提示：1、“一品转债”（债券代码：123098）赎回价格：100.488 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 1.0%，且当期利息含税），扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登公司”）核准的价格为准。2、赎回条件满足日：2023 年 6 月 19 日3、赎回登记日：2023 年 7 月 24 日4、赎回日：2023 年 7 月 25 日5、停止交易日：2023 年 7 月 20 日6、停止转股日：2023 年 7 月 25 日7、发行人资金到账日（到达结算公司账户）：2023 年 7 月 28 日8、投资者赎回款到账日：2023 年 8 月 1 日9、赎回类别：全部赎回10、根据安排，截至 2023 年 7 月 24 日收市后仍未转股的“一品转债”将按照 100.488 元/张的价格强制赎回，本次赎回完成后，“一品转债”将在深圳证券交易所（以下简称“深交所”）摘牌。债券持有人持有的“一品转债”如存在被质押或被冻结的，建议在停止转股日前解除质押和冻结，以免出现无法转股而被赎回的情形。11、“一品转债”债券持有人若转股，需开通创业板交易权限；若债券持有人不符合创业板交易权限开通资格，则无法进行转股。风险提示：本次可转换公司债券赎回价格可能与“一品转债”停止交易和转股前的市场价格存在较大差异，特别提醒持有人注意在限期内转股。如果投资者不能在2023 年 7 月 24 日当日及之前自行完成转股，可能面临损失，敬请投资者注意投资风险。一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 19 日召开第三届董事会第十七次会议和第三届监事会第十三次会议，审议通过了《关于提前赎回一品转债的议案》，公司股票价格自 2023 年 5 月 30 日至 2023 年 6 月 19 日期间已有十五个交易日的收盘价格不低于“一品转债”当期转股价格（16.84 元/股）的 130%（即 21.89 元/股），已触发公司《创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）中的有条件赎回条款。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，公司董事会同意公司行使“一品转债”的提前赎回权利。现将“一品转债”赎回的有关事项公告如下：一、“一品转债”基本情况公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券事项经中国证券监督管理委员会“证监许可［2020］3316 号”文同意注册，向不特定对象发行可转换公司债券 4,800,000 张，募集资金总额为人民币 480,000,000.00 元，扣除各项发行费用 7,605,283.03 元后，募集资金净额为人民币 472,394,716.97 元。上述资金到位情况已由华兴会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于 2021 年 2 月 3 日出具了华兴验字[2021] 21002790013 号《一品红药业股份有限公司验资报告》，募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。经深圳证券交易所同意，公司480,000,000.00元可转换公司债券已于2021年2月23日起在深交所挂牌交易，债券简称“一品转债”，债券代码“123098”。“一品转债”初始转股价格为 45.78 元/股。2021 年 4 月 12 日公司办理完成 6 名第一期股权激励对象限制性股票的回购注销事宜，“一品转债”的转股价格由原来的 45.78 元/股调整为 45.79 元/股；2021 年 4 月 20 日公司 2020 年度股东大会审议通过 2020 年权益分派方案，“一品转债”转股价格从 45.79 元/股调整为 25.52 元/股；2021 年 6 月 1 日公司完成了第二期限制性股票激励计划授予登记工作，“一品转债”转股价格从 25.52 元/股调整为 25.45 元/股；2021 年8 月 24 日，公司办理完成 56 名第一期股权激……[点击查看PDF原文]

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