恒基达鑫(002492)估值分析要点： 1、大金融强力支撑下的慢牛格局仍成立！！ 2、所处行业 物流行业有明显比较优势！！ 3、物流行业一支具有明显优势的个股！！ 4、行业开始走强，优质股底部筹码珍贵！！ 5、个股题材活跃，优质股票不妨趁机强势！！ 6、几年支持，必将带给股东丰厚的回报！！ 7、如上市就买，持股13年多，将亏16%！！ 8、所处行业 物流行业建板上涨128%！！ 9、行业市净率2.3倍，可市场才给1.61倍！！ 10、行业市盈率28倍，可惜市场才给23倍！！ 11、公司存储品种以各自园区内石化生产企业所需的石化原材料为主 12、恒迪睿芯项目处于生产设备试运行及生产体系建立阶段 13、公司以参投基金方式参与大健康领域的投资 14、子公司恒迪睿芯取得医疗器械生产备案凭证 15、珠海库区10区项目正式投运，新增3万立方米罐容 16、23-25年公司EPS分别为0.39/0.46/0.54元！ 17、23-25年该公司PE分别为14.9/12.6/10.7X！ 18、25倍PE,23-25年目标价为9.8/11.5/13.6元！ 以王董张总的公司管理治理能力和强大的社会背景，尤其人品，我深信在其领航下，公司将再次走向辉煌，成为 物流行业行业的姣姣者，同时将回馈长期以来支持公司发展的各位股东。公司全体员工要在王董张总带领下，精成团结、履职尽责、恪尽职守、奋发有为提升公司的经济效益和社会效益！ " 首先，我要感谢关注我帖子的所有股友，谢谢你们的持续陪伴和路观。鉴于个别股友负面的评论，我想从个人介绍、做股经历、股市感悟、选股及操作建议四方面作下迟来的讲述，以期达到三个结果：1、多交流少攻击，尽量早日成为一个客观、冷静、理性的成熟股民；2、有益的观点彼此借鉴，取长补短，不断提高自己的选股能力和操作水平；3、期待常看我帖的股伴共同提高，取得你们知识范围内的理想收益。一、个人介绍本人，金融专业，双硕士学位。一个25年股龄的职业股民，一个擅长系统数据分析的成功股民，独立思考，冷静客观，以价值投资为分析基础，以稳健收益为追求目标，有格局有定力有爱心！二、炒股经历1、1997-2000年的至暗时段1997年，我带着辛苦积攒的10万资金进入股市，正式成为股市一员，一直到2000年是我股市第一阶段。在这三年时间里，我从一张白纸，通过K线研究和指标编写，为了完善提高，我经历了一次又一次操作错误，我努力我失败我总结我再失败，直到亏损9.5万多时，绝望的情绪开始笼罩我，我第一次对股市进行深入思考，是自己智商不够吗？是市场不公平吗？ 纯技术的钻研甚至精益求精，导致我三年时间超95%亏幅成为事实。2、2000-2002年股市休整期这两年，我停止了作为股民的脚步，却留给了我无尽的后悔与反思，我心力憔悴，痛定思痛。整整两年，我没有再操作过一次，直到2003年才得以重新出发。3、2003年-至今稳定获利期拖着沉重而受伤的双腿，我以全新姿态不服输的精神，再次进入了股市。基本面、动态分析为主，技术面、静态分析为辅的思路让我看到了胆寒的希望，我小心翼翼，如履薄冰地坚持着，我开始自信了。随着大盘-板块-个股三层结构分析系统的建立和完善，我系统选股能力迅速提高，年化率概念不断深入血液和骨髓。今天的我尽管年龄有所增长，但已经不是当初那个意气风发屡战屡败的青年人，而是一个自信心十足从容淡定的中年人。自信从容源于：在过去的19年左右时间里，我做过的股票有很多，但没有亏过一支，保持了100%个股清零成功率，直到今天。当然了，还得庆幸持股周期内手上股票没有一支退市。三、股市感悟作为一个涉及政策解读、行业分析、个股选择、情绪变化的股市，个股股价短期运行有着非常多的不确定性，所有的不确定性一方面展示了市场的魅力，另一方面清晰无误的告诉每一个市场参与者：短线操作，无异于火中取栗、刀口舔血，风险远远大于机会。要想成为一个优秀的投资人，风险控制永远是股市思考的重中之中，基于资金流向价值低洼板块低洼个股这个股市永恒不变的规律，我们不能抱以侥幸投机心理，必须脚踏实地、冷静客观进行认知，认知分为感性认识和理性认知，感性认知是跟着国家大政方针政策同步的大方向判断，理性认知是根据基础数据、逻辑推理，运用计算机高效运算产生的静动态分析结论。当我们拥有较强的感性和理性认知后，我们要用一定时间做一个真正意义的低吸高抛参与者。四、选股及操作建议理念决定成败，格局主导操作，月线预期未来，要想轻松地取得稳定的获利成果，我们需要铭刻以下股市机理：1、个股选择个股整体服从于指数，同时服从于所处的板块，板块包括估值所用的行业板块和国家政策的概念板块，当我们不看好某一板块时，表明组成这个板块的个股估值整体不理想，是否理想的标准往往参考银行利率或行业板块价值中枢。好股票=好公司 好股价。好公司一般需要具备产品在市场拥有一定话语权和占有率，主营收入赢利稳定、具有创新开拓发展为特征的上市企业；好股价一般需要具备在一定分析周期内呈现静动态低市盈率、低市净率、低市现率、低市销率这些性价比较高的特点，以买进后在持股周期内不退市必须赢利为底线的持股耐心，以持续降低成本为操作依据，最终取得自己想要的预期收益，并以胜利者姿态出局。2、操作建议从买入的角度看，如果打算中长线持有，往往选择换手率极低的板块，寻找其下以某个时间节点具有明显估值优势的个股作为参与对象，同时兼顾时间和空间两大要素就低买入；从卖出的角度看，需要坚持亏钱不走人这一底线，以不同级别的波段高位放量滞涨就高卖出。最后，我期待研究结论向好且参与该票的股友，将这篇帖子持续顶起来，初步预计顶个三年，如果三年内帖子能连续置顶，我花的时间和精力就不算白费了，谢谢你们！同时祝你们在未来的股市生涯中取得理想的收益，做一个更加成功的股民！！" 恒基达鑫(002492)

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