公告日期：2023-06-10

股票代码：000023 股票简称： ST 深天 公告编号：2023-037深圳市天地（集团）股份有限公司关于 2022 年年报问询函回复的公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。深圳市天地（集团）股份有限公司（以下简称“公司”或“深天地”）于 2023 年 5 月18 日收到深圳证券交易所出具的 《关于对深圳市天地(集团)股份有限公司 2022 年年报的问询函》（公司部年报问询函〔2023〕第 155 号）（以下简称“问询函”），公司组织相关各 方对年报问询函所涉问题进行了认真核查，现就相关问题回复如下：问题 1.《关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的公告》显示，你公司控股股东广东君浩股权投资控股有限公司（以下简称 “广东君浩”）于 2021 年 4 月将公司子公司存单1.25 亿元为广州市同鑫贸易有限公司（以下简称“广州同鑫”）的银行贷款 1.25 亿元提供质押担保，直至 2021 年 12 月解除相关担保。此外，在报告期内广东君浩通过对外投资、预付材料款的形式进行大额资金流转，形成非经营性资金占用。截至 2023 年 3 月 31 日，累计非经营性资金占用余额 1.37 亿元，于 2023 年 4 月 26 日将上述占用资金全部归还。此外，你公司内部控制被出具否定意见的审计报告。请你公司结合上述情况说明：（1）广州同鑫与广东君浩的关联关系，广东君浩将公司子公司存单用于对广州同鑫担保 的原因，该担保事项发生的具体过程、决策情况、内部审批流程、主要责任人员及是否履行 信息披露义务；（2）广东君浩非经营性资金占用的背景，迟至 2023 年才归还占用资金的原因，报告期内是否发生其他资金占用问题；（3）说明上述资金占用、违规担保的具体发生过程、决策情况、主要责任人员以及内部 追责情况，并分析说明你公司相关管理制度的有效性和执行情况，公司及子公司报告期内是 否存在其他资金占用。（4）针对重大内部控制缺陷采取的实质性整改措施、整改责任人及内部控制整改进展。 请独立董事和监事会进行核查并发表明确意见。问题 1.（1）回复：广州同鑫当时的实际控制人与广东君浩的实际控制人林宏润是生意伙伴的关系，除此之外，无其他关联关系。2021 年 4 月，公司时任董事长兼总经理林宏润（林宏润于 2022 年 8月 5 日第九届董事任期届满离任）指示时任职工董事林剑锐（林剑锐任职综合办副主任，负责公司印章管理，于 2022 年 8 月 5 日第九届董事任期届满离任）将公司全资孙公司深圳市天地宝创新材料有限公司（下称“宝创公司”）在光大银行珠海拱北支行开立的存单，为广州同鑫在光大银行的贷款 1.25 亿元提供存单质押担保，期限 6 个月，广州同鑫贷款 1.25 亿元实际由广东君浩及其关联方使用。2021 年 10 月，林宏润指示林剑锐将上述滚存的存单继 续为广州同鑫在光大银行的贷款提供质押担保。2021 年 12 月，广州同鑫结清银行贷款后， 存单质押担保解除，存单资金本息全额转回公司，未给公司造成任何损失。上述 2021 年 4 月、10 月的对外质押担保，公司没有履行相应的审议程序及信息披露义务，主要责任人员 为时任董事长兼总经理林宏润，其他责任人员为时任职工董事林剑锐。问题 1.（2）回复：受房地产大环境的严重影响，林宏润名下的房地产业务严重受阻，为了解决一时的资金流动性，林宏润才以上述方式造成非经营性占用资金行为，截至 2023 年 1 月累计形成了非经营性占用资金 1.37 亿元。迟至 2023 年才归还占用资金的原因是房地产行业持续低迷，实际控制人自身项目未能去化，流动资金紧张。除此之外，报告期内未发生其他资金占用问题。问题 1.（3）回复：上述资金占用、违规担保的具体发生过程如下：1、2021 年 4 月，公司时任董事长兼总经理林宏润指示时任职工董事林剑锐为广州同鑫在光大银行的贷款 1.25 亿元提供存单质押担保，期限 6 个月。2021 年 10 月，林宏润指示林剑锐继续为广州同鑫在光大银行的贷款提供质押担保。2021 年 12 月，广州同鑫结清银行贷款后，存单质押担保解除，存单资金本息全额转回公司，未给公司造成任何损失。上述 4 月、10 月的对外质押担保，公司没有履行相应的审议程序及信息披露义务，主要责任人员为时任董事长兼总经理林宏润，其他责任……[点击查看PDF原文]

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