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【周期量化】2023 年 5 月能繁母猪去化环比-0.6%,精准预测纯属意外!
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$牧原股份(SZ002714)$ $华统股份(SZ002840)$ $天康生物(SZ002100)$
前文【6月8日模式量化】涌益5月能繁去化乌龙数据刺激猪大涨!写到“这个数据稍微懂行的就知道有问题,三季度猪肉价格肯定会反弹、仔猪依旧盈利以及5月猪肉价格稳定的情况下,母猪去化不可能出现如此大的产能去化,整体5月能够去化1%都是超预期的,个人判断可能只有0.6%左右。”没想到一语中的,据农业农村部数据,2023 年 5 月我国能繁母猪存栏 4258 万头,环比-0.6%,去化态势延续。
对于这个能繁去化的数据预测,虽然个人当时也就是拍脑袋的掐指一算,但是根据当时的猪肉价格和行业目前的现金流状况,应该大概如此。目前全国猪肉均价已经跌至14.06元,部分地区跌破14元,供应端,15kg仔猪价格分别为502元/头已连续下降4周,生猪出栏均重继续小幅下降0.38公斤至120.89公斤,仍高于正常水平,2023Q2 或存在超 200 万吨的前期猪肉供给后移积压,猪价短期仍承压。年初仔猪腹泻导致短期供需错配,预计 2023 年 7-8 月生猪或存在季节性涨价,届时生猪出栏更顺畅,或出现猪价上涨,养户趁机出栏,出栏均重下降的局面。
按照目前能繁数据和去化节奏,6月能繁可能会继续加速去化,环比-0.8%左右,距离4100万头的平衡点依旧过剩,叠加当前出栏均重过高,下半年猪肉季节性上涨,可能会去化可能会降缓,猪周期一波三折!
这些数据和情绪,在当前的二级市场反应已经很充分,连续2个月跌跌不休是最直观的体现,现在产业界和资本市场都处于比较悲观的状态,产业对猪价和未来周期的预期都较为悲观,对于产业未来盈利情况以及周期本身都存在质疑,资本市场的情绪也很差,但周期就是周期,产能去化的方向没有变化,未来可能还会进一步强化。
第一,部分企业的5月饲料销量呈现环比加速下滑状态,母猪料、前端料环比下滑双位数。第二,近期仔猪价格由于下游补栏需求较差连续4周下跌,价格环比下跌幅度较大,出售仔猪转入亏损区 间,上游产能去化有望加速。第三,原来现金储备比较好的一些企业近期也开始销售小猪,或者通过销售70-80公斤的低体重猪来回笼现金流,企业开始提前为寒冬做准备。以上迹象表明当下很多养猪企业已经不堪重负,即便下半年猪肉可能阶段性反弹,但是只要反弹高度和盈利持续时间不及预期,未来的产能去化可能会处于加速状态。
当前猪价位于持续弱势磨底期,养殖端持续亏损, 现金流吃紧,主被动去产能有望持续,行业估值低位,具备较强的配置价值,建议逢低布局。建议关注周期磨底阶段攻守兼备,具备现金流安全性与适度扩张能力的相关企业,重点推荐牧原股份、华统股份、天康生物等。
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(来源:看见股道8704351的财富号 2023-06-27 14:27) [点击查看原文]
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訾老余只有仔猪也跌到亏钱,母猪才能加速去化!商品猪最好跌到10-12元并保持两个月以上,让一部分小厂的现金流出现问题,彻底离开养猪业!这次的周期很特殊!只有足够低的成本和充足的资金的企业才能熬的过去!2023-06-27 22:06:43
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