镓、锗概念股集体走高 “小”金属大涨价能否带动业绩

(发表于: 驰宏锌锗股吧更新时间: 2023-09-04 09:32:20)

我要评论赞(176)

来源：第一财经

　　随着镓、锗相关物将于8月1日受到出口管制，7月4日A股市小金属板块大面积收涨。

　　截至收盘，云南锗业（002428.SZ）封住涨停，驰宏锌锗（600497.SH）涨超6%。蓝晓科技（300487.SZ）、三安光电（600703.SH）分别收涨0.87%、3.52%。

　　镓、锗都是重要的稀有金属，在半导体材料、新能源等领域应用广泛。盘后，多家资源板块上市公司被追问是否有相关金属布局时，均回复称生产经营不涉及相关金属元素。

　　而在此次大涨之前，小金属的价格在去年初以来就开始上涨，部分品种的价格还在今年一季度创下多年来的新高。与此同时，部分公司的业绩也在一季度出现了改善趋势。

　　需求好转，业绩能否走出低迷

　　从金属锗、镓的市场需求来看，2022年光纤领域需求在5G通讯、基建的推动下保持稳定增长的趋势；红外领域受宏观经济和地缘冲突等影响需求明显下滑。这也体现在涉及相关业务的上市公司业绩中，云南锗业、驰宏锌锗近两年业绩比较低迷。

　　数据显示，云南锗业（002428.SZ）2022年净利润-6240万元，上年同期为1396.2万元，未能维持盈利状态。

　　云南锗业称，产品价格上升的前提下，产品销售量下降是营收下滑的主因。2022年，该公司减少营业收入4761.93万元。其中，锗材料级产品销量下降12.20%，红外级锗产品(镜片毛坯)销量下降16.02%，红外级锗产品(镜头、光学系统)销量下降36.93%。今年一季度，公司实现营业收入1.46 亿元，环比上涨 17.39%，业绩有改善趋势，但净利润仍亏损。

　　根据驰宏锌锗披露，2022年，公司营业利润为8.87亿元，同比减少32.67%。该公司主要从事锌、铅、锗系列产品的采选、冶炼、深加工、销售与贸易。驰宏锌锗在财报中提到，2022年红外领域受宏观经济和地缘冲突等影响需求明显下降；光伏领域受航天订单排产推后的影响，需求增速较去年小幅放缓。

　　行业人士告诉记者，5G通讯技术的发展将持续增加对砷化镓、氮化镓等核心材料的需求，并进一步带动金属镓消费增长。

　　浙商证券研究分析称，氮化镓（GaN）是最具代表性的第三代半导体材料之一，伴随下游新应用规模爆发，氮化镓器件有望持续放量。2017年~2021年，国内GaN功率器件与射频器件市场规模从9.2亿元/12.1亿元，增长至17.6亿元/73.3亿元。预计后期随着新基建、新能源、新消费等领域的持续推进，GaN器件在国内市场的应用呈现出快速增长的态势。

　　半导体行业需求方面，金信稳健策略基金经理孔学兵对第一财经分析称，从芯片自身景气周期来看，行业库存去化显著且终端需求逐渐回暖，全球智能手机出货量同比增速回升，同时AI创新也为行业带来新的增长动能，下半年半导体行业景气周期拐点或将显现，产业链上相关订单需求回暖可期。

　　新能源小金属大涨价

　　受新能源产业发展提振，这类“小”金属价格近年来明显上涨，据SMM数据，2022年国内锗锭均价8464元/千克，同比上涨6.21%；金属镓（≥99.99%）均价达到2566元/kg，同比增长22%。

　　资料显示，锗是一种具有高纯度、高迁移率和高耐热性的金属，其电子迁移率、空穴迁移率均优于硅；红外锗单晶折射系数高，具有对红外线透明、不透过可见光和紫外线的特性。因此锗金属在国防军工、航空航天测控、核物理探测、光纤通讯、红外光学、太阳能电池、化学催化剂和生物医学等领域都有广泛而重要的应用。

　　镓是一种具有高熔点、高导电性和高光电效应的金属，可以用来制造高速、高频、高功率的集成电路、激光器、光电二极管等。在半导体材料领域，金属镓是砷化镓、氮化镓的重要原料之一。

　　除了镓和锗，去年包括钼、钨、锆、锗、锑等小金属价格走出上涨行情。据通联数据，2022年初，钼价约从2310元/吨度一路攀升，今年2月中旬一度触及5600元/吨度的报价，创15年来新高。当前钼价有所回调但仍处在价格高位。SMM数据统计，2022年钼铁均价为18.74万元/吨，同比上涨37.09%；钨产品仲钨酸铵均价为17.34万元/吨，同比上涨12.74%；钴均价为30.29美元/磅，同比上涨26.31%。

　　钼矿资源作为不可再生的自然资源，储量有限。除了在钢铁工业中有着重要应用，在光伏产业，钼是光伏薄膜板背电极的金属材料之一；在风电领域，含钼的材料用于驱动轴、齿轮部件、动力总成框架和壳体；在核能领域，钼及其合金是核反应堆的重要材料。

　　此外，光伏玻璃所用澄清剂是锑的主要应用领域；钨价近期温和上涨，在光伏领域，用钨丝替代高碳钢丝作为金刚线母线的趋势逐步明朗；锆则与近期国内火热的固态电池相关，氧化锆是固态电池的重要电解质。

　　不过，其他小金属上市公司业绩也分化明显。

　　金钼股份（601958.SH）财报数据显示，2022年公司实现归母净利润13.3亿元，同比增长170%，创历史最佳；今年一季度，实现归母净利润8.3亿元，同比增长203%。

　　翔鹭钨业2022年营收16.74亿元，同比增长9.78%；净利润亏损4126.25万元，2021年净利则为2475.00万元。翔鹭钨业称，受疫情影响，钨精矿、化工、燃料等原材料价格上涨，而后端产品价格上涨滞后，导致整体毛利率同比下降；今年一季度公司业绩继续下滑，报告期内录得营收3.88亿元，同比下降13.45%；净利169.84万元，同比下降84.92%。

　　“与基本金属相比，小金属体量较小且供需集中度高，所以价格弹性更大，投机属性也相对较强，投资者对相关品种及对应股票需谨慎看待。”行业人士对第一财经称，上述小金属多数是铜矿、铁矿等及基本金属的伴生元素，总体产量较小，也缺乏主流期货品种，价格波动较大，对相关公司业绩影响也更明显。

（文章来源：第一财经） [点击查看原文]

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

弓坊

好多人不明白明明利空怎么涨停了，有没有想过那样操作价格会翻几番

施砂：禁止出口和减少出口不一样啊，一个是有货没市场了，一个是有市场缺货

宦妾酊：天然钻石还不明白吗？大自然界很丰富的东西，被外国资本垄断并小批量的上市，价格弄的奇高，一样的道理不明白？

栾戽艮：想买，买不进了，是吗，脑子被枪打穿了

2023-07-04 19:12:33
回复
倪浩副

驰宏锌锗四个重大利好注入并购重组类优选标的 1 金鼎辛铅矿等3个矿区优质资产注入（注入资产体量大，估值提升大） 2 金欣世界级钼矿采矿证（钼储量比金钼和洛钼总和差一点点，商誉价值比肩免税牌照概念） 3 驰宏锗业分拆上市（子公司的拆分上市，估值会提升） 4 西藏金湖矿区量产（地表矿多，矿品味高，开发成本比隧道矿低，业绩发现）注入并购的资产质地，盈利能力，你可以比较一下近期的惠博普，雅运股份，日播时尚 3个标的的注入并购的资产质量，就会得出这3个标的为什么涨幅差异那么大，所以注入并购重组类投资要精选，优选，做足功课做注入并购重组类投资风格的要懂得回报，以前在格力地产也是好心人领路进门做优选注入并购重组类风格，现在做到了几个了（格力地产，中航产融，五矿发展，京能热力），有好的方法，好的投资思路，好的投资风格，要星火相传以桃报荔共同富裕，爱满人间做好这个标的，以后会更能理解如何做注入并购重组类优先价值发现，估值发现，商誉发现，业绩发现，困境反转发现，对企业的性质质地，注入并购的资产质地盈利能力，时间线触发，时间周期成本，盈亏比，触发概率盈利率有更深入的理解和把握，授人之花，手有余香，星火相传，爱满人间理越辩越明，抽丝剥茧，发掘价值，做注入并购重组类价值发现估值发现，商誉发现，业绩发现，困境反转发现，就是要反复辩论，正反比较，同类比较，质地比较，云云比较，才能优选出3到5个标的，埋伏时间线，获得盈亏比胜利高，触发利好概率高，时间线成本收益率高的组合，相聚是缘，一起同行，分享喜悦

阙妆畏：看看当年的北方稀土，翻了10倍？差不多吧！

2023-07-04 19:13:50
回复
东尾看

日播时尚12板后的启示，论注入并购重组类风格估值，商誉，业绩，困境反转价值发现做注入并购重组类风格投资，功课要做足，比如对企业质地性质，企业控股股东，注入资产质地，商誉范畴，资源范畴，注入资产的盈利能力，时间线埋伏周期预测，都要有足够的研究。因为目前市场上有大约20几个注入并购重组类的，这就要精选再精选，比如百联股份（免税牌照商誉概念），陆家嘴（优质资产），京能热力，五矿发展（同业竞争优势整合注入），电投能源，上海莱氏，上海环境，中南文化都是不错的所以要在注入兑现概率周期，时间线周期触发重大利好数量，企业质地，企业股权结构，注入并购资产是质地，盈利能力有很详细的调研又比如中国西电同业竞争的是去年承诺5年内解决的吧，中国西电走势也是底部逐步上升的慢牛趋势，有大利好故事底蕴的股票很多都呈现出中线慢牛格局注入并购重组类时间线埋伏价值发现估值发现业绩发现，困境反转，这个投资风格非常适合稳健投资，比如百联股份（免税牌照商誉概念），京能热力（优质低估值并购概念），驰宏锌锗（金欣采矿证商誉叠加金鼎千亿辛铅矿注入概念），五矿发展（同业竞争整合概念），陆家嘴（优质资源整合概念），中南文化，电投能源可见做足功课很重要，很多埋伏了2年的在华天酒店首旅锦龙股份东莞控股的就是熬了2年多时间，失去了很多机会，在适合自己的投资风格类里选股很重要类比比较近期惠博普雅运股份京能热力日播时尚的注入并购的资产质地，驰宏锌锗如果利好兑现那还是有不俗表现的还可参考同类型的五矿发展（注入整合，共计约6板的幅度，后来爽约了，但还是在爽约前涨了一波，可见主力介入之深），广晟有色（采矿证，共计约6板的幅度）的那2次表现还是值得期待的在云南上市公司集体全景网路演咨询会上说的，而且是 3个矿装入，2024年1月前，不会3个矿都延期，而且还是金欣世界级钼矿采矿证，在2023年有机会的，这个概率是很大的，目前20几个有注入并购重组预期的股票里面这个股票是最优的注入并购重组类价值投资，困境反转，业绩拐点类要拿住持有仓，细耕博弈仓现在股票多，上市公司信息公开，都是明牌的，很多老股民，价值投资，都是中线埋伏专注注入重组类股票的比如免税牌概念的百联，小商品城，大商股份。酒店注入首旅，华天酒店，优质资产的陆家嘴，天健集团，京能热力。矿产注入类的五矿（同业竞争），云铝（秘鲁矿）。优质资源类：南岭民爆，苏盐井神，大有能源，陕天燃气，恒邦股份，上海环境，枚不胜举，大约有20到30个标的的样子操作成功的案列有中航产融，中航电测，海汽集团（免税牌照），格力地产，五矿发展，美利云。IPo类锦龙股份（东莞证券ipo 大股东）东莞控股等，太多了，几十个基于时间线，基于注入承诺的企业质地，比如国企央企改革，基于注入并购的资产质地，基于企业目前的业绩和形态学特征，比如前高前低启动平台，看k线，看浪形态（3浪，5浪，子浪的位置），看涨跌速率，macd 零轴的芝麻点的形态，做到有的放矢的投资策略

2023-07-04 19:27:43
回复
伊光姚

出口管制-国外需求就是价高者得-这很好！稀缺资源-就得体现其应有价值才是！这利好资源企业-良好发展（不乱打价格战）！施宏锌锗-加油雄起-向牛股看齐板起！

2023-07-04 19:48:51
回复
严舷

利好罗平锌电002114 有锗精矿

2023-07-04 19:54:20
回复
舒所桂

一个消息刺激的而已，这里就开始胡言乱语了，真有你的

党械完：实实在在的政策利好，将对行业，市场，价格产生极大影响，被你认为是消息。跟上主力就对了

2023-07-04 20:32:05
回复
晏味婧

福达合金，重组的公司是全球最大的镓企业

2023-07-04 20:57:46
回复
井屉炭

利空当利好。活该你们亏光光

郁卓伴：大资金没你小韭菜聪明？

吴拿志：你说的，问题是我们已经挣了20%+了啊

雍便非：假如中国限制3成产能，那么价格是不是就增长百分之三十？是价格涨到百分之三十的公司倒闭。价格涨幅五倍十倍都是小意思。所以你说是不是利好。

窦四江：我十块钱买了 90000股，你等着看我挣多少钱

冯守木：吃不到葡萄说葡萄酸，这波至少30%纯利

权顷：就你这智商。别玩股票，千万

吕沙朕：涨停了

越娜勃：当年德国面包都能卖五十万马克，这个稀有资源卖几十倍价格，没问题吧，反正就这一家店卖

罗泌：披萨！懂什么

2023-07-04 21:16:20
回复
益判顶

十个涨停

贲乏具：看看当年的北方稀土，翻了10倍？差不多吧！

2023-07-04 21:22:01
回复
陈奕

600259建仓h[鼓掌][加油][加油][好困惑]

2023-07-04 21:33:10
回复
邱记

301258，富士莱，硫辛酸防核辐射，日本核污水概念

2023-07-04 21:34:02
回复
蒲射注

消费市场变小了居然还当利好活该当韭菜一个卖给全地球的人一个只能内销你觉得那个赚得多？活该被割

阮柑上：你以为你比市场聪明？消费市场没有变小，是供给变小了，价格能不涨吗？

缪科：哟哟

耿袍：有道理

红台起： [滴汗]管他什么逻辑，控制出口就是从根本的改变了盈利模式！赌而已

高舟皈：井底之蛙

浦彤容：明天继续涨停板，一公斤加价10000都买不到，还要继续涨价，还记得当年稀土涨价，股价翻十倍的情形吗，炒股要跟国家走

巫昌：按照你的意思理解欧佩克每次开会制定减产协议都是自寻死路呗

詹浙海：好家伙，你这几年不发言

张圊：你个老6脑子有问题啊

蔡方：市场永远正确！涨停就是打脸！

喻少老：去年的营收是100亿，净利润1亿；今年营收是50亿，净利润是10亿。

步洳恰：是吗？

甄庶：好像有道理

赖虔吉：稀土涨价哈哈哈每次一喊控制稀土出口总有大跳出来说是对行业的大利好结果呢现在整个行业算是彻底掉坑里了如此巨量过剩的产能卖谁去原材料市场血崩一样跌跌不休叫嚣的一群文盲知道什么是稀土行业吗

仰底站：管制第一件事就是涨价，世界对镓的需求不会少一吨

那芽昱：熊孩子思维

石恢货：自损10，杀敌1000，何乐而不为？

融凡位：那么这么大的缺口，谁又能吃下？

弓区任：你太酸逼了啊！

樊常玲：不是还有1个月么，这1个月卖10年的量，价格也贵

桑度夜：看看当时的北方稀土

单全束：你不知道越是紧缺的东西价格越高吗？

连斗吸：小同志你太年轻了，外资正在通过各种渠道疯狂买入，国家是不会让他们低价控股的，所以直接封板一字，现在只能卖出无法买进。能推多高，想象空间很大。

古得帝：你这种思维就别炒股啦

喻劭：现在都在紧接订货不懂就别瞎叭叭了，涨停说明一切！[大笑][大笑][大笑]

舒所桂：资金进入就是利好，撤出就是利空，你才是活韭菜让你炒个股真分析行业行情了

敖恩恩：就你这智商别玩股票

咸非昨：你懂什么？这说明国家需要，不然不会限制出口的，你说市场，未免过于狭隘了

池勉圃： 600565地产+机器人放量突破在即！

苏祠：狗子不利好都两个板

严敖眉：智商是硬伤

庄托才：提高价格为原来的十倍全球人还抢着买

翟设约：装逼就是

熊累丘：你，看不懂就不要说话

林奂飞：你看不懂是正常的，你要看懂了你就不是韭菜了

季西偕：他没说错。

贾抱：短期内销量会有影响，但长期趋势是单价上涨，自身价值提升！稀有小金属不是短期能被替代的

冉。史：把领导层当傻瓜了

巢玟： a股向来炒拉基，你不会不懂吧？业绩越差的反而越涨

皮克阡：聪明

苏段血：你这个逻辑不对，炒作的核心是：稀缺资源，不管消费什么事

殳宏吟：你这理解不对，市场还是那个市场！控制产量把价格抬上去，同样的量价格也许翻一倍不香吗？！没有稀缺矿，半导体的时代怎么玩的转？苹果手机电脑看来也得涨价喽！

崔妆坤：超级无敌大一枚

2023-07-04 21:48:12
回复
贝婧及

接着忽悠，这把卖不出去该降价了

2023-07-04 22:26:34
回复
蒯借

6月19日-6月21日，国内锗价延续此前上行趋势，区熔锗锭市场主流成交价格在9100元至9600元/千克，部分小批量成交价格已突破万元大关。

万拒负：上涨了1500多元1公斤

梁洛：上涨了1500多元1公斤

张七负：有投资者在投资者互动平台提问：公司锗产品年产量大概是多少？恒光股份（301118.SZ）7月4日在投资者互动平台表示，公司锗产品的设计产能为20,000公斤/年。

2023-07-04 22:29:48
回复
寿社初

利空当利好。活该你们亏光光

利副峪：鼠目寸光

伊甚欣：自己打脸去

卫尾晋：你这个怨妇

汪货迎：看看你的嘴脸

濮底孔：我反正赚了

濮威：人才，所以你炒股咋不亏钱啊

蒲奔仓：涨停了，吃了两个涨停卖了赚20%

季涵竺：小日本两个板了

倪彩：酸葡萄

2023-07-04 22:34:09
回复
昝天

看看当年的北方稀土，翻了10倍？近100元！差不多吧！

2023-07-04 22:49:19
回复
曾翁

选来选去买了最次的新湖中宝，[捂脸]

2023-07-04 22:49:37
回复
利柯江

估计也得10个一字板才能开了

2023-07-04 23:03:51
回复
程圃彦

哟

2023-07-04 23:34:27
回复
蒙体吾

限制出口的意思就是自己留着用吧，不能出口了销量减少了，这应该是利空的啊。怎么搞涨停？？奇怪了，谁推的涨停？百思不得其解

潘乞虹：你懂得什么叫做涨价预期么

能幼耻：服了你了，四个字回复你供过于求

嵇倜崃：黄金不出口涨了几十年了

2023-07-05 00:30:40
回复
首页上一页 1 2 3 下一页末页