公告日期：2017-03-30

12新疆天润乳业股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的 专项报告（2016年度）一、募集资金基本情况(一)募集资金金额及到位时间根据公司2014年10月17日召开的2014年第一次临时股东大会决议并经中国证券监督管理委员会《关于核准新疆天润乳业股份有限公司向新疆生产建设兵团乳业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2015]1765号）核准，本公司非公开发行股票不超过5,185,621股，每股面值人民币1元。在本次非公开发行股票获得中国证监会核准后，结合市场情况及发行对象申购报价情况，遵照价格优先原则，本公司和保荐机构最终确定非公开发行股票数量为3,109,540股（每股面值1元），由4家特定投资者以货币资金认购，其中由财通基金管理有限公司认购股票数量为1,450,000 股、中新建招商股权投资有限公司认购股票数量为650,000股、第一创业证券股份有限公司认购股票数量为550,000股、招商基金管理有限公司认购股票数量为459,540股。截至2015年8月21日止，本公司向特定对象非公开发行人民币普通股3,109,540股，每股发行价格28.30元，募集资金总额人民币87,999,982.00元。本次募集资金券商承销费用为人民币2,640,000.00元，另外还发生券商保荐费、律师费、审计及验资费、评估费、信息披露费、资料费等费用合计11,011,650.90元；发行费用合计人民币13,651,650.90元。募集资金总额扣除各项发行费用的募集资金净额为人民币74,348,331.10 元，其中新增注册资本（股本）人民币3,109,540.00元，增加资本公积人民币71,238,791.10元。上述资金截至2015年8月21日已到位，业经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具希会验字（2015）0077号验资报告。（二）募集资金使用金额与年末余额截止2016年12月31日，公司累计使用募集资金63,264,096.62元，公司募集资金账户余额为12,909,317.77（含利息）。二、募集资金管理情况（一）募集资金的管理情况为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的合法权益，公司根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法规和规范性文件的要求，制定了《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》。根据《新疆天润乳业股份有限公司募集资金管理办法》，公司募集资金应当存放于董事会设立的专项账户（以下简称“募集资金专户”）集中管理，募集资金专户不得存放非募集资金或用作其它用途。公司在广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行开设募集资金专项账户。2015年9月10日，公司、上述开户行、本次发行保荐机构招商证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》，内容与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至2016年12月31日止，募集资金存放专项账户的余额如下：开户行 帐号 金额广发银行股份有限公司乌鲁木齐分行 146012505010000023 12,909,317.77注：该募集资金余额包含利息。（二）募集资金的实施主体情况根据本公司《新疆天润乳业股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金报告书》，本次募集配套资金将用于新疆天澳牧业有限公司改造机械设备和硬件设施、建设检测信息中心、偿还标的公司借款，具体如下：序号 名称 募集资金拟投入金额（万元）1 改造机械设备和硬件设施 1,600.002 建设检测信息中心 1,000.003 偿还标的公司借款 5,000.00……[点击查看原文][查看历史公告]

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