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2017我目前按市值排列持有个股十月份趋势分析方大炭素篇
2017我目前按市值排列持有个股十月份趋势分析石墨电极600516方大炭素(底仓)——公司是我国从事石墨电极等炭素制品的行业龙头,目前石墨电极产能规模亚洲第一、世界第三。在保持传统炭素制品成本优势的同时,公司去年收购了江苏喜科墨51%股权,将炭素产业链进一步向上游针状焦原料延伸。由于今年煤炭行业供给侧改革,导致高炉转炉炼钢主要原材料焦煤、焦炭价格大幅上涨,相比之下,废钢为主的电炉钢生产企业成本优势开始凸显,电炉钢盈利超出中高炉钢,电炉钢厂产量迅速攀,导致公司的石墨电极出现供不应求局面,已经由原来的赊销模式转换为最强势的预付款销售,而受到国内环保限制,部分达不到环保生产要求的中小炭素企业面临关停风险,更加剧了有效产能供给维持持续紧张。即使在即将到来的采暖季,环保达标企业也要限产50%,石墨电极供给端有望进一步收缩。还有很重要的一点,目前石墨电极成本只占钢厂的2%,但对于下游电炉生产具有不可替代性,在今年国内外钢厂普遍盈利大增的前提下,会要求石墨电极企业力保供给,会主动要求签订长协大单,这也给石墨电极生产企业的价格稳步上涨创造条件,明年不会出现价格暴涨暴跌。从技术面看该股周箱体7.2元-9.2元-11.2元-13.2元-15.2元-17.2元-19.2元-21.2元-23.2元-25.2元-27.2元-29.2元-31.2元-33.2元-35.2元-37.2元-39.2元-41.2元-43.2元,从周K线看首次放出巨量是从2014年6月20日那周开始的,到2015年6月达到15.2元箱顶再度回落7.2元,那每个大箱体就可以推研出以8元为箱距的7.2元-15.2元-23.2元-31.2元-39.2元-47.2元-55.2元走势,我在3季报不及市场预期的10月17日,在27.3元和27.08元新建了观察仓,石墨电极可能出现的价格松动是方大股价大幅波动的始作俑者,我个人认为如果近期石墨电极价格小幅下跌或没有涨价动能,目前从最高点39.2元下跌到这位置已经充分消化了3季报不及市场预期的利空;如果市场报价继续下跌,我认为大箱底23.2元就是铁底,毕竟3季报和大钢厂的长期协议已能锁定全年的业绩,明年针状焦扩产,业绩会稳定提升,现在这价位就低估了,所以对于新参与者,我的判断就是27.2元可以短线参与建观察仓,25.2元可以重仓持有,23.2元对于明年更是价值绝对低估区,只要国家取缔地条钢和供给侧改革不停,小的落后的钢铁产能都关停并转了,活下来的区域钢铁龙头明年还会量价齐升,对于石墨电极供应来讲有百利而无一害,而对本次预增的3季报提出的目前产品中的针状焦等原材料价格也在持续上涨,因此公司现有盈利水平能否维持还存在不确定性大可不必担心,供需关系决定价格,石墨电极产品价格会伴随原材料价格同步上涨,我按3季报推算公司今年每股收益2元,目前动态PE13.5倍绝对低估,按其行业垄断性,今年股价在动态市盈率20-22倍也就是40元-44元较合理,2018年最低目标48元,如果国家供给侧改革导致钢铁行业持续向好,我看到55.2元以上有翻倍收益可能。(17年第一目标历史新高40元)
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