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方大炭素股价上涨5倍深度分析之三
深度分析先来验证我之前分析情况,看我发言的朋友想来都清楚2017-07-22方大炭素股价上涨5倍深度分析1;股本目前 17.19亿,2018年度公司股本为18.2亿,(来源,公司公告)股票期权与限制性股票激励计划,2;公司具备石墨电极产能16.5 万吨,其中超高功率石墨电极占比50%以上,超高功率和高功率两者合计占比约为80%,(来源,证券中泰)公司2017年石墨电极产量16万吨,其中超高功率石墨电极占比50%以上,超高功率和高功率两者合计占比约为80%,(来源,安信证券)公司具备石墨电极产能16.5 万吨,规模亚洲第一、世界第三,2016 年12 月,公司收购江苏喜科墨51%股权,具备年产100 万吨铁精粉生产能力,(来源,公司2016年度报告)公司2016年度生产石墨炭素制品 16 万吨(其中:石墨电极 14.2 万吨)有朋友讲;公司的石墨电极产量14吨万没错,真正归母公司的权益产量不会超过10万吨。结果2017-07-26 招商证券调研;石墨电极17.5万吨+碳砖3万吨=20.5万吨,上市公司权益产能16.5-17.5万吨,公司在炼钢用石墨电极市场占有率达30%。(来源,来源:招商证券)3;我预估三年内产能不能够大幅增加,原因我预估三年内产能不能够大幅增加,原因1,减产厂家;环保限产导致多地厂家自去年底一直处于停产或者减产状态,涉及产能20-30万吨,政策高压之下企业复产阻力较大,减产厂家因在环保敏感地区,以后只能开开停停,一直处于复产停产过程中,产能不会大增,少需增加产能会被下游需求增加吸收,并且缺口增加,2,停产,新开办项目,投资额大,3万吨石墨电极投资额需1个亿。石墨电极价格大涨,有厂家想到环保较松地区新开办项目 至少三年出品,需同当地政府部门考察洽谈,当地政府部门初步同意规划需3个月,然后项目可行性报告,土地规划许可证,环评,安评需3个月(市,地区,省,环保部门,监察部门,安监部门,消防部门)再进行土地审批当地人民沟通,搬迁,补偿需6个月,4证齐全后开工建设,再进行购买设备,环保消防得验收合格,需12个月,然后调试设备,小试,中试,培训职工,需3个月再同上下游客户沟通,3个月,一切高效,顺利,中间无意外的话至少需2年半,石墨电极产品生产周期至少要4个月以上,产品出来三年以后的事了结果(1)2017-07-26中国炭素行业协会:石墨电极生产无法放量 难以满足市场需求财联社26日讯 , 中国炭素行业协会在中国冶金报上发文称 , 在前几年经济大环境不佳的情况下 , 已有6家全球知名的石墨电极生产企业相继关停 , 有的企业部分设备拆除 , 复产困难 , 致使产能缺口达到近20万吨 , 使得国际市场上也呈现供不应求的局面。目前 , 在整个国际市场需求的拉动下 , 外销方面量价齐升 , 甚至有的国外用户主动提出加价拿货的要求。(来自财联社APP)(2)2017-07-26 07:26:30 来源:招商证券调研;问:对于石墨电极涨价的持续性,如何判断? 答:我判断还会继续涨,持续3年。 需求:主要看电炉钢的新增产能,涉及到3个价格:废钢价格—电价—螺纹钢的价格。目前新增电炉还在继续开,钢厂只要每吨有100元的净利润就可以继续干。供给: 350mm以下的有偷偷开的,但中小企业的低功率复产对我们没影响。450、500mm以上的没有新产能。总之,形势一片大好,还会越来越好,可持续性也比较长,石墨电极价格向上的趋势估计会持续3年时间。4公司价格利润预判石墨电极理论价格峰值约为25万元(来源,长江证券钢铁小组)2017-07-22方大炭素股价上涨5倍深度分析,(1)价格预判;石墨电极2018年供给端偏紧:供给受限的三方面原因(环保限产、生产周期、原材料供应限制,新投放电炉需求电,),2018年石墨电极价格可能达到普通功率13万元/吨,高功率17万元/吨,超高功率20万元/吨,石油焦价格2000元/吨‘针状焦5万元/吨,现在看到石墨电极价格正飞速度接近我想象中的情况(2)公司利润预判;超高功率8万吨价格20万元/吨,营业收入160亿,高功率4.8万吨价格17万元/吨,营业收入81.6亿,普通功率3.2万吨价格13万元/吨,营业收入41.6亿,合计营业收入283.2亿针状焦10万吨5万元/吨,成本50亿,石油焦价格12万吨0.2万元/吨,成本2.4亿,其他原料1.6亿,合计成本54亿销售费用管理费用财务费用5.1亿(同2016年持平),人工 能源 制造费用5.8亿(同2016年持平)员工奖金福利水涨船高1亿,股票期权与限制性股票激励计划1.1亿,合计成本13亿,总计成本67亿总计营业收入283.2亿,总计成本67亿,利润总额216.2亿营改增后,按13%增值税28亿公司对符合条件的增值税实行即征即退 50%的政策增值税14亿, 企业所得税其他税费19.8亿 石墨电极净利润合计182.4亿(3)股价预判;低市盈率10倍,股价108元/股 中市盈率15倍,股价162元/股 高市盈率25倍,股价270元/股虽然我是1992年买认购开始投资并吃金融饭的老股民,但数十年来输多赢少,股价预判是充满想象的,不确定因素较多,需要今后验证 方大炭素股价上涨5倍深度分析后;先来一个板,再进账6个点,再进账3.75个点,昨跌2.47,本日再来个加厚板提示:1,本人查阅大量资料,用了不少时间精力,同意的请点个赞并转发一下,不同意观点的请指正2,发表的所有资料、言论等仅代表个人观点,不对您构成任何投资建议。用户应基于自己的独立判断,自行决定证券投资并承担相应风险
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