公告日期：2016-01-25

股票代码：600619(A股)900910(B股) 股票简称：海立股份(A股)海立B股(B股) 编号：临2016-003债券代码：122230 债券简称：12沪海立上海海立（集团）股份有限公司关于“12沪海立”投资者回售的公告本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重要提示：回售代码：100926回售简称：海立回售回售价格：100元/张回售申报日：2016年2月3日、2016年2月4日、2016年2月5日回售资金发放日：2016年2月29日债券利率是否调整：“12沪海立”公司债券利率不调整。特别提示：1、根据《上海海立（集团）股份有限公司公开发行2012年公司债券募集说明书》、《上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券上市公告书》，上海海立（集团）股份有限公司（以下简称“公司”、“发行人”）2012年公司债券（以下简称“本期债券”、“12沪海立”）存续期前3年的票面利率为4.85%固定不变；在本期债券的第3年末，发行人有权决定是否上调后2年的票面利率。公司根据实际情况及当前市场环境，选择不上调本期债券的票面利率，即本期债券存续期后2年的票面利率仍维持4.85%不变。2、本期债券的投资者有权选择在第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人，或者选择继续持有本期债券。3、回售价格：100.00元/张。4、回售申报日：2016年2月3日、2016年2月4日及2016年2月5日。5、回售资金发放日：2016年2月29日。投资者参与回售等同于以人民币100元/张（不含利息）卖出持有的“12沪海立”。投资者参与回售“12沪海立”可能会带来损失，请投资者注意风险。为保证投资者回售选择权有关工作的顺利进行，现将有关事项公告如下：一、债券基本情况1、债券名称：上海海立（集团）股份有限公司2012年公司债券。2、债券简称及代码：12沪海立（债券代码：122230）。3、发行规模：人民币10亿元。4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。5、债券品种和期限：本次发行的公司债券期限为5年，第3年末附发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。6、债券年利率：本期债券票面利率4.85%，在债券存续期限前3年保持不变。在本期债券的第3年末，如发行人行使上调票面利率选择权，未被回售部分债券在存续期限后2年的票面利率为4.85%加上上调基点，在债券存续期限后2年固定不变；如发行人未行使上调票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后2年票面利率仍维持原有票面利率4.85%不变。7、计息和还本付息方式：本期债券采取单利按年计息，不计复利。本期债券按年付息、到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支付。8、起息日：本期债券的起息日为2013年2月28日。9、付息日：2014年至2018年间每年的2月28日为上一计息年度的付息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为2014年至2016年每年的2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。10、兑付日：本期公司债券的兑付日为2018年2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为2016年2月28日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。11、发行人调整票面利率选择权：在存续期的第3年末，发行人有权决定是否上调票面利率，上调幅度为1至100个基点（含本数）。发行人将于本期债券的第3个付息日前的第20个工作日刊登关于是否上调本期债券票面利率以及上调幅度的公告。12、投资者回售选择权：发行人发出关于是否上调本期债券票面利率及上调幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券第3个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。本期债券第3个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照上海证券交易所和债券登记机构相关业务规则完……[点击查看原文][查看历史公告]

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