公告日期：2016-06-21

梅花生物科技集团股份有限公司MeihuaHoldingsGroupCo.,Ltd2015年公司债券受托管理事务报告（2015年度）债券受托管理人（北京市朝阳区建国路81号华贸中心1号写字楼22层）2016年6月重要声明中德证券有限责任公司（“中德证券”）编制本报告的内容及信息均来源于发行人2016年3月对外公布的《梅花生物科技集团股份有限公司2015年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向中德证券出具的说明文件。中德证券对报告中所包含的相关引述内容和信息未进行独立验证，也不就该等引述内容和信息的真实性、准确性和完整性作出任何保证或承担任何责任。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中德证券所作的承诺或声明。在任何情况下，投资者依据本报告所进行的任何作为或不作为，中德证券不承担任何责任。目录第一章本次债券概要......3第二章发行人2015年度经营和财务状况......5第三章发行人募集资金使用情况......9第四章本次债券担保人情况......10第五章债券持有人会议召开的情况......11第六章本次债券本息偿付情况......12第七章本次债券跟踪评级情况......13第八章负责处理与本次债券相关事务专人的变动情况......14第一章本次债券概要一、债券名称梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（简称“本次债券”）。二、核准文件和核准规模本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可【2015】1713号文核准，公司获准采取分期发行的方式，面向合格投资者公开发行不超过人民币30亿元的公司债券。三、债券简称及代码15梅花01、122422；15梅花02、136012。四、发行主体梅花生物科技集团股份有限公司（简称“发行人”或“梅花生物”）。五、发行规模30亿元人民币。六、票面金额和发行价格本次债券面值100元，平价发行。七、债券品种的期限及规模本次债券分为两期两个品种，分别为：公司债券（第一期）是5年期固定利率债券，发行规模为15亿元；公司债券（第二期）是4年期固定利率债券，发行规模为15亿元。其中，公司债券（第一期）5年期品种附加第三年末发行人上调票面利率选择权及投资者回售选择权。八、债券形式实名制记账式公司债券。九、债券年利率、计息方式和还本付息方式（一）债券利率本次债券票面利率在债券存续期内固定不变，采取单利按年计息，不计复利。公司债券（第一期）5年期品种票面利率为4.47%，公司债券（第二期）4年期品种票面利率为4.27%。（二）还本付息的期限及方式本次债券单利按年付息，不计复利，到期一次还本，最后一期利息随本金一起支付。1、梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第一期）起息日：2015年7月31日付息日：本期债券的付息日为2016年至2020年每年的7月31日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日期为2016年至2018年每年的7月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。兑付日：本期债券的兑付日为2020年7月31日；若投资者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年7月31日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。2、梅花生物科技集团股份有限公司2015年公司债券（第二期）起息日：2015年10月30日付息日：本期债券的付息日为2016年至2019年每年的10月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期间不另计利息。兑付日：本期债券的兑付日为2019年10月30日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个工作日，顺延期……[点击查看原文][查看历史公告]

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