公告日期：2016-10-22

证券代码：600887 证券简称：伊利股份 公告编号：临2016-054内蒙古伊利实业集团股份有限公司关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。重大提示：公司董事会对公司非公开发行A股股票是否摊薄即期回报进行分析、将填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺等事项形成议案，并将提交股东大会表决。公司提示广大投资者注意：公司所制定的填补回报措施及相关承诺主体的承诺不等于对公司未来利润做出的保证，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断，投资者不应据此进行投资决策，投资者据此进行投资决策造成损失的，公司不承担赔偿责任。为落实《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110号）、中国证监会《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31号）的要求，公司就本次非公开发行股票事宜（以下简称“本次发行”）对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，本次非公开发行完成后摊薄即期回报的风险及公司拟采取的相关措施说明如下：一、本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响本次非公开发行相关议案已经公司于2016年10月21日召开的第八届董事会临时会议审议通过。本次非公开发行的股票数量不超过587,084,148股，募集资金总额不超过899,999.9989万元（含本数）。（一）财务指标计算主要假设和说明1、假设本次非公开发行于2017年6月底完成，该完成时间仅用于计算本次非公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终以中国证监会核准并实际发行完成时间为准；2、假设本次发行数量为587,084,148股（按募集资金总额上限及发行价格确定），募集资金总额为899,999.9989万元，同时，本次测算不考虑相关发行费用；3、宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况等方面没有发生重大变化；4、在预测公司发行后净资产时，未考虑除募集资金、净利润之外的其他因素对净资产的影响；5、在预测公司总股本时，以本次非公开发行前总股本6,064,800,108股为基础，仅考虑本次非公开发行股票的影响，不考虑公司公积金转增股本、股票股利分配、股权激励行权等影响股本总额的其他事项；6、根据发行人2015年年报，发行人2015年全年实现归属于上市公司股东的净利润为4,631,791,823.05元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润4,018,368,911.66元；假设2016年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润在2015年度数基础上同比增长10%；假设2017年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益前后的净利润在2016年度假设数基础上与2016年相比持平、同比增长10%、同比增长20%三种情景；7、未考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况等的影响；8、本次非公开发行股票的数量、募集资金金额、发行时间仅为基于测算目的假设，最终以中国证监会核准发行的股份数量、发行结果和实际日期为准。上述假设仅为测算本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响，不构成公司的盈利预测，亦不代表公司对经营情况及趋势的判断。（二）测算过程及结果基于上述假设和说明，公司测算了本次非公开发行对公司的主要财务指标的影响：2017年12月31日/2017年度项目 2016年度本次发行前 本次发行后假设情形1：公司2017年度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与2016年假设数持平归属于上市公司股东的扣除非经常 442,020.58 442,020.58 442,020.58性损益后的净利润（万元）总股本（万股） ……[点击查看原文][查看历史公告]

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