601177:杭齿前进关于公司使用闲置资金进行理财的公告

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公告日期：2016-01-20

杭州前进齿轮箱集团股份有限公司证券代码：601177 证券简称：杭齿前进公告编号：临2016-002债券代码：122308 证券简称：13杭齿债杭州前进齿轮箱集团股份有限公司关于公司使用闲置资金进行理财的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。为充分利用公司闲置资金，提高资金使用效率和资金收益水平，经公司2016年1月18日召开的第三届董事会第十四次会议审议，在保证流动性和资金安全的前提下，使用不超过2亿元资金购买中短期低风险理财产品，以获得高于银行活期存款利息的收益，资金来源仅限于公司的闲置资金。在上述额度内，用于购买理财产品的资金可以滚动使用。授权期限自董事会决议通过之日起三年内有效。一、需履行的审批程序（一）公司进行投资理财行为，必须符合《公司章程》、《总经理工作细则》等管理制度中相关审批权限规定。理财交易应当以发生额作为计算标准，并按照交易类别在连续12个月内累计计算。《公司章程》和公司相关管理规定要求必须由董事会、股东大会决议的投资理财项目，应提交董事会、股东大会审议通过后执行。经营管理层应按照公司《投资理财管理制度》制定配套的投资理财实施细则并严格执行。（二）公司第三届董事会第十四次会议审议通过《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》，董事会授权经营管理层负责审核投资理财方案，由总经理负责对投资理财项目执行和管理。投资理财具体运作和管理由公司计划财务部负责。二、风险控制措施1、公司经营管理层严格履行审批程序，通过制定科学的理财方案，并实时关注和分析理财产品投向及其进展，一旦发现或判断有不利因素，将及时采第1页共2页杭州前进齿轮箱集团股份有限公司取相应的保全措施，从而最大限度地控制投资风险、保证资金的安全。2、岗位分离操作。投资决策、买卖操作、资金管理岗位分离，相互制衡。3、公司将对理财资金建立完整的会计账目，安排专门财务人员对理财资金进行专户管理，并及时对理财资金进行对账。4、监督、检查和汇报。独立董事、监事会和内部审计部门可对理财资金的使用情况进行监督、核查，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。三、对公司的影响利用闲置资金购买安全性、流动性较高的中短期低风险理财产品，风险较小，有利于提高公司资金使用效率和公司价值，增加投资收益，为公司股东谋取更多投资回报，且不会影响公司主营业务发展。如公司有新的投资项目，将及时收回，不会影响公司的进一步发展。四、独立董事意见根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》以及《公司章程》、公司《投资理财管理制度》的有关规定，对公司于2016年1月18日召开的第三届董事会第十四次会议审议的《关于使用闲置资金进行理财的议案》，并对公司经营情况、财务状况和内控制度等情况进行了必要的审核，发表了如下独立意见：1.《关于公司使用闲置资金进行理财的议案》已经第三届董事会第十四次会议审议通过，履行了相关审批程序；2.公司内控制度较为完善，能有效规避理财风险，资金安全能够得到保障；3.公司目前经营情况正常，运用部分闲置资金，投资相关理财品种有利于提高资金使用效率，增加公司投资收益，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司利用闲置资金进行理财。特此公告。杭州前进齿轮箱集团股份有限公司董事会二〇一六年一月二十日第2页共2页[点击查看原文][查看历史公告]

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