骑上白马股与周期股的龙头

项畔倜

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骑上白马股与周期股的龙头

骑上白马股与周期股的龙头8月25日，沪指向上突破，站上3331，创股灾底部以来新高。最大的功臣是金融股、周期股，煤飞色舞表演尤其出彩。露天煤业兼煤飞色舞（即将注入大股东的电解铝），主力资金选其为煤飞色舞龙头，所以率先涨停。露天煤业四大利好叠加，正在途中：（1）大股东将以极便宜价格注入优质资产电解铝、电力。重大重组方案披露：露天煤业收购大股东持有的两家公司股权。假设今年上述两公司净利润与去年不变（实际上会大幅增长），露天煤业因本次重组新增净利润4.19亿元，增发股每股净利润为2.24元，以发行价7.75元/股计算，增发市盈率仅为3.45倍。此股此次重大重组，相当于发行价极低的新股。按此极低的3倍市盈率，对比通常20倍的新股发行市盈率计算，上涨十倍也有不为过。（2）14亿元重大重组配套非公开增发。（3）业绩第四季度大爆发（按公司生产安排推断）。（4）国家电投混合所有制改革第一股。露天煤业重大重组方案本月披露后复牌，十个交易日上涨58％，可谓超级牛股，后市仍有很大上涨空间。当前动态市盈率仅为11倍。如果算上即将注入的铝电资产赢利，动态市盈率在6至7倍。类似的严重低估的优质煤炭股是平煤股份，当前动态市盈率仅11倍。其主要产品焦炭、焦煤持续上涨，在国家坚持去产能的背景下，双焦将长期维持高价，平煤赢利能力大增长无疑。周五市场焦点在煤飞色舞、金融板块，前期白马股（茅台、格力、五粮液、万华化学、恒瑞医药等）休整，亨通光电也跟随休整。但这些白马股当前依然低估，业绩依然稳健增长，依然是未来慢牛行情的中坚，股价会反复上行。亨通光电周五成交量未见明显放大，并没有主力资金打压，只是主力资金暂不作为，部分中小投资者小量抛出去追热点造成的下跌。亨通光电是白马股的未来龙头，基本面十分优秀，是全国全球顶尖高科技企业，光电线缆领军企业，光通信全球前三强，中国量子通信商用化龙头，业绩持续高增长，去年净利润增长129％。到目前为止，所有以前担心的问题，包括业绩、反倾销、量子通信工程开工与建成、未来增长空间等等，都已经明朗化，前期疑虑烟消云散。估计下周公布半年报前后，会向上突破，走出类似于武汉长飞的突破走势。H股武汉长飞光纤光缆半年报净利润同比增长60％，公布后5个交易日上涨近20％，气势如虹。亨通光电半年报净利润同比增长80％至120％，赢利能力大大强于长飞，当前动态市盈率仅14倍，下周业绩公布后股价涨幅会更大。当前市场整体转强，后市长期维持慢牛行情，是大概率事件。在市场慢牛行情中，股价分化调整可能加剧。投资者要想在慢牛行情中获得高于市场平均水平的市值增长，必须以价值投资理念选股，选择低估值、高增长的公司，长期持有，享受价值回归、业绩上升双重好处。骑上周期股与白马股的龙头，将会在慢牛行情中获得超常收益。

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