公告日期：2017-02-24

证券代码：603189 证券简称：网达软件 公告编号：2017-006上海网达软件股份有限公司澄清公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 一、 媒体报道简述近期，有媒体发表了题为《网达软件终止部分募投项目，圈钱还是断臂求生》的报道文章，该报道对公司 2017年2月 11 日披露的《网达软件关于终止实施部分募投资金投资项目》的公告提出了质疑。二、澄清说明经上海证券交易所要求，为保护公司和投资者利益，公司对该媒体报道进行了仔细阅读和分析，对其中提及的问题进行了整理归纳，现作出如下澄清说明： （一）该报道引用某券商行业分析师的话指出“终止的两个IPO募投项目，公司从资金到账后即没有投入，这和其他三个项目有明显差别，公司有借这两个项目之名在当初上市时进行圈钱之嫌背景。”1、商业智能业务的发展及商业智能系统升级建设项目终止的原因公司是商业智能领域的新进者，2013年-2014年市场开拓初见成效，实现收入2,402.22万元、2,333.67万元。但随着市场竞争的加剧，与行业内大型商业智能企业相比，公司在市场拓展、行业经验、人才储备等方面不具备显着竞争优势，2015年至2016年上半年，商业智能业务实现收入871.35万元及429.40万元，呈现明显下滑趋势，同时受到人力成本上升对利润空间的挤压，该业务的销售毛利水平难以支撑该业务的持续发展。在经历了2015年的业务发展调整后和持续研发投入的情况下，2016 年该项业务依然没有实现增长。从经营效益角度出发，公司管理层谨慎考虑，决定在商业智能业务领域不再继续投入，同时终止商业智能系统升级建设项目，未来公司计划将已积累的核心技术应用于移动互联网多媒体领域。招股说明书中已对公司商业智能业务做了相关风险提示，一方面公司对大客户的依赖程度较高，但如若公司在该领域的客户拓展不及预期，或者主要客户未来的需求出现不利变化，都将对公司该领域的未来经营业绩产生不利影响；另一方面，公司进入商业智能领域的时间较短，实施的项目和服务的客户数量较为有限，行业经验和客户资源不足，存在一定的新市场开拓风险。2、移动视频通信系统建设终止的原因移动视频通信募投项目实施的市场环境及技术条件目前已发生重大变化，以微信、Facetime 为主的免费应用产品已取得绝对市场优势，如按原定计划投入资金用于系统建设，将无法保证原有预期收益的实现。基于上述业务背景及管理层决策，公司对商业智能和移动视频通信的前期投入未做置换，并非如该媒体臆测所述公司已停止对上述两个项目的投入。实际上，2013 年至 2016 年上半年，公司对商业智能的投入金额分别为 847.52 万元、951.71 万元、460.76 万元、256.75 万元，对移动视频通信的投入金额分别为174.54万元、287.91万元、239.32万元、98.35万元。在公司首发募集资金未募足的情况下（拟募集81019万元，实际募集资金总额40075.20万元），公司按照效益优先原则，对募投项目进行了梳理，选择终止商业智能系统升级建设项目和移动视频通信系统建设项目，将有限的募集资金投入到更符合目前市场需求、投资报酬率高的项目，以保证募集资金效用最大化。（二）该报道将公司与东方国信业务做对比，并引用业内人士称，“假如IPO时剔除商业智能和视频通话两项，网达软件估值将大打折扣。”东方国信自成立起主营业务即为商业智能软件开发与实施，且目前仍围绕以大数据为基础的商业智能领域开展业务。而本公司是在移动互联网业务运营过程中通过分析客户需求而拓展进入商业智能领域，在此过程中对市场把控、产品研发以及行业客户覆盖方面与较早进入该领域的同业者存在一定差异。商业智能业务实施核心在于对行业客户的数据理解以及实施能力，公司在重点客户成功案例中累积了对应行业的实施经验和解决方案，但受到经济大环境发展放缓，企业缩紧IT投资预算，大数据领域专业技术人员薪资随着移动互联网及创业环境的兴起而逐年攀升，实施商业智能项目面临利润逐年下滑的现状。公司商业智能业务营业毛利占公司营业毛利的比例较小，最近三年占比平均不超过8%，对公司的整体业务规模和市场估值影响不大。（三）关于……[点击查看原文][查看历史公告]

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