[2016-03-10]如意集团(000626):如意集团，中国的摩根士丹利 重组篇长江证券 首席研究员长江七号 倾情奉献摩根士丹利、摩根大通、美国高盛、美国黑石、索罗斯量子基金、伯克希尔·哈撒维，如果以上名字你全没听过，恭喜你，本研报与你无关，你可以不用看了。如果你只是偶尔听说，恭喜你，如意就是未来的它们。1、2月15日 如意复牌当日 换手率只有6% 其中 2%为庄家做盘 左手捣右手 2%为短期逐利资金 1%为融资盘 必须走 那么只有1%为真实出逃资金！停牌时 大盘3600 复牌 大盘2800 却只有1%筹码逃走可以说 如意筹码比黄金珍贵 庄家严重惜售！散户夺路而逃！事实也证明了 当日为股价最低点 后期出现一波凌厉拉升2、重组没有结果 必须再次停牌很明显 复牌 是因为重组时间不够 来不及了 匆忙复牌 这也说明了 为什么只有1%筹码逃跑 因为不是失败利空复牌 而是需要再给时间而已(备注:15年新规 停牌不允许超出6个月。之前公告也说了 6个月之内没结果 就复牌)这是千载难逢的介入机会 否则早一字板到九霄云外了3、某会抛出了 重组30问重组30问 比较棘手 需要先复牌 慢慢沟通目前远大正在全力协调 万事俱备 就等某会点头一旦沟通完毕 立刻停牌 直至重组成功 乌鸡变凤凰 小鸭圣吉奥！4、重组方案已出，消息泄露，时间紧迫近期如意 逆大盘而动 走出一波凌厉攻势 不排除 消息灵通的资金已经潜伏 若 再继续拖延下去 股价剧烈波动 恐有不堪设想之后果5、利空报道置顶《三问如意集团》《如意集团糊涂账》《如意35亿双重谜团》等多篇利空报道，轮番轰炸，打压股价市场哪有这么多雷锋。此地无银三百两。司马昭之心 路人皆知。要不是这些利空报道 股价早就飞天了。备注：增发价取决于停牌前的均价。一旦增发价过高，拿到的股份越少，对重组方越不利。故增发前都会打压股价。6、停牌后，宣布重组成功，7个板，至126开板应该不会板过前高 在126元附近 利用心理压力位 洗2天 继续上攻1807、2015年 中国企业500强 如意集团排名第130位！自己搜索相关资料，网上大把。排名---公司-------------------收入亿45 京东商城电子商务有限公司 1150亿71 腾讯控股有限公司 789亿 81 阿里巴巴集团控股有限公司 708亿 124 百度股份有限公司 491亿 130 连云港如意集团股份有限公司 456亿百度也不过排第124位。百度市值4000亿人民币，合如意3亿股本 每股1300元根据以上排名 如意已成为中国大宗商品领域的江湖一哥。国内毫无竞争对手。行业占有率100%。现价买入如意集团，犹如巴菲特83年买入可口可乐！！8、如意停牌后再复牌，会同时宣布高送转和大比例分红如意这只铁公鸡 估计今年必须下蛋了 年中分红送股是100%的高概率事件来得早不如来得巧 各位都赶上了 预计10送20起 股价瞬间回落至50元附近 7个交易日填权目前要求分红送股的群众呼声 已经涛声震天了 再不送 保安都快拦不住大门了再说 内部股份也上市了 不送白不送 万事俱备 只等停牌9、原油期货即将16年推出中国是世界上最大的石油进口国 为对抗石油美元 完成人民币国际化第一炮 上海原油期货 即将隆重推出且用 人民币结算 ！人民币结算！人民币结算！重要的事说三遍。如意在原油期货上，完全可以再造2个远大！！这个自己去推理吧。不展开说了。10、16年的保证金预计提高到50亿！14年保证金12亿。15年保证金20亿。16年保证金预计50亿。10倍杠杆，就是说持仓500亿头寸！根据本人研究，如意很多持仓是帮合作伙伴和下游企业做套保！这种套保的需求量，年增长率在100%以上，因为国内那些企业完全是小白，只能找如意做。据深度调查，如意在帮某大型石化公司做套利和保值，利润那是哗哗的。据推测，17年的保证金有可能到80亿，年利润50亿+！11、复利如意最大的特点，复利。今年赚了的钱，来年还可以去钱生钱。不像传统企业，赚多少是多少，来年只能存银行，不能盲目扩大生产。如意的金融属性，导致他完全不同于传统的生产型企业，也不同于传统的贸易型企业完全是个 利滚利 的 大宗商品 对冲基金假设：16年盈利10亿 这个10亿 第二年又可以做保证金 生钱10亿（如意保证金收益率 一直稳定在100%）17年盈利20亿 18年盈利40亿19年盈利80亿20年盈利160亿 这个点到为止 不展开叙述这种盈利的速度和效率 导致如意的市盈率必高于普通企业 甚至应该高于 互联网企业！至于给市盈率100还是200，那就看市场的反应了！12、如意筹码极度稀缺有心人 可能发现了 每次如意集团封板 非常轻松 区区几千手 就能封住 闻所未闻 叹为观止这是由 如意筹码 的极度稀缺性 决定的2亿股本 实际可流通的筹码 只有3000万股 也就是说15%换手率 就是如意的极限 再想换手 没筹码了股价想拉到多少 都是易如反掌。天空，才是如意集团股价的极限。13、远大缩股上市如意原来只占远大50%股份，根据本次重组方案，瞬间提升为66%！属于重大利好中的重大利好。良心企业。据个人推测 应该是为了重组成功 内部人士做出了重大让步。历史罕见！反正大家都有好处。14、如意集团，对冲基金，期现结合，全中国独一家，绝无分店。概念稀缺性五颗星。15年如意发奖金7亿，A股绝无仅有，震撼人心！牛市环境下冲破500元每股是100%的高概率事件！预计2015～2017年EPS分别为2.55、4.61和10.8元，维持"无限推荐"评级。六个月目标价180元。------------------------------------------------------------------------------------1

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