股票仓位控制策略内容是什么,应该怎样操作
1.资金管理仓位控制方法之累进加码法
塔韦尔斯的《商品期货游戏》对资金管理问题有一番精彩的议论,把保守的交易风格推崇为最终盈利之道:“甲交易者成功的把握较大,但是其交易作风较为大胆,而乙交易者成的把握较小,但是他能遵守保守的交易原则。那么,从长期看,实际上乙交易者取胜的机会可能比甲更大”。
累进加码法也称之为金字塔加码法,它是一种相对保守的资金控制方案,但同时又能为交易者带来较为丰厚的收益,当然这些都要建立于准确的判断之上。
累加加码法主要应用在趋势反转上行展开之后,当投资者的大方向判断正确后,第一笔交易就产生利润,但是第一次买进的数量并不多,在此背景下,投资者可以在趋势明朗的过程中逐步加码。
下面以上升趋势为例来说明累进加码法的应用:假设某投资者在A 点开始抄底,刚好买在中长期的底部,接着行情开始反转上行,投资者认为这轮升势才起步因而并不急于获利了结,又在次高点B加仓操作,当行情涨至C点时,认为不过是这轮升势的中间点,于是再次加码扩大战果,临近顶部才完全平仓,获利出局。
正确应用累进加码法有三点是必须注意的:
(1) 赚钱时才加码,因为赚钱时加码属于顺市而行,顺水推舟。
(2) 不能再同一个价位附近加码。
(3) 不要采用倒金字塔加码,即加码的分量只能一次比一次少,这样才能保住前面的收益,如果加码分量一次比一次重,很可能会造成这样的结果----一次加码错误就使以前的收益都损失掉,甚至出现亏损。
下图欧菲光(002465)2011年3月至2012年110月期间走势,图中标了正确应用累进加码法的买股方法。首先,在漫长的下跌后,我们要对个股的底部有一个判断,如此才好抄底入场,但这只是一种或然行判断,因而,只拿出一部分仓位来抄底;成功抄底后,随后的行情反转上行,在其上涨过程中仍可再度加仓,当然,这是建立在我们认为此轮行情仍将持续下去的判断之上。
2.资金管理仓位控制方法之逐步减仓法
一只个股在低位区间停留的时间也许很多,这使得一些持币者会分批买入,从而使自己处于重仓或者全仓的状态,随后,随着上升行情的展开,投资者将获利丰厚。在此背景下,我们如何让自己完好地保住利润同时又尽量让利润最大化呢?逐步减仓法是一个不错的方案。
下图为久联发展(002037)2009年5月至2012年1月期间走势图。如果我们很幸运地在此股的底部区重仓买入,那么,随着股价的上涨就可以逐步减仓了。对于此股的走势,有两个明显的减仓点,它们均是明显的震荡滞涨区域,虽然这种减仓方法无法实现利润的最大化,但却是一种很不错的资金控制方案,因为此股的巨大累计涨幅应是出乎我们意料的。
组合投资者要求我们不要将所有的资金都布局于一只个股身上或者是极少的两三只个股身上,而要多选择几个品种,特别是走势风格迥然不同的品种。例如:我们可以布局一两只绩型个股,同时也布局一两只有炒作题材、股性活跃但业绩并不喜人的个股。
这种投资方法最适合于大盘处于横向震荡走势之中,此时的个股不存在齐涨共跌的格局,往往是热点交替出现,通过这种组合布局个股的方法,可以实现资金的稳步增长。
当我们在低位区买入一只个股后,它很有可能再度下跌,是割肉离场,还是补仓?笔者认为,这要结合个股的情况来决定。如果一只个股有业绩支撑,且股性相对较活,那我们完全可以补仓,当然前提是我们此前买入的仓位并不是很重,否则的话,没有充足后续资金保障,补仓效果也是不痛不痒的。
10%的补仓方法是指,买入后,当亏损幅度超过10%后,可以通过补仓的方法将亏损幅度保持在10%以内。
10%的补仓法是笔者经常使用的一种方法,在震荡下跌的市场环境下,这种控制方案往往能收获奇效,虽然他不能保证我们获利多少,但却可以保证我们处于盈亏平衡的状态,因为,只要市场出现一个小反弹,我们就可以轻松回本,保持心态轻松。通过这种补仓方法,熊市也不会出现明显的亏损,而市场一旦回暖,由于我们仓位较重,也讲迎来全面收获期,这也是可以称之为苦尽甘来吧!
上图为大众交通(600611)2010年3月至2012年10月期间走势图,图中标注了通过这种10%补仓方法操作的全过程,正确应用此法有几点要注意:
(1)个股的股价有支撑,要有基本面的配合。对于那些ST股、垃圾股来说,其底价是不可估量的,因而,不能用这种方法进行补仓。
(2)只能在低位进行买入。如果在高位区买入而实施这种补仓方法,一旦趋势反转,其后果是毁灭性的。
(3)第一次买入不要重仓,只有这样,后续才有充足的“子弹”用。
(股票知识网) 相关阅读: ·股票行业板块分为哪几种? ·未上市的股份公司办理股权转让需不需要到工商局办理备 ·借壳上市与反向收购有何区别 ·怎样妙用恒生AH股溢价指数 ·股票概念板块分类 ·股指型基金有哪些?股指型基金的种类是什么? · 影响债券市场价格的一般经济因素有哪些? ·上证380指数的特征是什么 ·发行市场与流通市场的关系如何 ·中国股市开盘时间,股市的开盘时间是什么时候?声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1参股公司在赞比亚拥有1640万吨铜钴渣堆矿资源(合纵科技300477)
- 2省长一行先后参观了厚普股份企业展厅和数字化智能制造车间,听取了公司氢能业务发展介(厚普股份300471)
- 3华字辈中的低价股~多高看一眼(华联股份000882)
- 4长园集团无趣(长园集团600525)
- 5中天科技今天又迎来了难得的日线回调,有人敢买吗?相信很多人不敢买,都怕转跌,都怕(中天科技600522)
- 6首先祝女性朋友“三八节”快乐!写帖前先来回顾一下说客昨帖之预判:还是那句话:现阶(中天科技600522)
- 7炒股只能追随风口,不能太理性,追本溯源人都离不开水和粮食,但,这些股并不(中天科技600522)
- 8中天今天很明显就是借大盘下跌洗盘,尽管大盘收红了,中天也依旧在深水下,主力就是不(中天科技600522)
- 9中天科技在未收盘站上5日线或未阳包阴前暂且只能当下跌趋势对待,维持昨帖之认知,建(中天科技600522)
- 10周一策略:1、2~4个点以下低开,开局就进,等待盘中急拉红4个点左右离场。2、低(中发科技600520)
- 11上周五满仓文一科技,不是没有道理。(中发科技600520)
- 12中发科技它来了(中发科技600520)
- 134月26日收评:A股三大指数今日集体大涨,上涨股票接近4000只,成交量直接爆发(商络电子300975)
- 14现在很多人说茅台酒有金融属性是硬通货,这纯属扯蛋,房产的经融属性不比茅台更强,你(贵州茅台600519)
- 15工行,石油,市值前三争夺战难解难分,今天工行奋力直追,又把石油打败了,想当大王谈(中国移动600941)
- 16贵州茅台最高涨幅3000倍+,价值投资者的福音,10年一遇,下个贵州茅台已产生!(贵州茅台600519)
- 17康美按时发布了年报,标准无保留,随时摘帽(康美药业600518)
- 18我认为我今天的抄底就是一个错误,就算当时在2.02卖了加上手续费我也只是亏个10(康美药业600518)
- 19你们可真是太操心,海南机场又不给你发工资,就哪点股票够精神损失费嘛,我给大家科普(海航基础600515)
- 20今年,海南将锚定封关运作这个目标开展攻坚行动(海航基础600515)
- 21清明假期海南接待游客153.10万人次旅游总收入19.3亿元记者从海南省旅游和文(海航基础600515)
- 22简谈几点感受,在外出差,没在电脑旁,简单写几句吧,欢迎大咖补充:1.03年利润4(天富能源600509)
- 23转让至中新建电力集团,转让价格为7.3元/股,合计约33.71亿元。(天富能源600509)
- 24方威指出,2023年钢铁行业不好,但通过全体员工的共同努力,四家钢厂都盈利了,其(方大特钢600507)
- 25我来分析一下方大特钢吧昨天卖出的人是不理性的怎么说呢,首先方大是属于特钢并不是地(方大特钢600507)
- 26蛮厉害的,小弟,大学时期就进军金融市场,多历练历练!虽不知道你学习的是什(长白山603099)
- 27鹏欣资源索赔案:这次不是“飞”得太高,是“摔”得太狠!(鹏欣资源600490)
- 28中金黄金226万吨露天开采矿山铜价创18年历史新高↑[上涨][上涨]二度季赚大了(中金黄金600489)
- 29中金黄金特大利好来了:内蒙古矿业五十七万吨钼矿钼价近期飙升11%↑[上涨][上涨(中金黄金600489)
- 30中金黄金在美盘上称为皇家黄金喔[上涨]↑[上涨][上涨][上涨][上涨][上涨](中金黄金600489)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧