仓位控制是一个老生常谈的话题了,只要是在这个股市摸爬滚打了几年的人,谁都有过一些经验教训。
不过,大多数在股市摸爬滚打很多年的人,都知道仓位控制的重要性,堪比风险控制。真正的高手不会去预测市场,他只是明白什么时候该重仓,什么时候该空仓。关于仓位控制的方法,很多人都有自己的一套,我只是和大家交流交流。 现在是熊市,我们讲熊市该怎么控制仓位。熊市,大多数人死在了什么上面?补仓! 5178点跌到4100点,补,再跌到3500点,补,一直不断的去补,到了最后发现,钱补完了,亏损还是很多,此前亏损50%,补啊补啊,补完后还是亏损35%。而我们的资金又不是无穷无尽的,这时候怎么办?死扛,等,等下一波牛市来了,解套。解套了又很高兴,满心希望涨到8000点,好了,又亏下来了,又补,又死扛,如此循环往复。那钱若是闲钱,心理上还不会太难受,如果不是,心里就急了。
所以,熊市,散户是死在补仓上。简单来说就是,熊市不轻易补仓。 既然不补仓,那么熊市该怎么玩? 这个问题应该是,该用多少仓位来玩?大多数人控制不住手痒,总喜欢买,买,买。账户里的钱不用完,心里不高兴,总有一种把钱花完的冲动。这样的做法其实无助于交易体系的成型,实际上,熊市,有人是不玩的,因为他觉得他判断不了这个市场,但是又实在有很多手痒的人做不到这一点,那么,应该控制住自己,在熊市的这个时候先做到只拿两三成仓位来玩。就当练练手。我个人就是基本只拿两三成仓来玩,不到出现绝佳买点,不到五成仓。
有人会说了,你说的好听,这两三成亏损了怎么办?亏损了,要有止损位。不加仓,只拿这两三成仓来玩,坚决做到。有确定机会了,加到五成,这是极限。 香港股神的止损纪律是最低不能亏损20%,留八成,他认为,八成不留着,后面根本就没得玩了。他就是靠坚决止损获得了以后东山再起的机会,他认为,到了20%止损位,即使卖错了也要卖,所谓留得青山在不愁没柴烧。止损坚决,不患得患失。炒股成为富翁,他是一个典型。有很多股民不能坦然接受炒股可能面临的亏损,赚钱了就高兴,亏钱了就死扛,又没有自己的体系,一通乱卖,或者乱卖,没有丝毫逻辑,一次两次能赚钱,多次就不可以了。 也有人说了,我经常止损,但是还是亏,这个问题在于止损之后,又去买一只股票,又止损,一直亏下去,这是因为体系没有建立,或者说技术不成熟。 回头来说,只有牛市才能满仓,熊市靠纪律,靠技术,靠等待和理性。 牛市才能考持股,靠胆大,靠激情。 在理性和激情中转换,在贪婪与恐惧中游走,在牛熊市中经历人生。 这是仓位控制的终极目的,实际上,也来源于心理控制。 接下来聊一聊大家平时最常用到的仓位控制。
一、分清自己的定位
任何股票的走势都只是一种概率性的判断,重仓、单仓根本无法控制小概率事件,因为T 1的操作制度下,你无法第一时间对错误的判断做出修正,当你重仓、单仓买入后,你至少得承受当日剩余的交易时间和第二天开盘期间的一系列风险,这也是大部分超短高手选择在交易日尾盘最后15分钟交易的原因,这种主动降低时间轴上风险的动作也是风控的一种。 分仓和轻仓对很多人来说,觉得会大幅降低自己在某一只票上的收益,这时大家会痛恨死像我这样的整天喋喋不休让大家单票少买点的人,但是此时大家忽视的一点却是,分仓也会大大降低投资的风险。
这也是小散面临的很大的一个问题:赚多和亏少哪个更重要?我认为投资是一个时间复利的游戏,活着才有谈时间的资本,有本才有谈利的资格,我也不喜欢来得快去得更快、过于跌宕起伏的收益曲线。 所以做好仓控首先你要明确自己的定位:
1.如果你是股票市场的新手,你需要对股票投资方法有一个基本的了解和研究。 建议低资本量应积极尝试和犯错。趋势判断、股票选择、风险控制、准确操作等方面应该向市场学习。 个人操作系统的建立通常建立在不断纠正错误的基础上,直到找到一条适合自己逻辑思维和投资心态的投资路径。 那么我唯一的建议是,请把风控制的研究放在第一位,并努力成为一个合格的投资者。
2。如果你对股票市场已经了解很久了,但是在你的生活中还有更多的时间去工作,没有太多的时间去做标记和频繁的操作,我建议最好是操作一两只表现优异的长期股票。在牛市趋势得到确认之前,60%的头寸将逐步建立,这已经是最高水平的头寸。你可以利用剩余的时间空抓住大。一旦牛市趋势得到确认,你可以将仓位增加到80%,但是你必须注意止损和止损的控制。 阵地建设不是一次性购买和6项成果,可以根据市场趋势采用金字塔或橄榄形的建设模式。
二、辨别总体环境趋势
总体环境趋势对个股有明显影响。只有少数个股能够独立于一般环境,因此更重要的是要区分一般环境的趋势。 我们大致将一般环境的趋势分为三种情况:强、动荡和弱
1。在大市场较好且明显处于强势状态的情况下,金字塔式仓库建设模式更加合理,可以保证更多的利润。达到利润预期后,将采用1-2或2-3的逐步退出模式锁定利润
2。在波动的市场条件下,通常采用橄榄型建仓模式,即先做底仓,然后在个股突破后增加仓位投资。这种头寸建设模式有利于避免短线风险。这种头寸的止损模式大致有两种。如果市场在达到利润目标后仍处于波动中,它将逐渐减少头寸并离开。如果市场趋势更好,它也将以1-2或2-3的方式退出。
3。在市场疲软的情况下,多数是观望,将观察头寸保持在中线的2-30%,同时,适当保持短线头寸,等待市场回暖,短线操作实际上需要一点点,快进快出,绝不要继续战斗,不要太喜欢短线,不要在预期时间内达到预期或跌破止损头寸,坚决离开市场,保持实力
4。短线、中线和长期头寸的分配 大多数散户投资者没有头寸分配的概念。他们更喜欢一步到位。满仓需要很长时间,风险相对来说是被动的。
因此,我认为有必要规划短线、中线和长期职位的分配。
首先,大多数散户投资者没有大量资本。每个人都应该合理规划自己的位置。建议分配50-60%的中长期职位。这是你利润的基础。通过对个股的深入研究,可以更好地把握这1-2只个股的区间,涨跌时吃掉大部分利润,下跌时及时减少仓位和回撤。
第二,准备2-30%的波段基金,在市场行情好或个股走强时及时追加,或在利润预期达到时兑现1-2,2-3。大多数情况下,这些资金处于闲置状态,可以用作“战争食品” 与此同时,仍有1-20%的资金留给短线资金配置,他们将在强势市场积极出击或从过度下跌中反弹,快进快出,永不继续战斗,给账户带来额外的盈利机会,同时保持自己的盘感。 最后,股票交易应该是理性的,应该有一个良好的心态,而不是盲目的听新闻,上下追逐,总是认为别人的股票比别人好,不贪婪。 成功等于小损失,加上多次积累的大大小小的利润。
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股市入门:如何控制自己的仓位
编辑 : 朱辉 发布时间: 2020.02.21 20:52:39
消息来源: 股票群 阅读数: 232
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仓位控制是一个老生常谈的话题了,只要是在这个股市摸爬滚打了几年的人,谁都有过一些经验教训。
不过,大多数在股市摸爬滚打很多年的人,都知道仓位控制的重要性,堪比风险控制。真正的高手不会去预测市场,他只是明白什么时候该重仓,什么时候该空仓。关于仓位控制的方法,很多人都有自己的一套,我只是和大家交流交流。 现在
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