软控股份：1月至9月净利润10000万元，王的女人、增发被套，即将开启波澜壮阔的上涨行情！

薛依

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软控股份：1月至9月净利润10000万元，王的女人、增发被套，即将开启波澜壮阔的上涨行情！

截至日期：2017-06-30 软控股份十大流通股东情况 A股户数:50055 户均流通股:12541累计持有:18566.74万股,累计占流通股比例:29.58%,较上期变化:-1313.81万股↓股东名称 (单位:万股) 持股数占流通股比(%) 股东性质增减情况中央汇金资产管理有限责 3646.22 5.81 A股其他未变任公司袁仲雪 3618.14 5.76 A股个人未变恒大人寿保险有限公司－ 2150.95 3.43 A股保险理财 ↓-357.32万能组合B 青岛高等学校技术装备服 2089.02 3.33 A股其他未变务总部全国社保基金四一三组合 1200.01 1.91 A股全国社保基未变金南方基金－农业银行－南 1172.48 1.87 A股基金专户未变方中证金融资产管理计划博时基金－农业银行－博 1172.48 1.87 A股基金专户未变时中证金融资产管理计划嘉实基金－农业银行－嘉 1172.48 1.87 A股基金专户新进实中证金融资产管理计划大成基金－农业银行－大 1172.48 1.87 A股基金专户新进成中证金融资产管理计划中欧基金－农业银行－中 1172.48 1.87 A股基金专户未变欧中证金融资产管理计划软控股份(002073)2017年半年报点评:橡胶机械业务回暖业绩将逐步改善软控股份发布2017年半年报，报告期内公司营业收入12.48亿元，同比增长35.80%，归母净利润0.62亿元，同比增长238.83%。公司预告0.75-1.00亿元，去年同期-0.35亿元。公司业绩符合预期。受益下游复苏，公司业绩明显改善。公司橡胶机械订单自2016年下半年开始显着改善。公司2017年上半年橡胶装备收入6.94亿元，同比增长63.43%，毛利率23.97%，同比下降8.5pct。公司毛利率下降受产品结构影响，并且去年部分订单毛利率偏低。我们预期三四季度毛利率将改善，提升2%-3%。此外，公司上半年获得投资收益8113万元，主要来自出售赛轮金宇股票。橡机业务成长潜力值得期待。公司重新战略聚焦橡机和轮胎产业，拟通过组织结构调整和产品线拓展，提高产品品质，扩大市场占有率，最终提升公司市场定价权。同时，公司积极执行国际化战略，将逐步进入固特异等全球顶尖轮胎厂家供应商体系。此外，公司将充分受益中国轮胎企业走向全球的发展历程。合成橡胶业务扭亏为盈。上半年天然橡胶价格处于较高位置，公司合成橡胶业务收入2.86亿元，同比增长29.14%，毛利率17.13%，同比增加12.93pct，合成橡胶业务实现扭亏为盈。公司2015年开始布局橡胶新材料领域，致力于绿色轮胎技术升级，项目预计年内开工建设，并在2018年底正式投产。智能制造业务低于预期。报告期内，公司机器人与信息物物流收入8468万元，同比下降39.11%，毛利率17.02%，同比提升3.00pct。科捷物流及科捷机器人部分收入没有确认，并且去年软控母公司交付部分立体库项目，造成智能制造业务收入同比下降。我们预期下半年智能制造业务将恢复增长。未来，公司将积极理顺智能制造板块公司治理和业务拓展，推动业务快速发展。维持"审慎推荐-A”评级。我们预测软控股份2017-2019年营业收入27.33、32.60、43.14亿元，2017-2019年EPS分别为0.16、0.29、0.39。我们看好公司提升橡胶机械主业的潜力和竞争力，认为公司全球市场份额将逐步增长。此外，我们认为公司将充分受益中国轮胎产业走向全球的发展历程。软控股份2016年11月3日定向增发1.2319亿股，增发价格10.30元/股，共募集资金12.5亿元。算上1年的融资时间成本和资金成本，实际上增发价达到11元/股左右。国家队（证金和中证资产管理计划）要救赎自己，增发机构要救赎自己，目前软控股份上档压力消化完毕，行业景气度提升，软件服务板块暴涨，10月18日召开中共十九大，万事俱备，软控股份2017年底前看高至15元至18元之间。

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