西水股份：市净率最低、业绩暴增的保险股

虞放玄

(发表于: 西水股份股吧更新时间: )

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西水股份：市净率最低、业绩暴增的保险股

（注：本文是发表在黑马巡视员新浪微博中的原创文章，现在为了扩大阅读量，转发到东方财富网。）西水股份就是我这几天在微博提到的没有公开的业绩暴增新黑马股，本来还不想这么早公开分享到微博，但昨晚有一个刚进入铁杆粉丝群的新成员问我对东湖高新怎么看，我一看东湖高新也是一季度业绩暴增，这才发现可能会有很多粉丝根据我在微博上说的“市盈率很低，业绩暴增”瞎猜，可能会猜东湖高新。为了避免微博粉丝误入歧途，我决定还是提前揭晓我的这只新黑马股：保险板块中市净率最低的西水股份。但是需要声明：我的文章只是免费分享观点，不是推荐股票，更不承诺收益，股市风险很大，大家需要谨慎投资。如果经过自己的分析判断，看好西水股份，应该是在控制仓位的情况下逐步逢低吸纳，不追高。同样是业绩暴增，东湖高新的增幅看上去比西水股份还大，动态市盈率似乎比西水股份还略低一点。为什么选西水股份而不选东湖高新？原因如下，用数据和事实说话：1，东湖高新实际上主营业绩是下滑的。根据一季报，东湖高新一季度净利润暴增是靠出售股权取得的一次性投资收益，扣除这个非经常损益后的净利润同比下滑7.58%，而西水股份一季度扣除非经常损益后的净利润同比依然大增122.89%。2，东湖高新的市净率是2.07倍，属于工程建设板块，这个市净率在板块中并不是最低的。而西水股份的市净率是1.46倍，属于保险板块，1.46在保险板块中是最低的。大市值保险股中市净率最低的是中国平安，市净率为1.66倍，也比西水股份高。动态市盈率有时很虚，但市净率很真实，它是股价和每股净资产的比值。净资产的核算是不容易造假的。有的股票看上去市盈率很低，但市净率很高，显著高于板块中其它股票，那么就有一定风险。通俗的说，买1.46倍市净率的股票意味着用1.46元买上市公司1元钱的净资产，当然是市净率越低越好了。但无论市盈率还是市净率都应该在同板块比较，因为不同行业的净资产的盈利能力不一样，而且还要看业绩，亏损股或业绩下滑的股票即使市净率低也要小心，破净股不一定好。3，西水股份上半年的净利润增幅会更大，会达到370倍（即37000%）以上，一季度只是同比暴增37倍。上半年业绩增幅的估算方法：（21.2+1.22）/0.0601=373，这虽然是由于去年上半年业绩基数太低造成的，但是也是一个吸引投资者眼球的炒作点，不排除机构和游资利用这一点。我经常看到媒体上有净利润增幅排名的文章，这些文章会把投资者吸引到西水股份。已经被严监管的高送转数字游戏都还有人炒，业绩暴增怎么能不炒？4，西水股份控股天安财险，为其第一大股东，参股兴业银行，受益于利率提升。美国6月份加息概率较大，美国一次次的加息，再加上全球经济复苏，给中国也增大了货币从宽松走向从紧的压力。有媒体文章说市场实际成交的利率正在持续走高。保险板块目前整体上处于被低估的状态，行业龙头中国平安的市盈率和市净率都很低，PEG也小于1，比贵州茅台低估多了。所以在保险板块整体上涨的预期下，市净率最低、市值也最小的保险股西水股份的涨幅有望超预期。西水的总市值是176亿元，而中国平安的总市值是6800亿元。5，西水股份还有包头西水水泥厂处于长期停产状态，没有产生利润，如果水泥厂复产，会怎样？一带一路、雄安概念都炒了水泥股了，业绩亏损的天山股份都被炒了一波又一波了，西水股份由于水泥厂停产两年，从来都没有因一带一路被炒作过。看看周线图和月线图就知道它的股价处于两年来的最低位。以下是从东方财富网上复制的信息：公司是内蒙古地区最大的水泥生产企业，位于资源富集的内蒙古西部鄂尔多斯高原，探明的各种原燃材料现有储量可供百万吨水泥生产规模的企业开采使用100年以上。2010年公司实现生产熟料203万吨，水泥217.76万吨。2015年中报披露，包头西水水泥停产，水泥业务期内未实现营业收入。最后总结一下西水股份的基本面：动态市盈率:2.08，市净率:1.46，净利润增长率:3742%。技术面提示：下方有跳空缺口和60日均线支撑。

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奚胤妆

第三点中的1．22从何而来？

2017-05-06 11:34:23
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贾早汪

分析得好有水平！

2017-05-06 12:40:13
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廖责犀

认可！还有一个就是股本扩张的需求很大，两次增发价格一个15.99一个24块多。这些股东急需股本扩张以后摊低成本。如果今年西水股份10送20我看合理。从市值看做到2000亿市值是合理的。现在就是捡便宜货！

2017-05-06 13:08:15
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桓讫艾

看好西水，价值投资，遇到了牛市，必上100！

2017-05-06 14:16:43
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谈轩仓

大神级股评，是真有水平！600291是该涨了！

2017-05-06 14:42:33
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充容凌

先点赞我周五小小进了西水，周一要是大跌我再多进点

2017-05-06 14:47:43
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申施吟

小散的毛病：输大赢小。被深套了，绝对能拿住。稍微挣了点，总想卖掉，绝对拿不住。嘿嘿。。。

2017-05-06 15:28:08
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终昱埠

基本面+技术面+资金面 = 600291会有出息的，小荷才露尖尖角！

2017-05-06 15:30:03
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崔顶

长线看好！中报如果业绩不太差的话！三个月后必上20元！

2017-05-06 16:10:23
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浦挂

而西水股份一季度扣除非经常损益后的净利润同比依然大增122.89%。这一条你是根据什么分析出来的？

2017-05-06 18:59:06
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崔型

看看西水的现金流量表，真是吓死人，跟中国平安不相上下，比其它几家险企大多了，说明西水用保险资金投资搞得火热，要是有收益的话，利润是惊人的

2017-05-06 19:26:24
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柴车

西水投资活跃，一年几万亿的资金流量，要是有收益的话，西水的利润会巨幅增长，我一点也不觉得奇怪

2017-05-06 19:32:40
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弓拒特

从5月8日开始10个交易日内，回补跳空缺口。

2017-05-06 19:44:08
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林坪

这不是分析出来的，是一季报里写得明明白白的。

2017-05-06 21:52:55
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屈炸奇

高人

2017-05-06 22:17:08
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班日俏

2017-05-06 22:20:40
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郜九什

一季报显示扣非净利润是1.22亿元，这个扣非净利润和所持有的兴业银行股权的财务处理方式的转变就没有关系了，所以可以作为第二季度的扣非净利润估算值。所以上半年的净利润可以估算为21.2+1.22=22.42（亿元）。

2017-05-06 22:22:52
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浦未便

黑马兄，还记得和佳股份吗？

2017-05-07 10:16:08
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宫珙毫

同意这是很多散户的通病套住了心凉了手也稳一但解套心就活了手也痒了

2017-05-07 10:18:07
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宦芳畏

和佳股份根本就不是靠市净率或市盈率低选出来的，而是靠技术面分析选出来的，而且它一季度业绩下滑。这些我早就在微搏铁杆粉丝群里说过了。炒股要与时俱进，不能刻舟求剑。

2017-05-07 10:23:12
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