西水股份：市净率最低、业绩暴增的保险股

虞放玄

(发表于: 西水股份股吧更新时间: )

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西水股份：市净率最低、业绩暴增的保险股

（注：本文是发表在黑马巡视员新浪微博中的原创文章，现在为了扩大阅读量，转发到东方财富网。）西水股份就是我这几天在微博提到的没有公开的业绩暴增新黑马股，本来还不想这么早公开分享到微博，但昨晚有一个刚进入铁杆粉丝群的新成员问我对东湖高新怎么看，我一看东湖高新也是一季度业绩暴增，这才发现可能会有很多粉丝根据我在微博上说的“市盈率很低，业绩暴增”瞎猜，可能会猜东湖高新。为了避免微博粉丝误入歧途，我决定还是提前揭晓我的这只新黑马股：保险板块中市净率最低的西水股份。但是需要声明：我的文章只是免费分享观点，不是推荐股票，更不承诺收益，股市风险很大，大家需要谨慎投资。如果经过自己的分析判断，看好西水股份，应该是在控制仓位的情况下逐步逢低吸纳，不追高。同样是业绩暴增，东湖高新的增幅看上去比西水股份还大，动态市盈率似乎比西水股份还略低一点。为什么选西水股份而不选东湖高新？原因如下，用数据和事实说话：1，东湖高新实际上主营业绩是下滑的。根据一季报，东湖高新一季度净利润暴增是靠出售股权取得的一次性投资收益，扣除这个非经常损益后的净利润同比下滑7.58%，而西水股份一季度扣除非经常损益后的净利润同比依然大增122.89%。2，东湖高新的市净率是2.07倍，属于工程建设板块，这个市净率在板块中并不是最低的。而西水股份的市净率是1.46倍，属于保险板块，1.46在保险板块中是最低的。大市值保险股中市净率最低的是中国平安，市净率为1.66倍，也比西水股份高。动态市盈率有时很虚，但市净率很真实，它是股价和每股净资产的比值。净资产的核算是不容易造假的。有的股票看上去市盈率很低，但市净率很高，显著高于板块中其它股票，那么就有一定风险。通俗的说，买1.46倍市净率的股票意味着用1.46元买上市公司1元钱的净资产，当然是市净率越低越好了。但无论市盈率还是市净率都应该在同板块比较，因为不同行业的净资产的盈利能力不一样，而且还要看业绩，亏损股或业绩下滑的股票即使市净率低也要小心，破净股不一定好。3，西水股份上半年的净利润增幅会更大，会达到370倍（即37000%）以上，一季度只是同比暴增37倍。上半年业绩增幅的估算方法：（21.2+1.22）/0.0601=373，这虽然是由于去年上半年业绩基数太低造成的，但是也是一个吸引投资者眼球的炒作点，不排除机构和游资利用这一点。我经常看到媒体上有净利润增幅排名的文章，这些文章会把投资者吸引到西水股份。已经被严监管的高送转数字游戏都还有人炒，业绩暴增怎么能不炒？4，西水股份控股天安财险，为其第一大股东，参股兴业银行，受益于利率提升。美国6月份加息概率较大，美国一次次的加息，再加上全球经济复苏，给中国也增大了货币从宽松走向从紧的压力。有媒体文章说市场实际成交的利率正在持续走高。保险板块目前整体上处于被低估的状态，行业龙头中国平安的市盈率和市净率都很低，PEG也小于1，比贵州茅台低估多了。所以在保险板块整体上涨的预期下，市净率最低、市值也最小的保险股西水股份的涨幅有望超预期。西水的总市值是176亿元，而中国平安的总市值是6800亿元。5，西水股份还有包头西水水泥厂处于长期停产状态，没有产生利润，如果水泥厂复产，会怎样？一带一路、雄安概念都炒了水泥股了，业绩亏损的天山股份都被炒了一波又一波了，西水股份由于水泥厂停产两年，从来都没有因一带一路被炒作过。看看周线图和月线图就知道它的股价处于两年来的最低位。以下是从东方财富网上复制的信息：公司是内蒙古地区最大的水泥生产企业，位于资源富集的内蒙古西部鄂尔多斯高原，探明的各种原燃材料现有储量可供百万吨水泥生产规模的企业开采使用100年以上。2010年公司实现生产熟料203万吨，水泥217.76万吨。2015年中报披露，包头西水水泥停产，水泥业务期内未实现营业收入。最后总结一下西水股份的基本面：动态市盈率:2.08，市净率:1.46，净利润增长率:3742%。技术面提示：下方有跳空缺口和60日均线支撑。

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卓咱士

楼主西水不太可能做回水泥的西水几乎断掉了所有其他业务在做保险了。西水老总也坐上了天安老总的位置上了现在估计他就一门心思做保险业吧呵呵

2017-05-07 11:00:55
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党炳

黑马巡视员：看了好几遍你对600291的股评，你的水平已达到行家级，主力想蒙你门都没有，你不挣钱谁挣钱，佩服！

2017-05-07 11:06:40
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李恩夷

所以我认为就算天安老总卖出其它的股份也没有错是好事说明人家都是在继续做好天安财险这不是大家所期望的吗？

2017-05-07 11:08:11
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霍香

西水还是适合做保险，其它剥离是好事。几年前公司的投资业就做得有声有色，水泥业务倒是很次。现在西水就是天安，天安就是西水。

2017-05-07 11:12:31
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宦夜

所以那些抨击西水靠卖股票赚钱的人，我只想说你们确实不懂报表。

2017-05-07 11:14:01
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颜按

保险公司一季度业绩大增，后续存在补涨机会。今年初以来保险指数涨幅仅13%，同期沪深300指数涨幅达到35%，且基金一季度对保险板块严重低配，无论从行业轮动还是填补估值洼地考虑，保险板块后续都存在补涨机会、值得重点关注。

2017-05-07 11:21:08
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解件尹

嗯西水把自己陷入保险业的坑里跳都跳不出来的了已经没退路了我们要不握的是草纸要不握的是美刀呵呵

2017-05-07 11:25:49
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师赤

2017-05-07 14:08:32
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相官俯

有微博粉丝在私信里问2016年完成的定增价。简单地说有两批定增，一批是按15.99元，另一批是按24.2元。2016年2月5日的公告《600291:西水股份发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之发行结果暨股份变动公告》中有如下内容：发行数量：发行股份购买资产部分423,642,196股，募集配套资金部分285,422,182股，合计709,064,378股人民币普通股（A股）发行价格：发行股份购买资产的发行价格为15.99元/股，募集配套资金的发行价格为24.20元/股

2017-05-07 16:50:19
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荆大常

货真价实

2017-05-07 21:38:33
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江料耿

上周五没有走的朋友周一最好不要参与杀跌了下方留给你腾挪的空间也越来越小踏空的风险也随之增加当然完全看空的随时都可以走的走了就不要来大肆唱空恐吓我们这些小散你不是救世主与其在这里唱空西水不如去多做自己的功课，不要因为西水耽误你赚钱大业了

2017-05-07 23:25:58
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曾袍抱

2017-05-08 09:03:39
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饶吟

西水股份逆市大涨8%以上。

2017-05-08 13:46:12
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席至曹

高人

2017-05-08 16:11:41
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宣纱恰

2017-05-08 17:29:38
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汲伟

在此楼主到少了些广告发布的味道。共同探讨小西的发展。，

2017-05-08 21:29:59
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堵考强

我周末公开分享的$西水股份 sh600291$大涨7%以上，三天内总涨幅超过15%。

2017-05-10 11:08:48
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东彼敖

5月6日的这个帖子发出之后，西水股份大涨了20%，然后回调。为了让一些游资再继续逆向思维，使股价再多回调一点，我把这个帖子再顶起来。

2017-05-22 16:45:02
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逮岢弟

太太知道

2017-05-24 04:17:49
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阳忙

请楼主，能否为我们解释一下这几天大资金不断流出，股价却在上升。

2017-05-24 07:56:55
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