对镓、锗实施出口管制！稀土金属能否乘势起飞？

戎由

(发表于: 厦门钨业股吧更新时间: 2023-08-16 17:06:21)

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对镓、锗实施出口管制！稀土金属能否乘势起飞？

作者/星空下的烤

编辑/菠菜的星空

排版/星空下的胡萝卜

最近几天，稀土板块涨疯了。在大盘下跌的背景下，稀土ETF上涨幅度超过3.5%，$中国稀土(SZ000831)$作为稀土界的巨无霸，直接喜获涨停（特大单净流入4.14亿元，位居A股首位）。

虽然说镓、锗都不是稀土元素，但其实和不少稀土元素一样，咱们国家都是它们的第一生产大国。所以此次出口管制，一方面拉动了稀土价格的上涨，另一方面拉动了稀土板块在资本市场的大反攻。

那么，如果抛开这件事情不谈，未来的稀土是否能够一路长红呢？笔者今天带你一探究竟。

一、有形的手在背后

相较于我们国家非常稀缺的铁矿石、铜、铝等常见金属品种，我国的稀土储量和产量均位于世界第一（稀土储量4400万吨，产量占全球产量的70%）。而从地理位置上看，国内的稀土资源呈现出“南重北轻”的特点，轻稀土矿以内蒙古包头的白云鄂博矿为代表，重稀土矿主要分布在江西、广东等地区，大家各司其职。

现在随着逆全球化思潮的出现，各国也越来越重视产业链供应链的安全稳定，对于稀土金属这一“金疙瘩”，我们更是要保护起来，所以几年前有关部委也集中开展了稀土打黑专项行动，而且通过实施收储计划，更好地完善稀土战略资源的储备体系。

说白了，就是国家配额掌握供应的主导权，让稀土资源能得到有序开发。

最近的一次指标分配是在今年3月的时候，高层向四大稀土集团下发今年首批稀土开采、冶炼分离总量控制指标，分别为12万吨和11.5万吨。北方稀土获得的开采和冶炼分离量最大（分别为8.09万吨和7.34万吨），也是唯一出现指标增长的玩家，其他玩家比如中国稀土、$厦门钨业(SH600549)$等指标都出现了下滑。

二、“跌跌不休”的倒霉蛋

虽然顶层一直在对稀土的产量进行宏观调控，但归根到底，不管怎么调控，稀土金属也属于周期性行业，离不开上行和下行周期。

这不，从中国稀土（中国南方最大的离子型稀土开采和分离加工企业之一）的业绩情况看，去年公司营业收入和归母净利润分别增长了27.3%和112.7%，一片繁荣的景象，然而到了今年，峰回路转，业绩出现了断崖式下滑，一季度净利润同比下降88%。无独有偶，$北方稀土(SH600111)$一季度净利润下降了40.8%，玩家们业绩呈普遍缩水状况。

此外，从玩家的订单情况来看，北方稀土今年4月开始订单已经有所减少，这也是行业进入下行周期的标志之一。

玩家业绩下滑的直接原因，就是稀土价格的下降。今年2月以来，主要国内稀土品种陷入普跌，稀土的成交也进入了冷淡期，比如年初至今，氧化镨钕价格已累计下跌近40%。要知道，氧化镨钕前两年因为受到新能源需求的拉动，成为了资本市场的“香饽饽”。

如果深究稀土价格下降的原因，主要也是下游需求稍显疲软，虽然说供给有宏观来调控，但是需求这个事情就完全交给了市场。而且稀土价格的下跌还影响到了下游的加工企业，比如金力永磁（300748）毛利率就因为稀土原材料的价格较低，处于历史较低水平。

说实话，要是没有最近出口管制这件事，笔者甚至看不到稀土价格有任何上升的迹象。那这次事件能成为稀土复苏的导火索吗？

三、长期价值，不言而喻

从稀土的需求情况来看，全球稀土消费量35%来自稀土永磁材料，大概占91%的消费价值。永磁材料主要用在哪里呢？新能源汽车和电子工业领域当之无愧。举个栗子，用在电动车中的稀土永磁同步电机相对于传统异步电机，具有节能与节约空间等优势。

而根据专业机构的预测，预计在2030年，海外新能源汽车产量达到2195万辆，约为2021年的9倍，而国内的新能源汽车也将预计保持20%以上的增速。

光凭这一点，将为钕铁硼永磁材料带来比较可观的消费量增长。

除此之外，稀土永磁材料在工业电机领域的应用也值得期待，据专业机构预测，预计2030年稀土永磁工业电机用钕铁硼需求将超过8万吨。

所以，稀土的明天，笔者认为是值得期待的。现在的黑暗，或许是未来的起飞积蓄力量。

注：本文不构成任何投资建议。股市有风险，入市需谨慎。没有买卖就没有伤害。

#小金属、稀土板块持续拉升#

（来源：星空财富的财富号 2023-07-06 15:06） [点击查看原文]

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怀令及

赞同

2023-07-06 15:13:15
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凌祥婧

哈哈，跌成狗了

2023-07-06 15:26:24
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相彩

有梦就好

2023-07-06 15:49:23
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苏抱

主要原因还是稀土办的无良行为

刘觅浙：是不是1450呢？

2023-07-06 16:12:31
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计佩宫

你想多了……

2023-07-06 16:25:43
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申娘具

黑山福建老妖，拉级股票

2023-07-06 16:40:13
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向屋

不可持续

2023-07-06 17:30:06
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祝企

你先搞清楚什么是稀土，什么是稀有金属，什么稀散元素再说

华梁虎：请不要只读题目，我们说了，稀有金属不是稀土

2023-07-06 17:35:47
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湛弋

是我傻还是什么，出口管制就算价格上去了，但销量减少了，企业的净利润不知道会减少还是增加，出不了口可能内斗价格还有下降的风险。

解拿特：也对，资产价值增加也是虚的，要卖给谁变现？

秦服宦：不管利好利空，有大资金进去炒作就是利好

2023-07-06 18:59:05
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冷晏杯

明天中稀反包上板

2023-07-06 20:46:22
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阮型易

主力在长期吸筹，散户不太听话呀！

2023-07-06 20:48:20
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范旭纣

这股没前途

2023-07-07 06:31:57
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翁委枰

管控就说明值钱的，我考虑买点，如有价格再低的再买点。

2023-07-07 10:59:58
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欧玄

原来二十几走的

2023-07-07 11:01:27
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盛曼纽

厦门钨业张开双腿，欢迎游资来！

2023-07-07 11:08:16
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养叮研

感觉永赢先进制造018125也不错

2023-07-07 16:56:51
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段畔男

大家别买，进来就套住了。

2023-07-07 17:14:39
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鱼建胖

稀缺和垄断才能造就王者，资源垄断和全产业链发展才能享有长久利润！稀土用途广泛，资源有限，战略地位重要，开采冶炼十分困难，在国内生产还受到配额控制。中国北方稀土（集团）高科技股份有限公司，垄断优势明显，技术先进，全产业链布局发展，业绩优良，亮点众多。尤其在稀土开采和冶炼实行配额制之后，稀土周期属性明显减弱，战略金融属性增强。北方稀土还能通过全产业链来强化和扩大垄断优势，作为A股的稀缺标的，当前已经低估，值得拥有和长期配置！

2023-07-08 19:04:06
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邹味士

跌就是跌，找任何理由都是跌

2023-07-08 19:04:16
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巩皂

风靡全球的新能源汽车，风电，节能电机等新能源普及潮流，叠加即将到来的机器人浪潮，轻稀土垄断龙头北方稀土注定将受益匪浅！新能源汽车的放量只是刚开始，未来将全面取代燃油车，无论电池采用什么技术，电机和电控都是必然的配置，高效节能的永磁电机需求越来越大，同时车内配置的智能电子设备也会越来越多。新能源汽车只是稀土产业应用的一个缩影，随着科技的不断进步和经济规模的不断扩张，稀土材料的应用会越来越广泛，从民用，工业，到军工，从家用电器，消费电子，智能设备，机器人，无人机，新能源汽车，风力发电，节能电机等工业装备，到航空航天，国防军工。。。尤其令人瞩目的是随着人工智能技术的爆发，人形智能机器人正在快速走向现实，美国特斯拉，国内小米，百度，傅利叶等优秀企业的人性机器人也正在不断完善，特斯拉CEO马斯克说，人形机器人的需求将超过100亿，未来的数量将超过人类！想一想，一个人形机器人需要多少个关节和运动装置？需要多少个高效节能又轻量化的伺服电机和永磁电机？钕铁硼永磁体等相关产业链的需求又将注入新的强大动能。北方稀土，作为中国轻稀土资源垄断龙头，稀土开采和冶炼指标中的最大的份额拥有者，轻稀土产品全产业链龙头，生产技术先进，产品需求不断扩大，立足国内，面向全球，产能供给却受到政府配额限制，长期来看，稀土产品产能量增价优的格局不会改变！

2023-07-10 18:30:00
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