军工&汽车链

逮固仁

(发表于: 新华保险股吧更新时间: 2023-09-03 08:21:21)

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军工&汽车链

大家好，我是宝哥

一、大盘预判：

沪指已经再次进入之前的横盘区域，上方再次面临60日线的压力，而从增量来看，当前仍然较小。因此，沪指很可能在60日均线下方还要再次震荡几日才会重新上攻。接下来就要关注60日均线的突破在何时。

二、热点新闻

1、东吴计算机：年初行业信创已经定下目标，当前处于等待订单落地阶段，看好下半年招标落地/市场传闻数据局领导即将到位。

相关个股：中国软件、易华录、太极股份、海量数据、神州数码等

2、M9更新了两个新功能：基于车身擎盖和尾箱的太阳能面板，以及新研制的太阳能天窗，实现日均增加20公里续航的功能

相关个股：亚玛顿、赛伍技术、拓日新能、深赛格、福耀玻璃等

三、板块分析

国防军工：

根据广发证券研究，军工共下半年将迎来三周期共振。产品周期，装备采购预期、装备升级等抬升产品周期景气；产能周期，核心卡位环节产能有望集中释放，企业盈利迎向上拐点；库存周期，下半年有望开启新一轮补库存周期。三重周期实质性共振，军工板块将迎来机会。从个股来看，国科军工连续大涨，游资成泉系连续2日净买入。航天彩虹12连阳，中航西飞6连阳，中航沈飞5连阳。

汽车链：

汽车链仍然维持之前的观点，轮动反弹。当前最佳的方向就是PET铜箔、磷酸锰铁锂以及无人驾驶。这个方向，低位是可以进的。最高的性价比不高。一旦有新的方向，这个方向就会被舍弃。而当前军工是有希望成为新的方向的。所以，汽车链操作上还是以快进快出为主。

金融：

昨日是权重股涨的最好，上证50指数涨幅最大。因此，对于权重股要多份留心。当大家对于大盘的预期达成一致时，金融股就会迎来阶段性机会。昨日新华保险大涨7.7%，上周五国盛金控有涨停。多关注这两只股票。

四、看好个股

$中船科技(SH600072)$600072

分析：主要逻辑是中特估+造船业高景气。公司是中船系，属于军工类企业。船舶是军工方向的一个特殊性行业，行业的逻辑是底部反转。因此，该方向在现阶段是要一直关注的。

$新华保险(SH601336)$601336

核心逻辑：根据申万宏源研报，保险行业负债端NBV和新单继续提速，产品停售在当前储蓄险强竞争力下预计影响有限；资产端有望随宏观调控政策发力持续改善，板块将延续资负共振，估值修复空间大，维持保险行业看好评级，首推新华保险。从技术面来看，月线在调整2月后，本月将走上行趋势。从周线来看，调整走出了3阴3阳1阴1阳的走势，在20周线上方止跌，本周将完成底分型形态。从日线来看，在60线止跌，今日放量上大涨，是一个再次启动的信号。

英联股份002846

核心逻辑：双星新材PET铜箔获得行业首张订单，代表着PET铜箔0-1的产业质变，行业开始走业绩的逻辑。公司2023 年计划投资建设 10 条复合铜箔、1 条复合铝箔生产线；至 2024 年末完成投产 50 条复合铜箔、5 条复合铝箔生产线；至 2025 年完成 100 条复合铜箔和 10 条复合铝箔生产线建设，总项目建成达产后产能可达复合铜箔5亿、复合铝箔 1 亿。公司的复合铜箔产品已批量向下游电池客户送样，目前客户正在进行测试和反馈的过程中，大部分在进行循环测试。公司送样的复合铜箔产品收到的客户反馈情况都比较好。

$塞力医疗(SH603716)$601127

核心逻辑：AITO问界M5智驾版已于6月16日开始交付。该车是首个同时搭载HUAWEI ADS 2.0高阶智能驾驶系统和鸿蒙智能座舱3.0的车型，实现了无限接近L3的智能驾驶体验。赛力斯6月新能源汽车销量达9348辆，其中，赛力斯汽车销量5668辆。此前2020年底至2021年6月因与华为合作发布问界，公司股价8个月涨了7倍。

新余国科300722

核心逻辑：公司主要从事火工品，如枪弹底火、火帽、点火具等。技术面看，5月17日20cm涨停后，就一直中高位调整，也是不错的上攻形态。

五、持仓个股及操作计划

目前持有中船科技、英联股份、红星发展、国科军工。

持仓图：

（来源：涨停家族66的财富号 2023-07-04 09:08） [点击查看原文]