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乘“一带一路”东风 握西南翘楚契机

陆马峡

(发表于: 柳钢股份股吧   更新时间: )
乘“一带一路”东风 握西南翘楚契机

研报日期:2016-05-23

  柳钢股份(601003)  柳钢股份目前是我国华南、西南地区最大的钢铁生产企业,将充分受益于国家对西南地区的经济扶持及基建投资,得益于严格的销售价格纪律和几年内无法撼动的地方龙头地位,有望取得快速发展。 预计公司 2016 年实现净利 4 亿元,对应EPS0.156 元, 2017、 2018 年 EPS 分别为 0.22、 0.31 元。 给予公司“强烈推荐-B”评级。  柳州股份目前已经成为我国华南、西南地区最大的钢铁生产企业,目前已经具备年综合产铁 1150 万吨、钢 1250 万吨、钢材 2000 万吨的能力,是本次交建投资短期及长期的主要受益钢铁公司之一。  未来 3 年广西将迎来投资的高峰期,带来钢铁的旺盛需求,广西钢铁供求“风景这边独好”。 受益国家加大对少数民族地区的支持、对东盟桥头堡和海上丝绸之路重要出海口的战略定位,广西 GDP 增速过去 10 年及到 2020 年将快于全国 GDP 平均增速,固定资产投资增速也领先于全国其他省份。  钢铁供给侧改革,广西“与众不同”,总体上做“加法”,利好柳钢。 我们在调研中了解到,由于广西特殊的战略地理位置,全国其他钢铁供给侧改革部分减量给广西,广西在钢铁供给侧改革不仅总量不会减少,指标还会有增加。这给公司发展带来了新的机遇。  公司生产线一直基本满负荷运转,公司铁、钢、材产能利用率维持在 90%左右。 公司计划 2016 年铁、钢生产计划分别为 1100 万吨、 1130 万吨, 4、 5 月份月度计划铁、钢产量均在 100 万吨以上的最高水平,且呈现长材、板材均旺销,随着旺季到来,长材消费环比明显好于板材的迹象。  钢价方面,据我的钢铁网统计, 2016 年 1 月 1 日以来柳钢调价幅度较大。 柳钢主导钢材品种涨幅以建筑用钢涨幅最大, 2016 年 1-3 月,公司所有建筑用钢的涨幅都在 20%以上。 5 月份在钢价下降的大背景下, 截至 5 月 9 日为止,公司的钢价较最高点也仅下调了不到 5%。我们在调研中了解到,柳钢钢材价格销售纪律极其严格, 50~100 元/吨的价格优惠必需由公司销售副总和董事长签字批准,销售人员只有涨价的权利没有降价的权利。  短期内,柳钢在广西的主导地位无人能撼动。 我们了解到, 公司竞争对手主要为武钢防城港项目, 武钢防城港项目最快明年( 2017 年)视宏观经济形势考虑是否再上,即使考虑项目 2017 年开工建设,建设周期至少 2 年左右,即意味着 2019 年前柳钢股份产品在广西自治区内的主导地位无人撼动。  给予“强烈推荐-B”评级。 预计公司 2016 年实现净利 4 亿元,对应 EPS0.156元, 2017、 2018 年 EPS 分别为 0.22、 0.31 元。给予公司“强烈推荐-B”评级。  风险提示: 敬请关注湛江、 防城港项目提前投产所带来的竞争加剧的风险。 今日最新研究报告

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  • 濮浙床
    庄家喜欢砸盘,我就喜欢到京东方,四大行等大盘股,多找一些大资金来接盘,抢筹码
    2016-05-24 19:03:06

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  • 邱国
    转发1评论3阅读344举报本帖不给庄家搞点猛料,庄家还认为大家都是白痴,反正我已经巨亏,誓与柳钢抗到底
    2016-05-24 22:52:25

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  • 郁袖
    研报是明修践道,暗渡陈仓,买柳钢不是冲业绩,而是冲重组。本钢板材二百亿市值,沙钢160亿,柳钢怎么也应120亿
    2016-05-24 23:23:43

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  • 戴彪
    垃圾,套住9万多股东
    2016-05-25 07:18:47

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  • 索真
    对防城港项目,志在必得呀!还是到大盘股拉一些大资金来和庄家抢筹码好
    2016-05-25 08:44:16

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  • 僪务
    久盘必跌
    2016-05-25 13:52:59

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  • 戚肝邢
    2016-05-25 16:47:36

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  • 匡局悠
    上市国企掀停牌潮,很快就轮到地方国企了
    2016-05-25 18:12:54

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  • 洪库
    顶,顶,顶
    2016-05-25 19:47:48

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  • 崔查李
    柳钢下跌空间有限,会有一波翻翻行情,高看8元,中长线16元
    2016-05-25 23:13:19

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  • 充刺佟
    机构配合广西人吹牛,大家就跟着吹呗
    2016-05-26 09:22:14

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  • 廖刹戽
    破3
    2016-05-26 10:05:11

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  • 符动只
    此帖不能沉,让大家看清机构和广西人的嘴脸
    2016-05-26 10:44:06

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  • 朱庸柑
    2016-05-26 11:54:56

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  • 习仓乘
    2016-05-26 15:58:33

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  • 雍奂俯
    防城港钢铁项目由广西钢铁集团有限公司建设,总投资639.9亿元,项目按1000万吨钢规模规划,设计年产铁850万吨、钢(坯)920万吨、钢材860万吨,年产热轧商品卷280万吨、冷轧极卷440万吨、宽厚板140万吨。项目建设期4年,项目落成并形成920万吨钢生产能力的同时,预留二期发展余地。建设地点在防城港市企沙工业园。项目同时还建设14个泊位码头及一批公辅设施,其中码头总长度3166米,年通过能力4167万吨。
    2016-05-26 21:25:07

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  • 聂纱仆
    2016-05-27 09:27:39

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  • 于前
    广西壮族自治区主席马飚在 防城港钢铁基地项目开工仪式上说,防城港钢铁基地项目是国家 钢铁产业布局调整转型升级的示范项目,是国家新一轮 西部大开发的重大工程,同时也是 广西 北部湾经济区全面开发开放的标志性工程。
    2016-05-27 09:28:54

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  • 房赤杯
    2016-05-27 09:57:07

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  • 蒋冲完
    就差最后这一口气。六月美国大概率不加息。主力就是等这个消息落地
    2016-05-27 10:16:23

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