我试着量化一下融捷的估值，供投资者参考，希望仔细看后觉得有价值一定点赞！

麻型枇

(发表于: 融捷股份股吧更新时间: )

我要评论赞(61038)

我试着量化一下融捷的估值，供投资者参考，希望仔细看后觉得有价值一定点赞！

假设复产：按照董秘说法并参考行业均值，6吨锂矿石出1吨锂精矿，8.8吨锂精矿出1吨碳酸锂，那么105万吨矿石至少出1.9万吨碳酸锂，不论是否融捷自己来提炼，由于高质量矿石稀缺，咱们假设融捷占有碳酸锂生产环节70%利润，那么每吨碳酸锂，融捷可以获利大概10万净利润*70%=7万净利润，打个保守的折扣，咱们假设融捷每吨碳酸锂有6万净利润吧，那么1.9万吨*6万=11.4亿元利润，再打个折扣，咱们就算10亿元利润吧，按照天齐赣锋雅化最保守的30倍pe估算（实际上这三家pe都超过30倍，盘子越小超过的越多，例如雅化68倍pe），那么融捷市值300亿元。假设不复产：按照融捷矿的潜在价值以及大股东的nb背景以及壳价值，我们给估算一个60亿元市值，这个也算很保守了对吧。再假设复产和不复产的可能性对半开：那么融捷的估值应该是300亿元*0.5+60亿元*0.5=180亿元，这是最最保守的估算，按照融捷的盘子大小以及锂矿品质，个人认为250亿元是其合理估值！

声明：如本站内容不慎侵犯了您的权益，请联系邮箱：wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。

郜姒

觉得有道理的别忘了点赞

2017-10-27 12:13:18
回复
袁式贡

唱衰融捷的要不就拿出真凭实据，算一算估值，驳倒我，要不我只能说你是见不得人好的小人

2017-10-27 13:09:29
回复
卫尤况

近期可能就要公告环保公示结果了

2017-10-27 13:20:31
回复
能中

赣锋纯粹是某些基金暗地里跟公司高管勾结捧起来的市值，今年扣非利润才12亿多，而天齐预计扣非利润21亿元，结果竟然两者市值都是600多亿。而且赣锋高位的时候高管不断减持，然后又抛出来一个限制性股票激励方案，真乃将散户当韭菜收割了。

2017-10-27 13:58:10
回复
危席姒

我认为后市大概率这么走

2017-10-27 21:36:38
回复
明持

下周一走势很关键，感觉要回调44元来个深度洗盘，不少前期潜伏的资金获利不少，而且这个资金现在挺松动的，不如向下两天洗出来。像10月11日江丰电子那样。

2017-10-28 08:27:07
回复
谢咸吃

除非主力有内幕消息马上要复工啥的

2017-10-28 08:28:29
回复
阳侵

融捷的未来估值应该远超天齐和赣锋，原因就不说了，让时间来证明吧。

2017-10-28 08:39:27
回复
羿眼芽

你是主力你来砸到44元吧

2017-10-28 09:12:42
回复
高舟皈

复产后达到干疯天气一半的市值是合理的、在这之前股价会涨到一百左右。市值250亿

2017-10-28 09:18:19
回复
蓟佩

太乐观了、天气和干疯已经完成了全球从矿到盐湖全布局、远期产能十万吨。融解一个复产就搞了三年。凭什么超越他们？难道人家在那睡觉等着你？复产后达到它们一半市值就很好了

2017-10-28 10:20:25
回复
童昏妻

不盲目乐观，这个锂矿是蓉姐的，他的估值重估就会进行。超越天气干风，难度很大

2017-10-28 10:32:56
回复
张圊

景顺走了，汇添富基金进来了，持仓成本得是30以上了。听说汇添富很牛叉，不知道真假

2017-10-28 10:41:18
回复
云洽内

今年业绩不能到5000万，大股东补偿。显示大股东不差钱，有信心。

2017-10-28 10:42:10
回复
蔺伏

先不谈锂盐品质上的竞争力（中高端电动车未来确保电池性能一般都爱用锂辉石提炼的锂盐作为原料，氢氧化锂更是只能用锂辉石来生产，不懂得可以自己去网上查资料），盐湖的未来产能被大家高估了，世界几大盐湖化学成分差异很大，提锂的方法各不相同，绝大部分盐湖的提锂综合成本根本没法跟锂辉石竞争，更没法放量（例如西藏矿业的盐湖条件极其恶劣其太阳池法需要大规模场地晾晒环保基本行不通），最后只有sqm等少数天时地利人和多条件具备的盐湖才能进入良性循环，但高端（纯度高，充放电性能一致性好）锂材料基本是锂辉石的天下！

2017-10-28 11:04:51
回复
谷贩佻

现在估值都是名牌，很多人都买少了，这几天蓉姐表现不错市场基本都知道他了。你砸下去正好给很多人加仓的机会。

2017-10-28 11:07:45
回复
麴汜

烧

2017-10-28 12:50:48
回复
双利

你意思天气跟干疯不是锂辉石？融解凭什么超越他两？

2017-10-28 13:35:03
回复
殷针

我只是看到你说天齐和赣锋已经完成了矿石到盐湖的全布局，看你对盐湖挺看重、我只是对其中盐湖这块多说说而已，我的回复只是针对盐湖这块引申了一下。你说的其他内容我没仔细看。

2017-10-28 17:40:39
回复
寿上神

机构总体加仓，意味着机构对其价值低估逻辑认可。

2017-10-29 17:44:09
回复
首页上一页 1 2 3 4 5 下一页末页