核心观点:基建股龙头效应需持续,创业板指若不能跟涨则有双杀风险。 今日市况:大消费退潮大基建崛起,创业板指跌破均线系统支撑。    今日沪深股指及创业板指继续调整,早盘两市快速冲高后展开调整,沪指略显强势创出盘中新高但未能收复2900点,且下行时仍在均线系统支撑上方,而创业板指则一路下行,跌破了均线系统支撑,形态上呈现破位迹象。沪指收于2869.05点,收跌0.16%,创业板指跌2.19%,收报1559.64点,两市成交约3267亿元,较前一交易日放大160亿。 盘面上,今日红盘的板块有银行、建筑材料、钢铁、建筑装饰、非银、采掘、公用事业。绿盘领跌的板块有医药生物、食品饮料、休闲服务、传媒、电子、通讯、农林牧渔、计算机等。其中作为前期强势股的医药生物和食品饮料跌幅均超过了2%。美年健康受到负面信息影响开盘直接跌停,九芝堂、艾德生物、智飞生物、海利生物等均触及跌停,医药板块走弱对于前期有所联动的食品饮料也有所打压。题材股方面,雄安新区、上海本地、深圳本地股均有过盘中快速拉升表现。 热点跟踪:基建板块再度发力,国企改革概念强者恒强。    基建板块早盘继续强势上涨。水泥板块开盘快速拉涨,祁连山冲击涨停,宁夏建材、华新水泥、塔牌集团、天山股份等均有不错涨势。钢铁板块延续近期强势,三钢闽光早盘及午后均出现过放量拉升,方大特钢、新钢股份、柳钢股份、马钢股份等均较为活跃。基建板块的上涨同样扩散至高铁板块,晋西车轴、湖南天雁、天铁股份、祥和实业纷纷涨停,中国中车、中国铁建、中国交建等中字头品种也纷纷大涨。6月数据显示,在70个大中城市里,35个三线城市新建商品住宅和二手住宅销售价格分别同比上涨6.0%和4.3%,涨幅均与上月相同。新华社撰文防止三四线城市成为风险聚集地,确保市场稳定,兼顾棚改、调控、去库存多重目标。农村基础设施建设以及区域振兴等均有利于基建先行。国常会适度宽松的政策给予了基建板块持续走强的契机。    上周表现强势的央企改革板块再度活跃,瑞泰科技、湖南天雁、国统股份均已经两连板涨停,中成股份、国投中鲁、中国中车跟涨明显。国企改革对于蓝筹板块的带动较为显著,在前期降杠杆过程中,国企显示了较好的抗风险能力,而近期政策逐步宽松后,国企的整合资源以及较好的盈利能力又得到市场认可,加之国企的改革对于降成本,优化资源,以及走出国门做大做强站上世界的舞台未来有所预期。所以在当前弱势氛围中,央企国企改革对于蓝筹股上涨将有所刺激。 基建股龙头效应需要持续强势,创业板指若不能跟涨则有双杀风险。    隔夜美股三大股指收跌,而欧洲重要股指红盘报收为主。流动性方面,央行公告称,考虑到月末财政支出力度加大,在对冲央行逆回购到期等因素后还将推高银行体系流动性总量,今日不开展公开市场操作。当日有1300亿元逆回购到期,净回笼1300亿元。    周末未有重要信息,所以今日股指的杀跌更多还是源自趋势所致,早盘基建、银行、中字头股上涨印证了我们之前的报告观点,股指上行主战场还在蓝筹阵营当中,但是大消费的杀跌对于股指也有一定拖累,这种热点板块的更替属于良性,毕竟历史惯例上看强势股补跌也是一轮行情的真正见底。    目前算是阵痛阶段,资金切换的过程指数更多还是波澜不惊。但今日创业板的跌幅较大,对于市场信心打压较为明显,不论是早盘一度出现的二八效应,或是午后与沪指齐跌,均显现出中小创品种的困境。生物医药大幅杀跌对创业板指有所影响,而大科技板块弱势同样对于创业板指有明显拖累。短期负面信息逐渐消散或者蓝筹品种能够持续保持强势,或许在人气重新积聚后对于超跌的品种会有所吸引。但基建等蓝筹股不能在创业板指还没跟涨前就展开休整,那样会产生双杀效应,股指会出现重新向前低靠拢的趋势。    风险提示:投资有风险,入市需谨慎。

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