截至8月2日,渤海节能环保板块共有35家上市公司发布2018年半年度业绩预告/报告,其中29家公司盈利为正值,业绩同比实现正增长的公司数量占比达68.57%。35家公司中,业绩增速(仅公布业绩预告的,按业绩区间中值统计)超过30%公司数量占比达到45.71%,其中业绩预计实现翻倍的公司比例为22.86%。个股上看,盈利增速则进一步分化。整体而言,18H1受外部环境不稳定、企业融资成本提升等不利因素影响,环保行业增速有所放缓。经过此前的持续调整,环保板块目前估值已经跌至历史底部。伴随资管新规发布、国常会及中央政治局会议先后提出财政政策要更加积极,融资利好政策持续落地,环保行业融资困难的问题有望得到缓解,板块整体估值也有望迎来修复行情。投资策略方面,短线上,建议提前布局中报行情,挖掘业绩超预期个股的投资机会。中长线,继续建议坚守基本面,优选现金流状况良好、项目储备丰富、业绩增长有保障的个股。维持行业“看好”投资评级。本周股票池推荐:碧水源(300070.SZ)、先河环保(300137.SZ)、国祯环保(300388.SZ)和聚光科技(300203.SZ)。    风险提示    1)政策落实不及预期;2)行业竞争加剧致毛利率下滑。

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