近期炉料看涨,铁矿石方面,力拓铁路运输线检修叠加黑德兰港口检修延长,短期外矿或有供给趋紧可能,综合考虑到近期人民币持续贬值,外矿价格走高将为大概率事件;焦炭方面,当前焦炭价格第一轮上涨基本落实,中央环保督察组将于8月20日正式进入汾渭平原开展第二轮“环保回头看”活动,汾渭平原涉及焦炭产能为11465万吨,占全国焦炭产能比例20.71%,汾渭平原焦炭产能占比较大导致区域环保限产将对焦炭供给产生较大冲击,焦炭价格或将持续上行。炉料涨价背景下关注钢铁需求情况,若钢铁需求季节性走弱,钢材价格弹性不足,则炉料涨价或将侵蚀钢铁利润。现阶段我们继续看好受限产影响较小,区域供需向好的南方钢企,相关标的为三钢闽光(002110)、方大特钢(600507)和南钢股份(600282)    公司要闻    沙钢股份(002075):公司公布2018年中报,上半年公司实现营业收入72.35亿元,同比增长18.41%;实现归属于上市公司股东净利润6.47亿元,同比增长242.33%。    *ST钒钛(000629):公司收到深交所的《关于同意攀钢集团钒钛资源股份有限公司股票恢复上市的决定》,深交所决定本公司股票自2018年8月24日起恢复上市。    风险提示:政策变化,经济增速变化,原材料价格变化。

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