本周流动性周报主要结论如下: 北上资金持续流入,加配周期金融:近期,随着9月3日A股第二批纳入MSCI时间的接近,北上资金仍保持流入意愿。截至8月7日,今年以来沪股通、深股通累计净流入数分别为1097.06亿元和834.57亿元,其中近一个月(6月25日至8月7日,下同)分别为299亿元、83.53亿元。从行业配置看,近一个月北上资金增持市值最高的行业为非银金融、银行、建筑材料、钢铁和交通运输,主要集中在金融和周期领域,减持市值最高行业为家用电器、食品饮料、医药生物、电子和汽车,消费股被明显调仓减持。超低配比例变化看,近一个月超低配比例提高最多的行业为非银金融、银行、交通运输、建筑材料和钢铁,减少最多的行业为电子、家用电器、食品饮料、医药生物和汽车。    上周逆回购净回笼,资金利率下降:上周央行未进行逆回购操作,有2100亿逆回购到期,净回笼2100亿;无MLF操作;7月份累计逆回购净回笼5800亿。数据上看,上周SHIBOR(3个月)收于3.003%,下降30.00BP;银行间同业拆借(1天/7天)收于1.90%/3.03%,分别变动-0.44%/-0.01%;银行间质押式回购利率(1天/7天)收于1.86%/2.33%,分别变动-0.43%/-0.47%;AAA+同业存单到期收益率(1个月/3个月/6个月)收于2.23%/2.50%/2.80%,分别变动-9.00BP/-45.00BP/-34.77BP。上周3A企业债到期收益率(3年/5年/7年)收于3.91%/4.12%/4.54%,较前一周分别变动-15.79/-20.94/-16.25BP。上周中短票据到期收益率(1年/3年/5年)收于3.38%/3.93%/4.16%,较前一周分别变动-32.10/-12.62/-16.36BP。上周长三角票据直贴利率收于3.25%,较前一周下降20.00BP。上周末国债到期收益率(1年/5年/10年)为2.80%/3.17%/3.48%,较前一周分别变动-18.32/-13.99/-8.78BP。    IPO核发2家,基金发行份额增加:上周证监会核发2家IPO批文,募集资金不超过17亿;上上周证监会核发1家IPO批文,募集资金未披露。以成立日计,上周共有5只普通股票型+偏股/平衡混合型+灵活配置型基金发行,共计25.85亿元;上上周发行份额为12.51亿元。 产业资本净增持,沪深股通资金流入增加:上周产业资本增持17.11亿元,减持9.38亿元,净增持7.73亿元;上上周产业资本增持45.59亿元,减持53.22亿元,净减持7.62亿元。上周沪股通流入资金48.02亿,深股通流入资金24.54亿,合计流入72.56亿;上上周沪股通流入资金57.35亿,深股通流入资金13.29亿,合计流入70.64亿。    市场活跃度方面:上周融资融券余额为8,877.93亿,占A股流通市值2.28%;上上周融资融券余额为8,952.62亿,占A股流通市值2.20%。上周全A成交额1.59万亿,日均3,182.35亿,截至8月2日,融资买入额占比7.5%;上上周全A成交额1.99万亿,日均3,982.00亿,融资买入额占比8.0%。 其他我们重点关注的指标里:截至8月3日,8月份股权融资规模211.66亿元,其中首发4.93亿元,增发187.64亿元;7月份股权融资规模1765.23亿元,其中首发52.48亿元,增发1627.38亿元7月份计划上市9家(其中已表决9家,通过8家,未通过1家)通过率88.89%,6月份计划上市9家(其中已表决9家,通过8家,未通过1家)通过率88.89%。    风险提示:金融监管偏紧,海外不确定性升级。

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