策略周度报告:防范风险,布局长线
前言: 本周(2018年7月30日-8月3日)市场呈现普跌之势。申万一级行业板块中,行业板块无一上涨;家用电器、国防军工、电子、休闲服务和食品饮料板块位居跌幅榜前列。从市值...
前言: 本周(2018年7月30日-8月3日)市场呈现普跌之势。申万一级行业板块中,行业板块无一上涨;家用电器、国防军工、电子、休闲服务和食品饮料板块位居跌幅榜前列。从市值风格来看:本周呈现普跌之势,小盘、大盘未有分化;从成长/价值风格来看:本周价值、成长势均力敌。近期,市场趋同度较高,受到中美贸易战、房地产市场去杠杆等市场流动性紧张等不利因素影响下,市场整体呈现普跌之势,预计短期内仍将弱势震荡筑底。但是从长期来看,此时是一个较好的配置点,宜稳步建仓,布局长线;对于近期市场,一方面公募基金持仓数据显示,二季度公募在消费板块配置进一步集中,一旦白马业绩不达预期,可能诱发多杀多的风险;另一方面融资余额萎缩以及陆股通流入谨慎反映当前仍是存量环境,增量资金不足以及市场中枢下移可能令股票质押强平风险再度显现。短期内,两市仍有弱势下行的风险,应以防范风险为主,未来沪、深两市大概率进入较为漫长的震荡筑底阶段。因而配置建议依旧为:防范风险,长线布局的配置策略。 布林择时观点: 沪深300:本周受贸易战消息影响,市场呈现全面下跌之势,成交额萎缩,市场情绪愈发萎靡。从布林带的角度看,沪深300指数在布林下轨处得到支撑。从波动率角度看,沪深300 过去20 日历史波动率有所下降;50ETF认沽期权的隐含波动率上升至26%附近,市场对未来持谨慎态度。短期给予震荡下跌判断。 中证500:从周线级别来看,中证500指数再次探底,表现出超跌趋势,并且在布林下轨处得到支撑。整体而言,前期的超跌趋势已经可以判断市场的底部雏形,近期的二次探底有望进一步确认底部的形成,未来中证500不会有大级别的下杀。因此,给予中证500 震荡判断,可以考虑逐步加仓,布局长线。 创业板指:在这一轮的下跌中,创业板指遭到大级别的下杀,并创新低,指数在布林下轨遇到了强支撑,未来大概率震荡筑底。短期内给予创业板震荡判断。
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