【市场观点】周四市场两大主线周期景气类与AI芯片概念均走弱,各大指数收出阴K线,沪指跌破5日线考验10日均线,成指与创业板指均收在5日线上。短期交易应减仓提防回调,可设置3340点为风险控制线。成指与创业板指上升趋势线清晰,可参照操作。热点板块看资金仍然聚集在电子设备、软件、有色金属、化工化纤四大板块中,短期内若无其他明确新主线上位,则周期景气、科创股仍有机会。    【主题观点】价值轮动,评级(一般):    跟踪:涨价周期与科创信息双主线调整,但无跌停个股。沪指十日线几近跌破,控制短线仓位,观察沪指调整幅度,3330点附近有小缺口,建议投资者设置止盈止损位。涨价周期自周一冲高回落后处于小幅震荡调整中,再度大幅下杀的概率不大。金融股均参与调整,但形态未坏。科创信息所处的中小创板块,指数形态健康,且个股位置不高,建议继续观察板块龙头,深挖优质股机会。    锂电龙头趋势牛仍在继续,顺趋势跟踪。今日涨价新闻有钨、草甘膦提价,观察相应龙头厦门钨业、新安股份、兴发集团的反应。    金属涨价:进入9月份,周期行业旺季到来,需求端从经济数据反馈看不会差,供给端受限再度升级,原因:十九大定于10月中旬召开;国务院严控落后产能死灰复燃;燃煤季环保部检查力度升级。行业价格受此影响再度出现拉涨,受益程度依次排序:钢铁、煤炭、铝、钨和稀土等小金属。建议密切跟踪行业价格变化,优选弹性高的行业龙头。厦门钨业、包钢稀土、神火股份走势具备代表性。    锂电龙头:9月份,双积分政策有望正式落地,8月新能源汽车产销数据有望继续向好,均对行业形成催化,行业高景气度持续走高。下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求,稀缺资源锂和钴的价格稳步上行再创新高。短期再度受到资金关注,建议顺趋势操作,紧盯产业价格变化。    龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、亿纬锂能走势具备代表性。    【复盘分析】周四上证指跌0.59%收3365.50点,深证成指跌0.50%收10969.13点,创业板指跌0.66%收1890.38点,两市总交6287亿元。盘面上,钢构、地产和LED等板块领涨,有色金属、煤炭和钢铁等板块领跌。

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