非银周报:短期扰动不改券商中长期逻辑,股权质押新规意在防风险
下周重点推荐标的: 中信证券、国泰君安、山西证券、爱建集团、经纬纺机。 证券:8月业绩不及预期导致短期波动,中长期大势未变。继连续三周上涨,上周券商板块大涨6...
下周重点推荐标的: 中信证券、国泰君安、山西证券、爱建集团、经纬纺机。 证券:8月业绩不及预期导致短期波动,中长期大势未变。继连续三周上涨,上周券商板块大涨6.78%之后,本周券商回落2.74%,调整幅度较大,主要原因是8月份业绩不及预期,上市券商8月份营收合计环比下降2%,净利润环比下降2%。政策面,股权质押回购新规征求意见(明确股票质押率上限不得超过60%,单只A 股股票市场整体质押比例不超过50%,《指引》按照分类监管原则对自有资金融资规模进行控制)、投行业务证监会公布《证券公司投资银行类业务内部控制指引》(征求意见稿),明确奖金递延控制过度激励,市场对此反应有些过度。资金面上,近期部分公司中期报中,前十大股东出现养老基金组合,养老金入市已经落地,资本市场获得长期稳定的资金来源。基本面方面,本周日均交易额5978亿元, 9月日均交易额6049亿元,较2016年9月上升47.7%,较8月上涨18.6%;两融余额9650亿元,两融余额占A 股流通市值的2.19%,今年以来两融日均余额9039亿元,较去年全年日均水平提升0.6%。万得全 A 指数涨跌幅为+6.91%,本周+0.48%;中证全债指数今年以来涨跌幅为+0.06%,本周+0.14%。股、债市场近期明显改善,券商自营业务形势向好。今年以来 IPO 总金额1631亿元,年化IPO 总额2363亿元,预计同比增长57.9%;增发8408亿元,年化增发量1.22万亿元,同比-28.0%。本周重点推荐偏稳健的券商标的:中信证券、国泰君安、山西证券。 保险:中报情绪消化,短期回调不必担心,下半年回归价值驱动成长。本周保险上涨0.42%,本周保险板块继续回调,中报半年业绩情绪消化外加获利盘撤离,预计回调仍将持续,但行业整体逻辑不变,下半年回归价值驱动成长,利率曲线震荡企稳带来盈利改善的预期加强。 多元金融:信托行业经营形势向好,规模保持高速扩张,融资环境偏紧为信托行业的发展提供了良好的环境。个股方面,重点推荐:爱建集团(混改标的,牌照优势)、经纬纺机(央企改革标的,资产注入预期)。 风险提示:政策风险;业绩波动风险;市场风险。
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