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　　早在8月初，永泰能源包括“17永泰能源CP005”在内的多只债券已加速到期，构成实质性违约。

　　李章洪LZH

　　一只债券“爆雷”，引发蝴蝶效应。

　　8月27日，上海清算所公告，永泰能源（600157.SH）2017年度第五期短期融资券（简称“17永泰能源CP005”）到期，银行间市场清算所未足额收到永泰能源支付的付息兑付资金，暂无法代理发行人进行本期债券的付息兑付工作。

　　公开信息显示，“17永泰能源CP005”发行期限为1年，票面利率7%，原兑付日期为2018年8月25日，加速到期日为8月1日，应付本息金额合计10.65亿元。

　　事实上，早在8月初，永泰能源包括“17永泰能源CP005”在内的多只债券已加速到期，构成实质性违约。而这一切违约的爆点，是“17永泰能源CP004”。

　　全国银行间同业拆借中心公告显示，7月5日，永泰能源未能按照约定，将“17永泰能源CP004”合计16.05亿元的兑付资金，按时足额划至托管机构，构成实质违约，直接触发永泰能源其它债券中的交叉保护条款，即发行人及其合并范围内子公司未能清偿到期应付的其他债券或贷款。

　　这导致永泰能源在银行间市场发行的存续债券召开持有人会议，商讨兑付事宜。由于最终未能达成豁免约定，公司发行的短期融资券“17永泰能源CP005”、“17永泰能源CP006”、“17永泰能源CP007”、“18永泰能源CP002”、“18永泰能源CP003”，中期票据“17永泰能源MTN001”、“17永泰能源MTN002”，加速到期，触及交叉违约。

　　同时，永泰能源控股股东永泰集团，对“15永泰能源MTN001”、“15永泰能源MTN002”、“18永泰能源MTN001”、“18永泰能源CP001”、“18永泰能源PPN001””、“17永泰能源PPN002”、“17永泰能源PPN003”，提供本息全额无条件不可撤销连带责任保证担保。实控人王广西则对前4只债券，提供相关担保。

　　除上述银行间市场债券外，永泰能源尚存续“16永泰01”、“16永泰02”、“16永泰03”、“17永泰01”4只公司债。

　　界面新闻记者统计，上述提前到期债券共计7只，应付本息金额合计70.97亿元；涉及担保的债券共计7只，发行金额合计55.8亿元；存续公司债4只，合计43亿元。

　　永泰能源是一家主要从事电力、煤炭、石化等综合能源类业务的上市公司。财报显示，2017年及2018年第一季度，永泰实现营业收入223.88亿元、46.69亿元；实现归属于上市公司股东的净利润分别为6.02亿元、5.11亿元。

　　2018年下半年以来，永泰能源债务承压，陷入危机。据其一季报显示，公司流动负债388.1亿元，而流动资产仅190.24亿元，流动性极差。其控股股东永泰集团资金状况也不容乐观。2017年年报显示，永泰集团流动负债高达536.6亿元，而流动资产仅257.25亿元。

　　危机之中，曙光乍现。8月23日，永泰能源公告称，控股股东永泰集团与京能集团签署战略合作协议，愿以全部资产作为标的物，按市场公允价值，实现京能集团对永泰集团的绝对控股。同时，京能集团则协助永泰集团降低融资成本，恢复正常生产经营状态。这意味着，一旦交易完成，永泰能源实控人将变为北京市国资委。

　　目前，永泰能源处于停牌状态，股价为每股1.67元，其最新主体评级已被下调至CC。

责任编辑：陈悠然 SF104

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