首席视点

根据聚股票（巨丰投顾倾力打造公众号jugupiao）统计,周二早盘，两市冲高回落；午后股指全面反弹，涨逾1%。盘面上，航天航空、工艺商品、船舶、安防、园林、石油、软件、传媒等行业涨幅居前，概念股方面，航母概念、大飞机、军工、北斗导航、油气设服等涨幅居前。大盘仍处于筑底阶段，短线关注流动性充沛的超跌品种；中线可关注底部国企改革股、科技股以及大基建板块。

技术看盘

根据聚股票（公众号jugupiao）统计,大盘1月底跌破周线上升通道下轨，多短期均线空头排列并形成均线压制。5月底以来大盘在去杠杆、严监管、中美贸易摩擦多因素影响下走出周线七连阴，指数屡创新低。随着利空因素逐渐缓和或消除，市场在7月9日止跌回升，迎来修复行情。近日，中美贸易摩擦升级致使市场二次探底，并形成新的低点2653.11，待9月初利空出尽，两市望迎来反弹行情。

热点板块

航天航空板块延续昨日强势：新兴装备涨停，中航机电、中航飞机涨6%，爱乐达、中直股份、中航沈飞涨逾4%，耐威科技、晨曦航空、航发控制、中航重机、中国卫星、洪都航空等涨逾3%。北斗导航大幅拉升：北方导航、天奥电子、海格通信涨停，华测导航、四创电子涨逾4%。

午后，早盘陷入调整的煤炭、酿酒、水泥建材、银行、保险等板块集体反弹，航天航空、软件等板块涨幅扩大，市场全面转暖。

上海自贸板块拉高：华贸物流、上海物贸涨逾7%，畅联股份、上海雅士、长江投资、东方创业涨幅居前。软件板块大幅上涨：中孚信息、卫宁健康、会场通讯、卫士通、三六零、凯瑞德涨停，东华软件美亚柏科、中国软件、辰安科技、东华软件、用友网络、延华智能等涨逾6%。

要闻盘点

1、中国将向非洲提供600亿美元支持

中国愿以政府援助、金融机构和企业投融资等方式，向非洲提供600亿美元支持，其中包括：提供150亿美元的无偿援助、无息贷款和优惠贷款；提供200亿美元的信贷资金额度；支持设立100亿美元的中非开发性金融专项资金和50亿美元的自非洲进口贸易融资专项资金。

点评：非洲有着丰富的资源，如原油、锰、铜等；但这些资源长期以来得不到充分开发，且被西方国家以低价压榨掠取。中国可以以更合理的价格进行交易。王洪一介绍，中国从非洲进口的铜、棉花，数量比国产的还多；中企在非洲的油田项目则为中国能源安全提供了巨大帮助。

2、A股“入富”引期待 将带来万亿元增量资金

9月3日起，A股纳入MSCI指数的比例将从2.5%上调至5%。调整后，有10只A股将以5%的纳入因子新加入，使得纳入MSCI的A股增加至236只，合计占MSCI新兴市场指数权重的0.75%。

点评：A股投资风格也日趋国际化，长期投资，价值选股日益深入人心，短线投资、追涨杀跌等将逐渐被市场抛弃，A股整体波动率和换手率会持续下降。

3、国资A股掘金两大动力：化解质押风险与抄底低估值

截至9月3日，已有包括当代东方、联建光电、大富科技、三聚环保等不少于11家上市公司筹划或已完成由国资接盘的控制权转让事宜，新筑文化、金一文化、金力泰在内的不少于三家上市公司的实际控制人已从民营企业家“转手”为地方国资委等国资机构。

点评：多位地方国资人士表示，当前国资系统大举谋求上市公司控制权，一方面是对部分公司出现股权质押风险后施以援手的结果，从而达到防范化解地方金融风险，保护地方产业的目的；另一方面由于当下A股估值整体偏低，为国有资本的进入创造了时机。

4、7月公募基金规模达13.8万亿创新高 单月猛增1.14万亿

货基规模再度暴增，推动公募基金规模刷新历史纪录。中国基金业协会昨日发布的7月份公募基金规模数据显示，截至7月底，各类管理人管理的公募基金总规模达到创纪录的13.83万亿元，环比增加1.14万亿元。其中货币基金单月猛增9282亿元，贡献7月份公募增量规模的82%。

点评：受到监管要求，未来货币基金不大可能持续这种短期暴增的局面，那些风险准备金不足的公司将不得不限制货基规模。

5、地方专项债发行8月大提速 为7月发行量3.2倍

7月23日，国务院常务会议要求加快专项债发行，8月14日财政部提出更具体的要求，一声令下，专项债如潮水般涌来。8月14日之后，地方专项债成为被重点关照的对象。

点评：这1.35万亿专项债，旨在优先支持在建项目平稳建设，并且鼓励地方合理扩大专项债券使用范围。但从实际来看，新增专项债发行量不大，尤其是今年以来基建投资增速逐月下行，这笔资金并未起到相应的作用。

资金动向

根据东财统计，截止收盘沪深两市呈现资金净流入的状态，当日沪深两市资金净流出36.66亿元。今日超大单净流入41.57亿元，大单净流出4.91亿元，中单净流出33.45亿元，小单净流出3.21亿元。

涨停分析

根据聚股票（巨丰投顾倾力打造公众号jugupiao）统计，今日涨停家数56家(不包括ST股53家)，跌停7家；

【国防军工：北方导航（600435）、中国应急（300527）、天奥电子（002935）、通光线缆（300265）、大立科技（002214）、新兴装备（002933）】

点评：8月30日，中国航天科技集团有限公司公布推动航天强国建设的路线图，明确了从现在到2020年，全面完成“十三五”规划目标，为推动航天强国建设夯实基础的任务。在此基础上，从2020年到2045年分两个阶段实现建设航天强国目标：第一阶段，到2030年，建设成为世界一流航天企业集团，支撑国防和军队现代化建设，推动我国跻身世界航天强国前列；第二阶段，到2045年，在全面建成高质量发展的世界一流航天企业集团基础上，有效支撑国家科技、经济、军事发展需要，推动我国全面建成世界航天强国。

其他

金盾股份（300411）

点评：中标逾5800万元采购项目。2018年9月2日公告,公司全资子公司近日收到中标通知书,红相科技成为徐州冠宇供用电工程有限公司等公司智能巡检装备采购项目手持式红外热成像仪采购包2的中标人,本次项目中标总额为5833.24万元,占公司2017年营业收入的12.55%。

星期六（002291）

点评：公司拟以发行股份及支付现金方式购买杭州遥望网络股份有限公司89.3979%股权，交易价格为178,795.89万元。现金对价和股份对价分别为47,351.05万元和131,444.84万元，同时拟向不超10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超51,351.05万元。本次募集配套资金用于支付本次交易现金对价和相关中介机构费用。

正裕工业（603089）

点评：公司拟以现金2.67亿元收购芜湖荣基公司51%股权，以现金7300万元收购芜湖安博公司51%股权，前者专注于汽车发动机密封件研发与制造，2017年归母净利润为4604.74万元；后者主要专注于汽车减振件、发动机及变速箱用油封件研发与生产制造型企业，2017年归母净利润为-254.91万元。

兄弟科技（002562）

点评：公司计划通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易及法律法规许可的其他方式回购公司部分社会公众股份。本次回购股份的资金总额不超过人民币1亿元，回购股份的价格为不超过10.00元/股。本次回购的股份拟用于公司的股权激励计划或员工持股计划等。回购期限自公司股东大会审议通过回购股份预案之日起不超过十二个月。

中孚信息（300659）

点评：公司8月21日与中标软件有限公司在北京签署战略合作协议。双方在国产自主可控操作系统和安全保密等领域建立长期战略合作关系。

京泉华（002885）

点评：小米成功打通5G信令和数据链路，明年正式推出5G手机。近日，小米官方宣布，小米手机首次成功打通5G信令和数据链路连接。小米称，这是小米在5G研发历程上一个里程碑式的进展。本次连接使用高通骁龙X505G调制解调器及配套射频方案，并针对手机主板堆叠、射频/天线设计做了针对性优化，为明年正式推出5G手机打下了基础。利好相关小米概念股。

通光线缆（300265）

点评：超跌反弹。该股近一年累计跌幅达55.74%,消息面上无明显利好，股价超跌反弹封涨停。

会畅通讯（300578）

点评：近日，小米官方宣布，小米手机首次成功打通5G信令和数据链路连接。小米称，这是小米在5G研发历程上一个里程碑式的进展。本次连接使用高通骁龙X505G调制解调器及配套射频方案，并针对手机主板堆叠、射频/天线设计做了针对性优化，为明年正式推出5G手机打下了基础。

全信股份（30047）

点评：超跌反弹。该股近一年累计跌幅达52.15%,消息面上无明显利好，股价超跌反弹封涨停。

东晶电子（002199）

点评：超跌反弹。该股近一年累计跌幅达54.23%,消息面上无明显利好，股价超跌反弹封涨停。

智云股份（300097）

点评：发布2018年半年报，公司今年上半年录得营业收入5.07亿元，同比增加48.3%，归属于上市公司股东的净利润为8350万元，同比增加48.87%。报告显示，公司基本形成3C模组组装生产检测、汽车零部件组装检测以及动力电池生产三大业务并驾齐驱的业务格局。

豫金刚石（300064）

点评：获河南农投金控两年超30亿元流动性支持，公司与河南农投金控于9月1日在河南省郑州市签署《关于郑州华晶金刚石股份有限公司与河南农投金控股份有限公司之合作框架协议》（下称《合作框架协议》），双方拟通过产业整合、股权合作及金融服务和企业咨询等方式推动公司战略转型与升级，助力超硬材料产业发展。

通化金马（000766）

点评：公司发布重大资产重组进展公告，公告显示，公司已于日前接到证监会反馈，公司重大资产重组申请材料已正式获得证监会的受理。至此，历时3个月时间，这家老牌A股上市药企重大资产重组取得了实质性的进展，其医疗产业布局有望进一步完善。

欧浦智网（002711）

点评：超跌反弹。该股近一年累计跌幅达68.39%,消息面上无明显利好，股价超跌反弹封涨停。

乐视网（300104）

点评：公司发布控股子公司完成工商变更的公告称，控股子公司乐融致新已办理完毕注册资本变更等工商登记手续，并取得了天津市滨海新区市场和质量监督管理局核发的新《营业执照》。具体变更包括，乐视电视业务运营主体乐融致新注册资本从3.1亿元变更为3.7亿元，腾讯旗下林芝利创、江苏京东邦能、世嘉控股、金锐显、江苏设计谷公司新近乐融致新股东名单，分别持股2.78%、2.78%、1.85%、1.39%和2.2%。这意味着，乐融致新今年初以来一直在推进的30亿元融资，开始经逐步落地。

南风股份（300004）

点评：超跌反弹。该股近一年累计跌幅达67.47%,消息面上无明显利好，股价超跌反弹封涨停。

新日恒力（600165）

点评：超跌反弹。该股近一年累计跌幅达75.05%,消息面上无明显利好，股价超跌反弹封涨停。

登海种业（002041）

点评：9月6日美国对华加征关税的公众意见征询期即将结束，特朗普此前表示，带征询期一结束就将对中国另外2000亿美元的产品加征关税，预计中国将予以同等额度的关税进行反击，中美贸易的再次“开打”利好农业类贸易战受益品种。

大连电瓷（002606）

点评：超跌反弹。该股近一年累计跌幅达80.15%,消息面上无明显利好，股价超跌反弹封涨停。

华测检测（300012）

点评:中报显示公司业绩发展逐步进入兑现期。公司收入增速稳步回升,重点投资布局领域进入收获期。分版块,上半年公司生命科学检测收入为5.40亿,同比增长51%,消费品测试收入为1.68亿,同比增长25%,工业品服务收入为2.07亿,同比增长16%,贸易保障检测业务实现1.73亿。其中,二季度整体实现营业收入6.4亿元,同比增长35%,增速较一季度在快速回升。

视觉中国（000681）

点评：发布2018年半年报，公司2018年1-6月实现营业收入4.82亿元，同比增长25.84%；传媒行业已披露半年报个股的平均营业收入增长率为17.49%；归属于上市公司股东的净利润1.37亿元，同比增长43.26%，传媒行业已披露半年报个股的平均净利润增长率为9.54%；公司每股收益为0.20元。

卫宁健康（300253）

点评：公司发布2018年半年报,实现营业收入5.47亿元,同比增长30.11%;归母净利润1.19亿元,同比增长33.22%;归母扣非净利润1.11亿元,同比增长30.12%,业绩符合市场预期。

观点策略

根据聚股票（巨丰投顾倾力打造公众号jugupiao）提示，巨丰投顾认为目前A股处于筑底阶段，政策底、资金底均已出现，情绪面受中美贸易影响易出现反复。近期银行多次护盘，反弹主线科技股内部分化，市场分歧较为严重。在美国对中国2000亿美元商品加税落地之前，市场难有起色。利空出尽后，超跌反弹乃至中级反弹行情有望启动。操作上，短线建议关注流动性充沛的小市值超跌股，中线关注科技、基建、国企改革等主题。

(作者：赵玲 执业证书：A0680615040001)

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