宏观金融周报:流动性最宽松的时刻或将过去
市场焦点事件和数据回顾: 国内外经济事件点评 【中国8月外汇储备】中国8月外汇储备 31097.2亿美元,至10个月新低,预期 31150亿美元,前值 31179.5亿美元...
市场焦点事件和数据回顾: 国内外经济事件点评 【中国8月外汇储备】中国8月外汇储备 31097.2亿美元,至10个月新低,预期 31150亿美元,前值 31179.5亿美元。中国8月外汇储备环比减少 82.3亿美元,上月增加 58.17亿美元。中国8月外汇储备 22190.25亿SDR,前值 22193.89亿SDR。 货币市场 周五资金面整体维持平衡状态。早盘隔夜资金融出较少,需求旺盛;7 天资金在2.70%及以上融出较多;十点后,资金面开始放松,隔夜资金融出增多,需求仍在。7d非银机构降至2.60%附近融出,更长期限14d加权在2.83%,21d资金在3.76%,1m资金在3.00%附近有非银机构融出。全天来看,成交有显著减少,成交价格继续上行。 本周公开市场情况 周五,央行开展1765亿元1年期MLF操作,中标利率3.3%与上次持平,无逆回购操作;当天有1765亿元1年期MLF到期,无逆回购到期。本周公开市场考虑MLF的全口径实现零投放零回笼。央行对流动性总量水平描述也从“较高水平”调整为“合理充裕水平”。当日货币市场利率出现反弹,最有代表性的7天期回购利率上涨逾20BP,扭转与央行7天期逆回购操作利率的“倒挂”局面。分析人士称,本月流动性最宽松的阶段正过去。 利率债走势 周五,国债期货午后维持偏弱走势,小幅收跌,10年期债主力T1812跌0.09%,5年期债主力TF1812跌0.07%。银行间现券收益率小幅上行。10年国开活跃券180205收益率上行0.26bp报4.2725%,10年国债活跃券180019收益率上行2bp报3.63%。 股指走势 指数层面,主板2638点和创业板1400点有一轮日线级别的反弹,但是由于筑底时间、底部结构和量能持续性的不足,日线反弹中途夭折了;周线级别调整尚未结束,后续大概率仍有新低。值得一提的是,上证50在年初下跌之后首次向上穿越60日线,这是年初调整以来的首次,具备中期筑底形成周线级别反弹的基础,最快四季度、最晚一季度启动周线级别反弹。 短期来看,消费成长在超跌、MSCI入场和中报刺激之下,启动了一轮日线级别反弹,但是,伴随MSCI的配置完成,后续动力已经不足。而本轮反弹可能是消费成长在年内的最后一次参与机会;年末估值切换之后,多数消费潜在上涨空间并不大,同时,优势风格亦将逐渐远离成长。长期来看,创业板指具备大底机会,估值已经逼近历史低位,但是,指数新低之后需要较长的筑底时间,同时,创业板内生成长需要反映到盈利增速持续好转,目前还看不到。从长期布局角度,可以定投方式缓慢布局,被动投资创50ETF,或主动投资芯片、云计算、5G龙头如中科曙光、浪潮信息和烽火通信等。
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