利源精制房产被封 总负债87亿利息支出超一季度营收|利源精制
长江商报消息 本报记者 吴婷
现金流紧张的吉林利源精制股份有限公司(下称“利源精制”),这次资金链亟待补血。
9月11日,利源精制披露其公司全部土地房产被法院查封。查封的土地及房产(含轮候查封)的账面净值为12.38亿元。被查封原因为公司借款纠纷。
而今年半年报中就显示,利源精制仅诉讼案就达19个,均与债务借款有关。长江商报记者统计,涉案金额累计达18.64亿元。结合查封公告中借款债务违约金额,仅披露显示,截至目前,利源精制民间借贷和金融机构债务违约总规模已达20.42亿元。
此外,财报显示,仅今年上半年利源精制负债合计87.29亿元。长江商报记者统计发现,负债金额中有息负债累计就高达67.3亿元,占负债总额的77%。而上半年仅利息支出就高达2.84亿元。按此计算,利源精制上半年融资年化收益率约为14%。这意味着,在67亿元债务不变情况下,利源精制全年利息支付将达5.28亿元,相当于2018年一季度营业总收入。
为此,长江商报记者发函至利源精制,但截至发稿时至尚未收到任何回复。
债务违约20亿,流动债务缺口45亿
利源精制公告显示,公司名下全部64处土地和房产悉数被法院查封,上述被查封(含轮候查封)的不动产账面净值为12.38亿元,占公司2017年度经审计净资产规模的15.48%,占其总资产规模的8.13%。利源精制不动产被查封的原因是因为该公司与自然人朱明月、任丽以及锦银租赁之间存在借款纠纷,债权人申请诉前财产保全。其中,仅与自然人朱明月、任丽借款违约金额就达1.78亿元。
然而,在今年半年报中就显示,利源精制仅诉讼案就达19个,均与债务借款有关。长江商报记者统计,涉案金额累计达18.64亿元。其中,最大涉案金额达5.1亿元,最少的则有700万元。根据公告显示,上述债务纠纷,利源精制数十个银行账户以及其大股东持股已被冻结,不过其部分银行账户目前仍然处于可用状态。
按上述披露数据统计,结合查封公告中借款债务违约金额,截至目前利源精制民间借贷和金融机构债务违约总规模已达20.42亿元。
显而易见,利源精制全部不动产账面净值远远无法偿还其超20亿元债务。而因这20亿元债务,利源精制部分银行账户和全部不动产都已遭冻结。
值得注意的是,中报财报显示,截至今年6月30日,利源精制流动资产合计仅为15.7亿元,但其流动负债却增至60.22亿元,这意味着短期内利源精制流动债务缺口达44.52亿元。而今年上半年,利源精制营收仅9.07亿元,净利润亏损8902万元。流动债务缺口相当于营收的5倍。
在半年中,利源精制坦言,上半年出现流动资金紧张,主要是由于金融环境的变化及沈阳利源项目建设的影响。
百亿规模项目不达预期吞噬现金流
事实上,利源精制现金流一直都十分紧张。而让利源精制资金链绷紧的核心原因则是,利源精制投资建设的沈阳利源轨道交通装备项目,主营轨道车辆制造及铝型材深加工,当时预计投资额达百亿元。
按照计划,“轨道交通车体材料深加工项目”耗时两年建成后,运营期年均净利润可以达到3.81亿元。但事实是,项目2015年6月达到预定可使用状态时,效益却不达预期。 2015年累计收益仅2636.33万元,2017年实现效益1.09亿元。而出样车计划更是遥遥无期。
券商也注意到利源精制资金问题。此前中信建投在对沈阳利源项目的现场检查发现异常,截至2017年底,利源精制的沈阳子公司已投入95.78亿元(现金流量表口径),与轨道车辆制造及铝型材深加工建设项目固定资产投资54.99万元存在巨大差异。而利源精制则表示差异在于除了实施轨道车辆制造、铝型材深加工建设项目外,还配套建设了其他项目。
2018年半年报则显示,沈阳利源项目大部分已完工。报告期内轨道交通车辆制造和铝型材产品深加工项目陆续投产,轨道交通车体订单逐步落实,部分订单已组织生产。铝合金车轮毂、电子散热 器、军工产品深加工已经批量释放产能。但今年上半年并未实现增效。
高息举债负债67亿,占总负债77%
在半年报中,利源精制坦言,公司上半年流动资金紧张,出现了债务逾期、诉讼、资产被查封 、银行账户被冻结等情况。
财报显示,今年上半年利源精制负债合计87.29亿元,其中短期借款达37.15亿元,一年内到期的非流动负债为6.69亿元,长期借款和应付债券分别为7.48亿元和7.54亿元,长期应付款为8.44亿元,上述合计67.3亿元。相当于,今年上半年利源精制有息负债规模占负债比例高达77%。
值得注意的是,在其他应付款中,上半年往来欠款金额达9.73亿元,与去年年底4.68亿元相比翻了一倍。而期末已逾期其他应付款总金额则达8.35亿元,且均为民间借贷。
而今年上半年财务费用显示,仅利息支出就高达2.84亿元。按此计算,利源精制上半年融资年化收益率约为14%。在67亿元债务不变情况下,利源精制全年利息支付将达5.28亿元,相当于一季度营业收入。
利源精制表示,为了保证生产经营正常运行, 公司管理层主动与金融机构、融资租赁机构、民间借贷方等债权人进行沟通,通过和解和分期还款等方式,对到期的银行贷款和融资租赁陆续予以展期,保证生产经营活动的有序进行。
责任编辑:马秋菊 SF186
声明:如本站内容不慎侵犯了您的权益,请联系邮箱:wangshiyuan@epins.cn 我们将迅速删除。
热词推荐
MORE+- 1东风什么时候止跌?我上周末连发两帖,分析东风本周走势,一堆人冷嘲热讽,这些人现在(东风汽车600006)
- 2说是用2年时间把基础夯实,后3年就可以腾飞了,结果第3年还在坑里(民生银行600016)
- 3公司22年研发费用6.4亿,占比营收30%已经非常高了,都研究了什么需要这么大研(安恒信息688023)
- 4中公呢:说它是垃圾股,因为长时间阴跌;说它是一个好股票,因为它每一次都会让你赚钱(亚夏汽车002607)
- 5发现没有,很多票现在这么玩,第一季度盈利,第二季度盈利,第三季度盈利,第(亚夏汽车002607)
- 6我来说说世纪华通为什么开板?(世纪华通002602)
- 7我个人不喜欢炒小盘和概念类业绩差的股票,但是这些票真要玩就要跑的快,要灵活,要把(世纪华通002602)
- 8重大好消息!明天涨停(世纪华通002602)
- 9抖音平台九一开分成,对小游戏头部玩家三七算是大利好,也减小对微信一个平台的依赖,(三七互娱002555)
- 10股票这个东西是刚开始非常难什么都要学,历史,政治,大宗商品,交易心理学,(三元生物301206)
- 11财务美化是个好东西三元生物的年报毛利率只有3!也就是说扣除人工房租生产成本后三元(三元生物301206)
- 12早盘波大侠建仓了中信海直今天低空经济板块不错,选择了龙头中信早在前几日就一直在关(中信海直000099)
- 13自己看下下午的分时就知道了 2:26和 2:33. 分的时候,每次有人想(设计总院603357)
- 14商用密码+华为概念+信创+国产软件格尔软件触及涨停。近一年涨停4次。异动原因揭秘(格尔软件603232)
- 15主力还比我们小散急日月从2月6号转势开始成交量稳步放大'从原来的每天1亿多到今天(日月股份603218)
- 16这是只潜力大牛股,目前已经改变了前期长期下跌趋势,从前段时间突破重要技术线来看,(日月股份603218)
- 17新产品磷酸锰铁锂碳拉米电池!供不应求!固态电池!产值百亿元(日播时尚603196)
- 18早盘介入,网达软件该股趋势不错,只要大盘不调整,下午就有望封板。[胜利]恭喜同车(网达软件603189)
- 19昨天T飞了网达软件的低仓今天13块再补回来还做14到14.4的突破预期[加油]长(网达软件603189)
- 20这是什么破玩意,涨不动,跌起来贼6@驹哥哥 @老乡别走马上拉升 @菜鸟霸王(新泉股份603179)
- 21如果你打算将炒股进行到底,那么这篇文章建议看三遍!或许不能帮助你一跃成为高手,但(维远股份600955)
- 22早评:众多利空来袭!A股迎来关键时刻周五,美股和富时中国A50以及恒生科技指数期(维远股份600955)
- 23后续持续调整为主(bk0475)(04-27)
- 24这几天在调整的时候,就可以买点。一般而言,股价创新高后,回调整理一段时间(中国海油600938)
- 253月份三桶油年报全部披露完毕,仅有中国石油年报业绩实现正增长。我们来瞧一下三桶油(中国海油600938)
- 26老头原来不是在中石化唱多的么?活活把中石化从7块唱回了5块。这次又来中海(中国海油600938)
- 27股吧都不热闹,不少人离场了吧,都在等回调,可惜马上又要新高了 (中国海油600938)
- 28咱们就守着海油,不去外面当接盘侠 (贵州茅台600519)
- 29国际原油价格高位运行助推中国海油迈向新台阶。(中国海油600938)
- 30自30.88涨停日以来,净增仓0股,成本由16.228元下降0.595元至15.(中国海油600938)
- 上海贝岭股吧
- 浙大网新股吧
- 华东科技股吧
- 隧道股份股吧
- 深赛格股吧
- 光大银行股吧
- 中国银行股吧
- 永鼎股份股吧
- 苏州高新股吧
- 新安股份股吧
- 精达股份股吧
- 中国医药股吧
- 东风科技股吧
- 金健米业股吧
- 西部资源股吧
- 招商银行股吧
- 中联重科股吧
- 中国宝安股吧
- 中集集团股吧
- 德赛电池股吧
- 复星医药股吧
- 宇通客车股吧
- 中国建筑股吧
- 葛洲坝股吧
- 大唐电信股吧
- 华丽家族股吧
- 罗牛山股吧
- 中色股份股吧
- 京东方A股吧
- 新疆天业股吧
- 天坛生物股吧
- 抚顺特钢股吧
- 锦龙股份股吧
- 云天化股吧
- 振华科技股吧
- 国中水务股吧
- 华发股份股吧
- 飞乐音响股吧
- 青岛双星股吧
- 中国核电股吧
- 中国中铁股吧
- 西部矿业股吧
- 时代新材股吧
- 科达股份股吧
- 士兰微股吧
- 浦发银行股吧
- 中金黄金股吧
- 哈投股份股吧
- 航天晨光股吧
- 同仁堂股吧
- 维维股份股吧
- 福耀玻璃股吧
- 新五丰股吧
- 中航资本股吧
- 中金岭南股吧
- 丰原药业股吧
- 四环生物股吧
- 哈药股份股吧
- 万向钱潮股吧
- 中国高科股吧