宏观策略周报:8月经济保持韧性偏弱平衡,基建和信贷继续承压
市场一周数据点评: 国内品种:沪胶升2.74%,沥青升2.56%,连豆升2.26%,沪铜升1.98%,动煤升1.41%;焦炭跌6.91%,TA跌4.94%,热卷跌3.79%...
市场一周数据点评: 国内品种:沪胶升2.74%,沥青升2.56%,连豆升2.26%,沪铜升1.98%,动煤升1.41%;焦炭跌6.91%,TA跌4.94%,热卷跌3.79%,螺纹跌2.27%,PVC跌1.61%;沪深300期货跌0.37%,上证50期货升0.34%,中证500期货跌1.32%,5年期国债跌0.22%,10年期国债跌0.40%。 国际商品:黄金升0.32%,白银升0.44%,铜升1.38%,镍升1.29%,布伦特原油升2.20%,天然气升1.62%,小麦跌3.26%,大豆跌0.71%,瘦肉猪升1.73%,咖啡跌1.52%。 全球股市:标普500升0.01%,德国DAX跌0.07%,富时100跌0.95%,日经225升0.11%,上证综指跌1.78%,印度NIFTY跌0.93%,巴西IBOVESPA升0.04%,俄罗斯RTS升0.23%。 外汇市场:美元指数跌0.40%,欧元兑美元跌0.03%,100日元兑美元升0.24%,英镑兑美元升1.08%,澳元兑美元跌0.33%,人民币兑美元跌0.32%。 注明:国内期货品种价格均为该品种所有合约的成交量加权指数而非单个合约,涨跌幅均为该指数收盘价的涨跌幅。 宏观综述:上周末,国内新闻:(1)8月70城房价环比涨幅创两年最高;(2)方星海:PTA期货将引入境外交易者,并抓紧推进股指期货对外开放。海外新闻:(1)“通俄门”呈现重大进展:特朗普前竞选经理认罪并配合调查;(2)卢比跌到窒息,印度计划限制进口拯救本币“滑铁卢”。 8月经济保持韧性偏弱平衡,基建和信贷继续承压:上周公布了一系列8月国内重要经济数据,包括8月通胀,货币供应,新增人民币贷款,规模以上工业增加值,城镇固定资产投资,以及社会消费品零售总额。整体来看,经济保持韧性偏弱平衡,通胀上行,消费企稳,社融与工业增加值好转,但基建和新增人民币贷款继续承压。我们认为,下半年通胀压力预计将显著高于上半年,需要警惕下半年通胀超预期对利率(抬升利率)和货币政策(紧缩概率加大)的影响。近期政策对基建投资的提振效应暂未显现,基建投资增速有望在下半年显著反弹。货币政策的边际宽松对信贷起到部分改善作用,但企业和居民的中长期贷款并未出现较大改善,也意味着终端需求承压态势并未扭转,后续宽松格局仍将延续。
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