值得重点投资的12只白酒金股（附龙头名单和投资逻辑）

——未来几个月白酒金股主升浪行情寻宝图

 

原创：王建红

 

 

   【核心结论】

白酒行业股票优选池：茅台、五粮液、洋河、泸州老窖；山西汾酒、古井贡酒、水井坊、今世缘、口子窖酒、迎驾贡酒、酒鬼酒、舍得酒业，值得重点投资的白酒金股是这12只；其投资逻辑在于，白酒的高附加值、高利润主要来源于高端产品和次高端产品，而这12家白酒上市公司推出的高端、次高端产品在高端、次高端白酒销售金额中的占比达到了8成左右。

围猎白酒股行情，抓住未来几个月的白酒金股主升浪，主要在这12只金股上，做好这12只金股就足够了，未来几个月大概率将有20-50%的收益。这些基本面优异的白酒龙头公司，股价在低位的品种，可以考虑逢低配置；股价在高位的品种，如果有回落，可以考虑逢低配置。

 

 

01

很多人看到白酒板块上涨时，红哥埋伏的金股已经盈利

 

截止2018年9月26日午盘收盘，A股白酒板块（885525）以1.6倍量比放量大涨3.00%。

红哥我（微信ABC138011）不是看到白酒板块涨起来才看多做多的。当很多人看到白酒板块上涨时，红哥埋伏的金股山西汾酒、水井坊等品种在短短1、2个交易日已经盈利5-10个点了。（详见图1）当看懂一个板块时，是可以考虑重仓一个板块的多个品种的，比如这次红哥重兵围猎的白酒板块中几只金股。

图1 持仓白酒股盈利的账户截图

很多人知道红哥是“茅台的主力推手”；茅台、五粮液当然可以长期配置，红哥之所以有些账户没有重仓茅台、五粮液，而是选择重仓了山西汾酒、水井坊等品种，是因为这些品种弹性更好，涨得多啊，比如今天茅台涨3个多点，而汾酒涨了近7个点了。做投资，是很现实的。

买点是成功交易的第一步，买点就应该这样把握，尽量不要有轻微浮亏、短期回撤，更不要有长期回撤。过不了“买点关”，你干不好证券投资这行。

红哥是知行合一的，我看好的金股就是我要做的金股；我重仓的金股，不会是我不熟悉、没有下功夫的品种。前几天红哥在雪球“王建红频道”上提示白酒股的投资机会、提示白酒股买入区域的原始记录，粉丝们可以回看到。红哥买入白酒股的交割单，截图在下面，有图有真相。（详见图2）

图2  红哥买入白酒股的原始记录

红哥的一贯风格是"当时预判、事后验证，不做马后炮"。

 

02

为什么白酒是“顶级好生意”？

 

在多个场合，红哥一直说“白酒是最好的生意”，这是由于白酒板块有这三个投资亮点：

投资亮点1：白酒是最好的生意，没有之一；白酒是外资在A股重仓的第一大细分行业。

红哥感谢茅台，由于结缘茅台20年，红哥我的投资生涯深深扎根在了白酒产业，随着对白酒产业研究的继续深入，红哥发现：高端白酒绝对是一门“坐地数钱”的顶级好生意，没有之一。红哥看多高端白酒，有以下四个严密逻辑及其关键数据支撑：

逻辑1：赚钱能力顶级水平：高端白酒是ROE、毛利率、净利率“均好性”最高的生意；

逻辑2：再投资水平非常低：高端白酒是国内外少有的“现金奶牛”公司；

逻辑3：竞争方式是比着涨价：除了高端白酒，绝大多数生意竞争是比着降价；

逻辑4：产品库存持续升值：除了高端白酒，绝大多数产品库存是持续跌价。

于是，有了这些投资逻辑，在市场上享有“聪明资金”美誉的外资眼里，白酒成为外资在A股重仓的第一大细分行业，在7000亿元市值中占据1000亿元市值，也就不足为奇了。

投资亮点2：白酒高景气，中报再提速，是食品饮料行业中增速最快的子行业。

2018年上半年白酒上市公司营收、净利分别增29%、40%，营收增速超行业13pct，远高于食品饮料上市公司16%、31%的水平，在主要子行业中营收增速最快，而其它酒类则表现平淡，葡萄酒、啤酒、黄酒营收增速均低于5%。

投资亮点3：2018-2Q白酒基金仓位重新上升。

根据我们估算，2018-2Q食品饮料板块基金全仓仓位10.7%，环比增2.3pct，白酒全仓仓位板块7.5%，环比增1.8pct。2Q18白酒公司基金重仓家数与市值双升，部分公司增长翻倍。五粮液重仓家数环比增106家，今世缘、顺鑫农业、口子窖、古井贡酒市值环比增335%、187%、187%、167%。

 

03

值得重点投资的白酒金股，就是这10只

 

每年9月至次年5月，A股白酒股大概率都会有一波主升浪行情，其投资逻辑是：这波白酒股主升浪行情是有着白酒上市公司坚实的基本面和公司业绩支撑的。

那么，今年值得投资的白酒金股，会是哪些重点品种？

当前白酒市场或者细分市场的龙头企业，就是白酒板块的投资重点：高端（茅台、五粮液）+次高端（国窖、洋河；剑南春，未上市）+二线名酒／区域龙头（汾酒、古井贡酒、今世缘、酒鬼酒、水井坊、酒鬼酒、舍得）。

懂投资、懂财务的人会知道，ROE是评价公司长期价值一个最重要的财务指标。A股3500多家上市公司，最多只有10%以下公司能多年实现ROE在15%以上。

红哥的观点一贯很明确，当前白酒的投资重点：高端+次高端+二线名酒／区域龙头。见下表。

  白酒行业股票优选池：茅台、五粮液、洋河、泸州老窖；山西汾酒、古井贡酒、水井坊、今世缘、口子窖酒、迎驾贡酒、酒鬼酒、舍得酒业；围猎白酒股行情，抓住未来几个月的白酒金股主升浪，大概率在这12只金股上，做好这12只金股就足够了，未来几个月大概率将有20-50%的收益。

这些基本面优异的白酒龙头公司，股价在低位的品种，可以考虑逢低配置；股价在高位的品种，如果有回落，可以考虑逢低配置。

这12只白酒龙头企业是我国1600家白酒企业中的佼佼者。2017年，纳入到国家统计局范畴的规模以上白酒企业 1593 家，市场集中度较为分散。红哥的观点很明确：值得重点投资的白酒金股是这12只，投资逻辑在于，白酒的高附加值、高利润主要来源于高端产品和次高端产品，而这12家白酒上市公司推出的高端、次高端产品在高端、次高端白酒销售金额中的占比达到了8成左右。

这12只白酒金股，是红哥从白酒行业18家上市公司中通过“拉网式筛查”优选出的白酒品种；优选依据是红哥领衔打造的《值得重点投资的12只白酒金股》实盘投资研究报告，这是一份由基本面、技术面两个维度、从大数据海洋中优选出的100多个数据形成的投资笔记，这12只白酒金股是红哥在综合考察了18家白酒上市公司多方面的严密逻辑和精准数据之后优选出来的，主要考察了以下几个方面：

——股价的当前涨幅；

——股价的弹性因子；

——股票的主力筹码博弈情况；（五个维度、20个筹码信号）

——公司盈利能力；（包括但不限于ROE、毛利率、净利率等财务指标）

——公司成长性。（包括但不限于营收增长率、净利润增长率、公司业绩预判等财务指标）

等等。

 

特别说明：《值得重点投资的12只白酒金股》实盘投资研究报告全文，属于商业机密，暂时不对外公布。

 

与红哥探讨大盘趋势转折、茅台、格力等顶级公司，可以加微信ABC138011

 

【投资人简介】红哥，本名王建红，基金经理，资深茅台投资人，“好公司名捕”，专注价值投资，重点投资顶级公司，挖掘五星级好公司、投资真牛股、长牛股。『价值投资2.0体系』、『趋势转折』交易系统创始人。

王建红先生成功挖掘出贵州茅台、腾讯、恒瑞医药等顶级公司的投资价值；值得一提的是，他对这些顶级公司投资价值挖掘形成的独家观点和实战成果，为业界认可。比如：“价值投资就是重点投资顶级公司、五星金股”；“腾讯市值将翻番，超苹果成世界股王”；“茅台的核心价值，是‘社交之王’、不是定价权”、“三个维度比拼，茅台八千亿市值没有泡沫”；“茅台的巅峰高度，股价3000元可能是保守预测”；“高端白酒是一门顶级好生意”；“恒瑞医药，中国A股首家过千亿美元市值的医药公司”。这些鲜明观点，已经获得了越来越多业内外人士的认可；人们亲切地称呼他为“红哥”、“好公司名捕”。

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