北上资金八月上半月的净流入规模相比之前有所放大。上上周(07/30-08/03)、上周(08/06-08/10)累计净买入为72.56、129.75亿元,成交额分别为1080.68、1080.77亿元。截至2018年8月10日,陆股通累计成交净额达到5509.63亿元。南下资金八月连续两周净流出。    北上资金加仓最多的行业为大消费以及大金融,其核心思想仍然是围绕低估值、以及中国庞大的消费市场。近两周北上资金行业持股市值增加部分最高的前五个行业为家用电器、银行、食品饮料、房地产、医药生物,市值增加部分分别为36.92、31.08、23.53、19.69、18.74亿元。    美的集团、伊利股份、中国平安、万科A、格力电器累计净流入位列前五,美的集团八月上半月的累计净买入最高,近半月达到23.73亿元,七月净流入最高的中国平安八月上半月仍然呈现净流入。    投资建议。北上资金在上半月流入的势头仍然明显,同时与指数具有一定的相关,指数下跌时买入规模小,指数企稳买入规模大。分结构来看,大金融仍然在加仓,而大消费重新成为北上资金加仓主线。TMT等科技板块由于受到中美贸易摩擦影响以及中兴通讯的前车之鉴,对于后市并不能看的过高。因此在阶段性高位的科技股建议投资者保持谨慎。在中期配置的角度仍然按图索骥,沿着北水的逻辑,积极关注大金融、大消费板块,思路上仍然要重视各行业的龙头股。    风险提示:市场系统性风险

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