10月北上资金大量流出,净流出规模为105.29亿元,创2016年以来单月净流出规模最大值,主要受美债收益率走高、美元走强以及美股剧烈调整的影响。具体来看,资金流出集中在10月第一周,净流出170亿元;10月下旬政策回暖,外资恢复净流入。最近一周,伴随A股反弹,北上资金放量流入。    今年前三季度境外机构及个人持股在A股市场占比连续提升,10月陆股通持股市值回落,占比略有下降。10月末陆股通持股市值为6207.8亿元,较前一个月减少977.9亿元,占同期A股自由流通股市值的比例为3.58%,较前一个月下降0.2%。    从陆股通持股的板块分布来看,10月主板占比继续回升;中小企业板占比继续回落;创业板占比略有回升。具体地,主板持股市值占比提升0.92%至84.09%;中小板占比下降1.04%至12.80%;创业板占比提升0.11%至3.11%。    大类行业的配置方面,金融地产占比大幅提升,医疗保健、资源品、中游制造、公用事业占比小幅上升,消费服务占比大幅下降,TMT占比小幅下降。金融地产、医疗保健、资源品、中游制造、公用事业、消费服务、TMT占比分别变动2.9%、0.1%、0.2%、0.4%、0.3%、-3.6%、-0.5%。    从一级行业持股市值占比来看,10月持股占比增幅较大的为银行、非银金融,占比提升1.42%、0.93%;占比降幅较高的仅为食品饮料,占比下降3.20%。小幅增加的包括房地产、公用事业、家用电器等;小幅减少的包括传媒、交通运输、轻工制造等。    从一级行业调仓来看,陆股通在19个行业加仓,9个行业减仓。大幅加仓的行业主要为银行、房地产,加仓比例为0.32%、0.24%,其次为通信、有色金属等。减仓行业主要为食品饮料、电子、医药生物、汽车等,减仓比例均不超过1.0%。    从二级行业看,10月陆股通大幅加仓的行业主要为银行Ⅱ,加仓比例为0.32%,其次为房地产开发和证券Ⅱ,加仓比例均不低于0.1%;小幅加仓行业包括食品加工、生物制品Ⅱ等,加仓比例均超过0.05%。减仓幅度较大的行业包括饮料制造、电子制造、化学制药,减仓比例均高于0.45%。    个股方面,10月陆股通积极配置银行地产个股,最近一周随着A股反弹,外资趁机加仓此前大幅调整的大消费白马蓝筹。10月陆股通净买入规模最高的为伊利股份,净买入10.25亿元,其他净买入额较高的包括万科A、马钢股份等;净卖出规模较高的包括贵州茅台、海康威视等。最近一周,陆股通净买入规模较高的为贵州茅台和中国平安(净买入额超过35亿元)、招商银行、五粮液、格力电器、恒瑞医药、美的集团等。

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