中证国开成长50指数跟踪周报:指饮数料短期调整,中长期仍大概率向好
国开成长50指数上周虽然在前两个交易日有所上涨,但受市场影响未能延续反弹态势,最终收于1670.62点,下跌1.69%,小幅落后大盘。指数上周成交额832.87亿元,较前一周增加近60亿...
国开成长50指数上周虽然在前两个交易日有所上涨,但受市场影响未能延续反弹态势,最终收于1670.62点,下跌1.69%,小幅落后大盘。指数上周成交额832.87亿元,较前一周增加近60亿元,市场活跃度有所提升。截止2017年8月4日,国开成长基期以来累计收益率65.96%。 收益与风险特征方面,截止到8月4日收盘,国开成长50指数市盈率(TTM整体法,剔除负数)为28.96倍,相对于全部A股溢价率为31.46%。近26周、52周的指数波动率分别为13.5%和12.32%,近期较为平稳。绩效方面,指数的詹森指数与特雷诺指数均小幅下降0.01个百分点。 本周国开成长收益率表现不佳主要受两方面影响:一是由于小盘成长类样本股的权重较高,指数受深证指数的影响较大,且活跃个股一定程度放大了此次调整趋势;二是权重股云海金属结束上周大幅反弹行情,本周回调幅度较大,短期影响了指数表现。 本周指数权重股中,中航光电与方大集团两家公司披露了上半年业绩,成长能力均得到验证。从长期来看,指数的绩效指标表现依然较为稳定,且近期上市公司中报业绩陆续披露,利好具有稳定成长性业绩的个股,预计国开成长表现将大概率呈现上行态势。 风险提示:市场风格转换;指数成分股经营业绩低于预期;样本股兼并重组失败;中国宏观经济数据不及预期;美联储货币政策变化;国内外资本市场波动风险。
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