上周五两市低开震荡,原因在于周期类品种走弱。上期所对镍实施限仓交易并再次上调镍平今仓交易手续费至30元/手,这对期镍走势有一定负面影响。从上周市场资金流向看,流出周期类转向防御类成为近期资金主要选择。白酒板块连续反弹,多家一线、二线白酒创出新高。格力、美的、海尔等家电龙头有资金进场,医药股中的恒瑞医药、长春高新、复星医药走势稳健。市场另外一条主线为次新股叠加5G、芯片、半导体、光伏等题材,多家次新股走出连板行情,后市值得进一步关注。    价值轮动,评级(一般):    跟踪:节前日趋谨慎,抱团题材+抱团蓝筹。上周五电信板块集体表现,物联网、网络安全等次新股表现靓丽,集体表现后分化又难免,但国科微今日复牌,观察其对芯片及半导体板块的影响。    我们重点跟踪的蓝筹板块稳健上行,有望在十一前后持续表现,建议把握细分行业龙头。金融股为护盘主力,上午银行尾盘券商;地产再度缩量调整,尽管周末6城出台限售政策,但作为价值洼地,维持低吸的观点;电器持续复苏,美的新高在即,老板电器涨至高点位置,可关注;白酒饮料蓄势待发,洋河、伊利可跟踪。另一重点跟踪的锂电链条,上游资源中间材料调整居前,但下游整车抗跌明显,短线机会仍存。    蓝筹:十一节前、会议之前,资金交易谨慎,资金流入、抱团迹象明显,有望得到资金的持续关注。板块经历较长时间震荡横盘,在涨价周期及科创信息两主线明显走低、增量资金入市、政策环境温和情形下,从能承载大资金、估值与盈利增速匹配等条件选择,金融、家电、食品饮料、地产等龙头个股机会值得把握。龙头:伊利股份、美的集团、保利地产、洋河股份、大族激光走势具备代表性。    锂电龙头:新能源汽车大板块上游龙头仍在调整中,中线布局机会仍需等待;下游整车短线仍有冲高机会。新能源汽车作为大主题,催化不断,细分行业建议优选龙头。随着新能源汽车行业高景气度延续,下游产销攀升拉动中上游资源及关键材料需求,稀缺资源锂和钴的价格稳步上行不断创新高,建议紧盯产业价格变化。龙头天齐锂业、华友钴业、创新股份、亿纬锂能走势具备代表性。

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