我们认为,短期市场风险偏好维持,调整幅度有限,节后仍有望继续上行,建议适度布局十月行情:节前市场低迷受到流动性季节性紧张以及投资者交易意愿下降的共同影响,两市成交额继续维持低位,波动率也降到低位。节后随着相关经济数据公布及市场短期流动性恢复,这一局面有望被打破,叠加上短期经济以及政策企稳预期,我们认为反弹依然能够延续。从配置上看,业绩仍是主线,关注低估值蓝筹。(1)当前维稳预期较强使得整体市场风险偏好维持,短期调整压力释放后资金仍会聚焦业绩主线,三季报业绩超预期的个股值得重点关注。周期板块持续调整后值得关注;此外大金融中保险和银行等业绩改善的确定性和持续性较高,也是配置的重点。(2)主题上,十九大前后,改革预期升温。国资委主任肖亚庆表示第三批央企混改试点企业正在研究确定中,短期建议关注油气、汽车等领域的混改和区域改革主题。

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