煤炭行业定期周报:煤价仍然乐观,板块充分回调或迎来投资良机
行业要闻回顾:(1)神华、中煤等煤企下调北方港市场煤价10元/吨;(2)河北省将在10月底前完成火电机组关停任务;(3)9月官方制造业PMI升至2012年以来最高水平;(4)国务院安委会...
行业要闻回顾:(1)神华、中煤等煤企下调北方港市场煤价10元/吨;(2)河北省将在10月底前完成火电机组关停任务;(3)9月官方制造业PMI升至2012年以来最高水平;(4)国务院安委会挂牌督办裕晨煤矿瓦斯爆炸事故;(5)辽宁9月关闭196家不符合国家要求煤矿。 国际煤价:动力煤价格总体上涨,焦煤价格下跌。(1)美元指数上涨、原油价格下跌。美元指数收于93.80,上涨0.78%,布伦特原油期货价格收于57.00美元/桶,下跌1.49%。(2)国际港口动力煤价格总体上涨。纽卡斯尔动力煤价格涨至97.88美元/吨,上涨2.63%。(3)澳洲峰景矿硬焦煤价格下跌,收于195.5美元/吨(环比下跌2.62%)。 国内煤价:港口动力煤价上涨,焦煤价格持平。(1)环渤海动力煤指数维持在586元/吨,秦皇岛Q5500K动力煤平仓价收于710元/吨,周环比上升8元/吨;(2)焦煤价格稳定,京唐港山西产主焦煤价格维持在1650元/吨,7月底以来累计上涨270元/吨;(3)无烟煤价格持平,喷吹煤价格持平。 国内库存:动力煤港口库存上升,电厂库存上升,焦煤港口库存下降。(1)本周,秦皇岛港库存624万吨,周环比上升61.5万吨,广州港库存229.7万吨,上升0.5万吨。(2)六大电厂库存1026万吨,环比上升9.8万吨,日耗煤74万吨,环比上升1.2万吨/天,可用天数维持在14天。(3)京唐港炼焦煤库存77.6万吨,环比下降20.9万吨,国内大中型钢厂焦煤可用天数14天,环比上升1天。 投资策略:煤价仍然乐观,板块充分回调或迎来投资良机。上周煤炭板块上涨0.31%,表现略强于沪深300的下跌0.03%。9月份以来6大电厂日均耗煤71.2万吨,同比上升两成以上,显示了沿海地区较强的电力需求,9月底秦皇岛Q5500K动力煤价收于710元/吨,不断创年内新高,动力煤供给受安全检查、矿难安监等影响,供应持续偏紧张。为维护煤炭市场稳定,神华、中煤等大型煤企将北方港口市场煤价格下调了10元/吨,此举也反映了动力煤市场供需较为紧张的现状。随着10月底开始进入动力煤消费旺季,动力煤价预计仍将强势运行。经历9轮累计660元/吨的提涨,近期焦炭价格稳定在2290元/吨。出于焦化环保限产担忧,钢厂补充焦炭库存较积极,虽然钢价最近调整,对焦炭略有施压,但预计供应偏紧的焦炭价格依然高位运行。受安检影响,焦煤供给也有限,库存处于低位,焦煤价格估计短期将以稳为主。前期受经济数据回落及环保可能削弱下游需求的影响,市场悲观情绪蔓延,期货市场大幅走弱,但煤炭供需基本面仍乐观,中长期来看煤价有望维持在中高位,在期货充分回调叠加三季报业绩催化,板块或存在一波比较好的投资行情。主要看好低估值及国企改革催化的煤炭股,潞安环能、西山煤电、开滦股份、山煤国际、神火股份、陕西煤业、兖州煤业、中国神华等。 风险提示:流动性偏紧;经济增速不及预期;政策调控力度过大;水电出力上涨过快等。
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