10月6日周五,香港恒生指数收于28458.04点,创2007年12月以来新高,距离历史高点还有2010.30点。整个国庆假期期间港股一直气势如虹。国庆假期期间,恒生指数上涨3.28%,大部分板块均表现亮眼,消费品制造业、资讯科技业、金融业、地产建筑业、原材料业分别上涨5.09%、4.45%、3.96%、3.86%和3.79%;工业、综合、能源和公用事业的上涨也都超过了1%;电讯业和消费者服务业相对平淡。    而美国9月非农就业数据意外负增长3.3万人,为2010年首次下降,远不及8万人增长的预期。尽管就业人数下降,但是平均时薪增速强劲,环比上涨0.5%,高于预期的0.3%;同比上涨2.9%,好于2.5%的预期。此外,失业率持续刷新16年新低,从4.4%下降至4.2%。    同时,劳动参与率由8月的62.0%升至63.1%,创2014年3月新高。之后,美元指数扩大涨幅约0.3%,刷新日高至94.26;美债收益率短线快速走高,黄金先涨后跌,跌幅扩大。    此次9月就业数据出现负增长主要是因为受到飓风的大幅影响,但这种影响不可持续。其他数据均好于预期,尤其是薪资增长,有望带来通胀反弹。12月加息预期大大增加,由前一日的78%上涨到91.6%。    此外,美国多项数据显示经济复苏显著。ISM制造业和非制造业PMI分别创2004年、2006年以来新高。制造业PMI高达60.8。在财政政策上,也快到了落地的时期。众议院通过了2018年预算决议,其中包括特朗普税改政策的调节措施。    本月值得关注的是特朗普将于本月提名美联储主席名单。特朗普的理想型是既愿意放松金融监管,同时又具备货币政策经验和管理大型组织团队的能力。特朗普最多可能提名5人进入由7人组成的下届美联储决策层,这对未来数年美国货币政策走向有着极大的影响力。    美国参议院本周确认了特朗普提名的Quarles出任美联储理事和负责监管的副主席。由此可以看来下届美联储主要态度为放松金融监管。    欧洲方面,基本面数据持续向好。欧元经济景气指数继续攀升,创十年新高,高于前值和预期。欧元区9月综合PMI震荡向上,为56.7;服务业PMI反转多月跌势开始回升,至55.8。    这显示出欧洲经济复苏向好。但政治上不确定性因素较多,是欧元下跌、欧股难升、欧债震荡上涨的主要因素。    德国大选之后,虽然默克尔领导的基民盟/基社盟(CDU/CSU)联盟党胜选是意料之中,默克尔将开启第四任总理任期,也将延续以往对欧盟的政策,但这次大选颇为意外的是极右翼政党此次突破5%的席位门槛进入联邦议会,给德国政治埋下不稳定的种子。    英国方面,9月22日,英国首相梅在意大利发表讲话,表示希望在2019年3月29日启动脱欧之后,执行一个为期两年的过渡期,用来探索英国与欧盟的长期贸易关系。在此期间,英国将仍享有欧盟单一市场的准入权,欧盟没有必要增添目前还未设置的关税。但梅的要求却遭到德法拒绝,并要求英国首先做出长期财务承诺,再讨论其他事宜。之后英镑大跌。

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